近一年华富健康文娱灵活配置混合A|华富健康基金净值查询
查询指定日期范围华富健康文娱灵活配置混合A001563净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9239 |
1.24% |
| 2026-09-15 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9126 |
-0.80% |
| 2026-09-14 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9200 |
3.59% |
| 2026-09-11 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8881 |
-2.16% |
| 2026-09-10 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9073 |
-1.73% |
| 2026-09-09 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9230 |
-1.42% |
| 2026-09-08 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9361 |
0.41% |
| 2026-09-07 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9323 |
0.65% |
| 2026-09-04 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9263 |
-1.08% |
| 2026-09-03 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9364 |
1.09% |
| 2026-09-02 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9263 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9311 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9408 |
-0.71% |
| 2026-08-28 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9475 |
-1.66% |
| 2026-08-27 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9632 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9513 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9487 |
0.73% |
| 2026-08-24 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9418 |
-4.52% |
| 2026-08-21 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9844 |
-3.32% |
| 2026-08-20 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0171 |
2.99% |
| 2026-08-19 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9876 |
-4.86% |
| 2026-08-18 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0381 |
-1.19% |
| 2026-08-17 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0505 |
2.17% |
| 2026-08-14 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0282 |
-0.87% |
| 2026-08-13 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0372 |
1.16% |
| 2026-08-12 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0253 |
-0.36% |
| 2026-08-11 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0290 |
0.36% |
| 2026-08-10 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0253 |
1.21% |
| 2026-08-07 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0130 |
7.09% |
| 2026-08-06 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9459 |
-0.15% |
| 2026-08-05 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9473 |
3.69% |
| 2026-08-04 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9136 |
4.19% |
| 2026-08-03 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8769 |
-2.52% |
| 2026-07-31 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8996 |
1.48% |
| 2026-07-30 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8865 |
-3.23% |
| 2026-07-29 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9161 |
0.16% |
| 2026-07-28 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9146 |
-4.02% |
| 2026-07-27 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9529 |
2.78% |
| 2026-07-24 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9271 |
-3.89% |
| 2026-07-23 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9632 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9626 |
-0.31% |
| 2026-07-21 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9656 |
2.39% |
| 2026-07-20 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9431 |
2.11% |
| 2026-07-17 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9236 |
-7.58% |
| 2026-07-16 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9994 |
-2.81% |
| 2026-07-15 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0283 |
2.38% |
| 2026-07-14 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0044 |
4.56% |
| 2026-07-13 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9606 |
-2.27% |
| 2026-07-10 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9829 |
0.61% |
| 2026-07-09 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9769 |
1.76% |
| 2026-07-08 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9600 |
-3.35% |
| 2026-07-07 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9922 |
-4.31% |
| 2026-07-06 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0350 |
-0.74% |
| 2026-07-03 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0427 |
1.85% |
| 2026-07-02 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0238 |
-1.27% |
| 2026-07-01 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0370 |
2.09% |
| 2026-06-30 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0158 |
-0.18% |
| 2026-06-29 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0176 |
7.33% |
| 2026-06-26 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9481 |
-1.88% |
| 2026-06-25 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9663 |
2.23% |
| 2026-06-24 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9452 |
3.26% |
| 2026-06-23 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9154 |
0.42% |
| 2026-06-22 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9116 |
0.57% |
| 2026-06-18 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9064 |
3.02% |
| 2026-06-17 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8798 |
1.51% |
| 2026-06-16 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8667 |
-0.74% |
| 2026-06-15 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8732 |
0.70% |
| 2026-06-12 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8671 |
0.78% |
| 2026-06-11 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8604 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8610 |
0.56% |
| 2026-06-09 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8562 |
1.24% |
| 2026-06-08 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8457 |
-3.09% |
| 2026-06-05 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8727 |
-1.31% |
| 2026-06-04 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8843 |
-0.83% |
| 2026-06-03 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8917 |
-1.29% |
| 2026-06-02 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9032 |
-2.13% |
| 2026-06-01 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9224 |
-2.76% |
| 2026-05-29 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9486 |
1.69% |
| 2026-05-28 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9328 |
-2.67% |
| 2026-05-27 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9577 |
-0.30% |
| 2026-05-26 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9606 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9602 |
-1.35% |
| 2026-05-22 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9732 |
-1.04% |
| 2026-05-21 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9834 |
0.92% |
| 2026-05-20 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9744 |
0.83% |
| 2026-05-19 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9664 |
0.38% |
| 2026-05-18 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9627 |
-1.61% |
| 2026-05-15 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9782 |
-0.28% |
| 2026-05-14 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9809 |
-1.64% |
| 2026-05-13 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9973 |
-0.13% |
| 2026-05-12 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9986 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9996 |
1.16% |
| 2026-05-08 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9881 |
-2.27% |
| 2026-04-30 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9952 |
0.97% |
| 2026-04-29 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9856 |
0.65% |
| 2026-04-28 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9792 |
-1.63% |
| 2026-04-27 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9954 |
1.07% |
| 2026-04-24 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9849 |
-0.79% |
| 2026-04-23 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9927 |
-1.87% |
| 2026-04-22 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0116 |
1.37% |
| 2026-04-21 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9979 |
-1.53% |
| 2026-04-20 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0132 |
-0.56% |
| 2026-04-17 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0189 |
-2.07% |
| 2026-04-16 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0400 |
-1.28% |
| 2026-04-15 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0533 |
2.03% |
| 2026-04-14 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0323 |
1.21% |
| 2026-04-13 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0200 |
0.22% |
| 2026-04-10 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0178 |
-0.22% |
| 2026-04-09 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0200 |
-2.33% |
| 2026-04-08 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0438 |
1.27% |
| 2026-04-07 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0307 |
-1.14% |
| 2026-04-03 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0424 |
-2.42% |
| 2026-04-02 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0676 |
0.85% |
| 2026-04-01 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0586 |
7.61% |
| 2026-03-31 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9837 |
-1.45% |
| 2026-03-30 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9982 |
0.44% |
| 2026-03-27 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9938 |
5.72% |
| 2026-03-26 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9400 |
-1.43% |
| 2026-03-25 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9536 |
0.97% |
| 2026-03-24 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9444 |
3.10% |
| 2026-03-23 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9160 |
-5.70% |
| 2026-03-20 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9682 |
-2.28% |
| 2026-03-19 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9903 |
-2.35% |
| 2026-03-18 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0141 |
2.31% |
| 2026-03-17 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9912 |
-1.33% |
| 2026-03-16 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0046 |
-0.63% |
| 2026-03-13 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0110 |
-0.08% |
| 2026-03-12 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0118 |
-1.17% |
| 2026-03-11 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0238 |
-1.30% |
| 2026-03-10 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0373 |
2.77% |
| 2026-03-09 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0093 |
-0.36% |
| 2026-03-06 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0129 |
3.19% |
| 2026-03-05 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9816 |
1.29% |
| 2026-03-04 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9691 |
0.29% |
| 2026-03-03 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9663 |
-3.69% |
| 2026-03-02 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0033 |
-1.84% |
| 2026-02-27 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0221 |
0.62% |
| 2026-02-26 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0158 |
-1.83% |
| 2026-02-25 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0344 |
0.47% |
| 2026-02-24 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0296 |
-0.32% |
| 2026-02-13 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0329 |
-0.84% |
| 2026-02-12 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0417 |
-0.30% |
| 2026-02-11 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0448 |
-1.46% |
| 2026-02-10 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0601 |
0.94% |
| 2026-02-09 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0502 |
0.81% |
| 2026-02-06 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0418 |
-0.04% |
| 2026-02-05 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0422 |
0.87% |
| 2026-02-04 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0332 |
0.25% |
| 2026-02-03 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0306 |
1.86% |
| 2026-02-02 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0118 |
-4.91% |
| 2026-01-30 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0640 |
-1.12% |
| 2026-01-29 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0761 |
-1.65% |
| 2026-01-28 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0942 |
-2.87% |
| 2026-01-27 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1256 |
0.12% |
| 2026-01-26 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1243 |
-1.71% |
| 2026-01-23 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1439 |
2.24% |
| 2026-01-22 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1188 |
-2.45% |
| 2026-01-21 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1462 |
1.18% |
| 2026-01-20 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1328 |
-2.04% |
| 2026-01-19 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1564 |
-0.46% |
| 2026-01-16 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1618 |
-2.35% |
| 2026-01-15 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1891 |
-3.68% |
| 2026-01-14 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2328 |
0.60% |
| 2026-01-13 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2255 |
1.75% |
| 2026-01-12 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2044 |
-1.31% |
| 2026-01-09 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2202 |
5.45% |
| 2026-01-08 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1571 |
0.73% |
| 2026-01-07 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1487 |
4.54% |
| 2026-01-06 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0988 |
1.25% |
| 2026-01-05 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0852 |
5.54% |
| 2025-12-31 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0282 |
-0.75% |
| 2025-12-30 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0360 |
-1.17% |
| 2025-12-29 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0481 |
-1.37% |
| 2025-12-26 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0627 |
-0.37% |
| 2025-12-25 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0667 |
-0.31% |
| 2025-12-24 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0700 |
-0.17% |
| 2025-12-23 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0718 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0708 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0700 |
2.51% |
| 2025-12-18 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0438 |
-1.37% |
| 2025-12-17 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0583 |
0.76% |
| 2025-12-16 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0503 |
-2.88% |
| 2025-12-15 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0806 |
-3.40% |
| 2025-12-12 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1173 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1189 |
0.91% |
| 2025-12-10 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1088 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1071 |
-1.27% |
| 2025-12-08 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1213 |
-0.26% |
| 2025-12-05 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1242 |
-0.44% |
| 2025-12-04 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1292 |
1.26% |
| 2025-12-03 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1151 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1199 |
-1.93% |
| 2025-12-01 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1415 |
-0.91% |
| 2025-11-28 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1519 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1473 |
-0.66% |
| 2025-11-26 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1549 |
2.03% |
| 2025-11-25 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1319 |
1.12% |
| 2025-11-24 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1194 |
1.91% |
| 2025-11-21 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0984 |
-3.45% |
| 2025-11-20 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1377 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1401 |
-2.12% |
| 2025-11-18 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1643 |
-0.91% |
| 2025-11-17 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1750 |
-3.34% |
| 2025-11-14 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2143 |
0.31% |
| 2025-11-13 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2105 |
2.26% |
| 2025-11-12 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1837 |
0.75% |
| 2025-11-11 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1749 |
0.25% |
| 2025-11-10 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1720 |
1.49% |
| 2025-11-07 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1548 |
-1.92% |
| 2025-11-06 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1774 |
0.17% |
| 2025-11-05 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1754 |
-1.53% |
| 2025-11-04 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1934 |
-3.55% |
| 2025-11-03 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2358 |
-2.01% |
| 2025-10-31 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2607 |
4.37% |
| 2025-10-30 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2079 |
-2.83% |
| 2025-10-29 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2431 |
1.62% |
| 2025-10-28 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2233 |
-1.35% |
| 2025-10-27 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2401 |
1.86% |
| 2025-10-24 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2175 |
1.70% |
| 2025-10-23 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1971 |
-1.57% |
| 2025-10-22 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2162 |
-0.97% |
| 2025-10-21 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2281 |
0.85% |
| 2025-10-20 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2177 |
0.59% |
| 2025-10-17 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2106 |
-2.10% |
| 2025-10-16 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2366 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2350 |
3.37% |
| 2025-10-14 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1947 |
-3.50% |
| 2025-10-13 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2380 |
-1.70% |
| 2025-10-10 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2594 |
-4.89% |
| 2025-10-09 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3241 |
-1.65% |
| 2025-09-30 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3463 |
2.50% |
| 2025-09-29 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3134 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3138 |
-3.70% |
| 2025-09-25 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3643 |
0.95% |
| 2025-09-24 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3515 |
1.27% |
| 2025-09-23 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3345 |
-2.87% |
| 2025-09-22 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3739 |
1.01% |
| 2025-09-19 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3601 |
-2.77% |
| 2025-09-18 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3988 |
1.41% |
| 2025-09-17 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3794 |
-0.66% |
