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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 国泰大农业股票A | 1.8430 | -0.26% |
| 2025-12-17 | 国泰大农业股票A | 1.8478 | 1.96% |
| 2025-12-16 | 国泰大农业股票A | 1.8123 | -0.40% |
| 2025-12-15 | 国泰大农业股票A | 1.8195 | 0.28% |
| 2025-12-12 | 国泰大农业股票A | 1.8144 | 0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 煤炭ETF | 1.0932 | 1.82% |
| 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.9583 | 1.71% |
| 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.9251 | 1.70% |
| 红利国泰 | 0.9628 | 1.22% |
| 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 0.9813 | 1.12% |
| 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 0.9783 | 1.11% |
| 交运ETF | 0.9792 | 1.08% |
| 军工ETF | 1.2398 | 1.06% |
| 金融ETF | 1.4190 | 1.03% |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 1.0187 | 1.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创金合信先进装备股票A | 1.5081 | 1.94% |
| 创金合信先进装备股票C | 1.4708 | 1.94% |
| 银河康乐股票A | 2.4590 | 1.63% |
| 银河康乐股票C | 2.4010 | 1.62% |
| 汇丰大盘波动A | 1.5779 | 1.36% |
| 汇丰大盘波动C | 1.5041 | 1.36% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 1.4265 | 1.22% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 1.4110 | 1.22% |
| 诺安研究精选股票C | 2.3780 | 1.18% |
| 诺安研究精选股票A | 2.3780 | 1.18% |
