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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 地产ETF | 0.4815 | 3.46% |
| 南方房地产联接C | 0.5030 | 3.29% |
| 南方房地产联接A | 0.5166 | 3.28% |
| H股ETF | 0.7351 | 2.28% |
| 恒指ETF | 2.1268 | 2.24% |
| 南方上海金ETF发起联接A | 1.1950 | 2.22% |
| 南方上海金ETF发起联接C | 1.1922 | 2.21% |
| 恒生联接 | 0.8734 | 2.14% |
| 南方H股联接A | 0.7346 | 2.13% |
| 南方H股联接C | 0.7165 | 2.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富保鑫混合A | 1.4114 | 0.15% |
| 汇添富保鑫混合C | 1.3973 | 0.15% |
| 汇添富盈泰灵活配置混合 | 1.2400 | 0.00% |
| 交银荣鑫灵活配置混合C | 1.2693 | -0.05% |
| 汇添富优选回报混合C | 1.2990 | -0.84% |
| 交银数据产业灵活配置混合C | 1.5411 | -0.89% |
| 汇添富优选回报混合A | 1.3210 | -0.90% |
| 汇添富达欣混合C | 1.7900 | -1.27% |
| 汇添富达欣混合A | 1.8540 | -1.28% |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
