近半年华富健康文娱灵活配置混合A|华富健康基金净值查询
查询指定日期范围华富健康文娱灵活配置混合A001563净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9290 |
0.55% |
| 2026-09-16 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9239 |
1.24% |
| 2026-09-15 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9126 |
-0.80% |
| 2026-09-14 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9200 |
3.59% |
| 2026-09-11 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8881 |
-2.16% |
| 2026-09-10 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9073 |
-1.73% |
| 2026-09-09 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9230 |
-1.42% |
| 2026-09-08 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9361 |
0.41% |
| 2026-09-07 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9323 |
0.65% |
| 2026-09-04 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9263 |
-1.08% |
| 2026-09-03 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9364 |
1.09% |
| 2026-09-02 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9263 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9311 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9408 |
-0.71% |
| 2026-08-28 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9475 |
-1.66% |
| 2026-08-27 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9632 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9513 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9487 |
0.73% |
| 2026-08-24 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9418 |
-4.52% |
| 2026-08-21 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9844 |
-3.32% |
| 2026-08-20 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0171 |
2.99% |
| 2026-08-19 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9876 |
-4.86% |
| 2026-08-18 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0381 |
-1.19% |
| 2026-08-17 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0505 |
2.17% |
| 2026-08-14 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0282 |
-0.87% |
| 2026-08-13 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0372 |
1.16% |
| 2026-08-12 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0253 |
-0.36% |
| 2026-08-11 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0290 |
0.36% |
| 2026-08-10 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0253 |
1.21% |
| 2026-08-07 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0130 |
7.09% |
| 2026-08-06 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9459 |
-0.15% |
| 2026-08-05 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9473 |
3.69% |
| 2026-08-04 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9136 |
4.19% |
| 2026-08-03 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8769 |
-2.52% |
| 2026-07-31 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8996 |
1.48% |
| 2026-07-30 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8865 |
-3.23% |
| 2026-07-29 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9161 |
0.16% |
| 2026-07-28 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9146 |
-4.02% |
| 2026-07-27 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9529 |
2.78% |
| 2026-07-24 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9271 |
-3.89% |
| 2026-07-23 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9632 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9626 |
-0.31% |
| 2026-07-21 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9656 |
2.39% |
| 2026-07-20 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9431 |
2.11% |
| 2026-07-17 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9236 |
-7.58% |
| 2026-07-16 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9994 |
-2.81% |
| 2026-07-15 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0283 |
2.38% |
| 2026-07-14 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0044 |
4.56% |
| 2026-07-13 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9606 |
-2.27% |
| 2026-07-10 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9829 |
0.61% |
| 2026-07-09 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9769 |
1.76% |
| 2026-07-08 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9600 |
-3.35% |
| 2026-07-07 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9922 |
-4.31% |
| 2026-07-06 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0350 |
-0.74% |
| 2026-07-03 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0427 |
1.85% |
| 2026-07-02 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0238 |
-1.27% |
| 2026-07-01 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0370 |
2.09% |
| 2026-06-30 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0158 |
-0.18% |
| 2026-06-29 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0176 |
7.33% |
| 2026-06-26 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9481 |
-1.88% |
| 2026-06-25 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9663 |
2.23% |
| 2026-06-24 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9452 |
3.26% |
| 2026-06-23 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9154 |
0.42% |
| 2026-06-22 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9116 |
0.57% |
| 2026-06-18 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9064 |
3.02% |
| 2026-06-17 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8798 |
1.51% |
| 2026-06-16 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8667 |
-0.74% |
| 2026-06-15 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8732 |
0.70% |
| 2026-06-12 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8671 |
0.78% |
| 2026-06-11 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8604 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8610 |
0.56% |
| 2026-06-09 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8562 |
1.24% |
| 2026-06-08 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8457 |
-3.09% |
| 2026-06-05 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8727 |
-1.31% |
| 2026-06-04 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8843 |
-0.83% |
| 2026-06-03 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8917 |
-1.29% |
| 2026-06-02 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9032 |
-2.13% |
| 2026-06-01 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9224 |
-2.76% |
| 2026-05-29 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9486 |
1.69% |
| 2026-05-28 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9328 |
-2.67% |
| 2026-05-27 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9577 |
-0.30% |
| 2026-05-26 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9606 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9602 |
-1.35% |
| 2026-05-22 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9732 |
-1.04% |
| 2026-05-21 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9834 |
0.92% |
| 2026-05-20 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9744 |
0.83% |
| 2026-05-19 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9664 |
0.38% |
| 2026-05-18 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9627 |
-1.61% |
| 2026-05-15 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9782 |
-0.28% |
| 2026-05-14 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9809 |
-1.64% |
| 2026-05-13 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9973 |
-0.13% |
| 2026-05-12 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9986 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9996 |
1.16% |
| 2026-05-08 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9881 |
-2.27% |
| 2026-04-30 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9952 |
0.97% |
| 2026-04-29 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9856 |
0.65% |
| 2026-04-28 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9792 |
-1.63% |
| 2026-04-27 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9954 |
1.07% |
| 2026-04-24 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9849 |
-0.79% |
| 2026-04-23 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9927 |
-1.87% |
| 2026-04-22 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0116 |
1.37% |
| 2026-04-21 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9979 |
-1.53% |
| 2026-04-20 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0132 |
-0.56% |
| 2026-04-17 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0189 |
-2.07% |
| 2026-04-16 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0400 |
-1.28% |
| 2026-04-15 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0533 |
2.03% |
| 2026-04-14 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0323 |
1.21% |
| 2026-04-13 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0200 |
0.22% |
| 2026-04-10 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0178 |
-0.22% |
| 2026-04-09 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0200 |
-2.33% |
| 2026-04-08 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0438 |
1.27% |
| 2026-04-07 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0307 |
-1.14% |
| 2026-04-03 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0424 |
-2.42% |
| 2026-04-02 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0676 |
0.85% |
| 2026-04-01 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0586 |
7.61% |
| 2026-03-31 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9837 |
-1.45% |
| 2026-03-30 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9982 |
0.44% |
| 2026-03-27 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9938 |
5.72% |
| 2026-03-26 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9400 |
-1.43% |
| 2026-03-25 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9536 |
0.97% |
| 2026-03-24 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9444 |
3.10% |
| 2026-03-23 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9160 |
-5.70% |
| 2026-03-20 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9682 |
-2.28% |
| 2026-03-19 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9903 |
-2.35% |
| 2026-03-18 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0141 |
2.31% |
