今年以来华富健康文娱灵活配置混合A|华富健康基金净值查询
查询指定日期范围华富健康文娱灵活配置混合A001563净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0583 |
0.76% |
| 2025-12-16 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0503 |
-2.88% |
| 2025-12-15 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0806 |
-3.40% |
| 2025-12-12 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1173 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1189 |
0.91% |
| 2025-12-10 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1088 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1071 |
-1.27% |
| 2025-12-08 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1213 |
-0.26% |
| 2025-12-05 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1242 |
-0.44% |
| 2025-12-04 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1292 |
1.26% |
| 2025-12-03 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1151 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1199 |
-1.93% |
| 2025-12-01 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1415 |
-0.91% |
| 2025-11-28 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1519 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1473 |
-0.66% |
| 2025-11-26 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1549 |
2.03% |
| 2025-11-25 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1319 |
1.12% |
| 2025-11-24 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1194 |
1.91% |
| 2025-11-21 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0984 |
-3.45% |
| 2025-11-20 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1377 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1401 |
-2.12% |
| 2025-11-18 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1643 |
-0.91% |
| 2025-11-17 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1750 |
-3.34% |
| 2025-11-14 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2143 |
0.31% |
| 2025-11-13 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2105 |
2.26% |
| 2025-11-12 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1837 |
0.75% |
| 2025-11-11 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1749 |
0.25% |
| 2025-11-10 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1720 |
1.49% |
| 2025-11-07 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1548 |
-1.92% |
| 2025-11-06 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1774 |
0.17% |
| 2025-11-05 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1754 |
-1.53% |
| 2025-11-04 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1934 |
-3.55% |
| 2025-11-03 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2358 |
-2.01% |
| 2025-10-31 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2607 |
4.37% |
| 2025-10-30 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2079 |
-2.83% |
| 2025-10-29 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2431 |
1.62% |
| 2025-10-28 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2233 |
-1.35% |
| 2025-10-27 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2401 |
1.86% |
| 2025-10-24 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2175 |
1.70% |
| 2025-10-23 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1971 |
-1.57% |
| 2025-10-22 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2162 |
-0.97% |
| 2025-10-21 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2281 |
0.85% |
| 2025-10-20 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2177 |
0.59% |
| 2025-10-17 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2106 |
-2.10% |
| 2025-10-16 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2366 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2350 |
3.37% |
| 2025-10-14 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1947 |
-3.50% |
| 2025-10-13 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2380 |
-1.70% |
| 2025-10-10 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2594 |
-4.89% |
| 2025-10-09 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3241 |
-1.65% |
| 2025-09-30 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3463 |
2.50% |
| 2025-09-29 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3134 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3138 |
-3.70% |
| 2025-09-25 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3643 |
0.95% |
| 2025-09-24 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3515 |
1.27% |
| 2025-09-23 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3345 |
-2.87% |
| 2025-09-22 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3739 |
1.01% |
| 2025-09-19 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3601 |
-2.77% |
| 2025-09-18 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3988 |
1.41% |
| 2025-09-17 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3794 |
-0.66% |
| 2025-09-16 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3885 |
0.40% |
| 2025-09-15 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3829 |
-0.43% |
| 2025-09-12 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3889 |
0.38% |
| 2025-09-11 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3836 |
-0.37% |
| 2025-09-10 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3888 |
-1.17% |
| 2025-09-09 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.4052 |
-1.07% |
| 2025-09-08 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.4204 |
-1.49% |
| 2025-09-05 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.4419 |
3.38% |
| 2025-09-04 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3948 |
-4.22% |
| 2025-09-03 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.4563 |
1.14% |
| 2025-09-02 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.4399 |
-2.91% |
| 2025-09-01 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.4831 |
3.40% |
| 2025-08-29 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.4344 |
1.69% |
| 2025-08-28 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.4105 |
0.53% |
| 2025-08-27 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.4031 |
-5.44% |
| 2025-08-26 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.4838 |
-3.79% |
| 2025-08-25 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.5423 |
6.22% |
| 2025-08-22 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.4520 |
-0.12% |
| 2025-08-21 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.4538 |
-2.34% |
| 2025-08-20 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.4886 |
-3.97% |
| 2025-08-19 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.5502 |
0.58% |
| 2025-08-18 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.5412 |
2.79% |
| 2025-08-15 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.4994 |
3.99% |
| 2025-08-14 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.4419 |
-0.94% |
| 2025-08-13 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.4556 |
2.21% |
| 2025-08-12 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.4241 |
-2.22% |
| 2025-08-11 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.4564 |
3.53% |
| 2025-08-08 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.4068 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.4067 |
-1.77% |
| 2025-08-06 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.4321 |
-0.44% |
| 2025-08-05 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.4385 |
-2.83% |
| 2025-08-04 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.4804 |
0.65% |
| 2025-08-01 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.4709 |
0.56% |
| 2025-07-31 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.4627 |
3.15% |
| 2025-07-30 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.4180 |
-1.60% |
| 2025-07-29 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.4411 |
3.33% |
| 2025-07-28 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3946 |
2.96% |
| 2025-07-25 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3545 |
-1.51% |
| 2025-07-24 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3752 |
0.15% |
| 2025-07-23 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3732 |
0.28% |
| 2025-07-22 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3694 |
-0.01% |
| 2025-07-21 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3696 |
3.21% |
| 2025-07-18 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3270 |
1.94% |
| 2025-07-17 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3017 |
5.17% |
| 2025-07-16 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2377 |
1.43% |
| 2025-07-15 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2203 |
-0.31% |
| 2025-07-14 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2241 |
0.92% |
| 2025-07-11 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2129 |
1.88% |
| 2025-07-10 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1905 |
1.53% |
| 2025-07-09 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1726 |
0.06% |
| 2025-07-08 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1719 |
-2.17% |
| 2025-07-07 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1979 |
-1.53% |
| 2025-07-04 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2165 |
3.80% |
| 2025-07-03 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1720 |
5.46% |
| 2025-07-02 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1113 |
-2.35% |
| 2025-07-01 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1380 |
7.29% |
| 2025-06-30 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0607 |
2.06% |
| 2025-06-27 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0393 |
1.61% |
| 2025-06-26 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0228 |
-2.24% |
| 2025-06-25 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0462 |
-0.51% |
| 2025-06-24 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0516 |
-0.15% |
| 2025-06-23 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0532 |
4.18% |
| 2025-06-20 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0109 |
0.42% |
| 2025-06-19 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0067 |
-2.64% |
| 2025-06-18 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0340 |
-1.11% |
| 2025-06-17 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0456 |
-5.14% |
| 2025-06-16 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1023 |
-0.03% |
| 2025-06-13 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1026 |
-2.78% |
| 2025-06-12 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1341 |
3.19% |
| 2025-06-11 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0990 |
-0.52% |
| 2025-06-10 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1047 |
0.97% |
| 2025-06-09 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0941 |
4.17% |
| 2025-06-06 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0503 |
0.30% |
| 2025-06-05 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0472 |
-1.06% |
| 2025-06-04 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0584 |
-1.89% |
| 2025-06-03 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0788 |
5.61% |
| 2025-05-30 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0215 |
3.35% |
| 2025-05-29 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9884 |
8.18% |
| 2025-05-28 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9137 |
0.66% |
| 2025-05-27 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9077 |
2.33% |
| 2025-05-26 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8870 |
-1.39% |
| 2025-05-23 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8995 |
0.66% |
| 2025-05-22 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8936 |
0.24% |
| 2025-05-21 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8915 |
2.37% |
| 2025-05-20 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8709 |
4.10% |
| 2025-05-19 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8366 |
-1.09% |
| 2025-05-16 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8458 |
1.38% |
| 2025-05-15 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8343 |
-1.20% |
| 2025-05-14 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8444 |
-0.72% |
| 2025-05-13 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8505 |
1.80% |
| 2025-05-12 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8355 |
-1.40% |
| 2025-05-09 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8474 |
-0.97% |
| 2025-05-08 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8557 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8551 |
-2.27% |
| 2025-05-06 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8750 |
-0.34% |
| 2025-04-30 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8780 |
1.18% |
| 2025-04-29 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8678 |
-0.64% |
| 2025-04-28 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8734 |
1.17% |
| 2025-04-25 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8633 |
-3.15% |
| 2025-04-24 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8914 |
1.01% |
| 2025-04-23 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8825 |
-2.62% |
| 2025-04-22 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9062 |
2.03% |
| 2025-04-21 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8882 |
5.06% |
| 2025-04-18 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8454 |
0.08% |
| 2025-04-17 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8447 |
0.32% |
| 2025-04-16 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8420 |
-1.72% |
| 2025-04-15 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8567 |
-0.13% |
| 2025-04-14 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8578 |
4.24% |
| 2025-04-11 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8229 |
2.79% |
| 2025-04-10 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8006 |
5.94% |
| 2025-04-09 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.7557 |
0.25% |
| 2025-04-08 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.7538 |
1.70% |
| 2025-04-07 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.7412 |
-13.87% |
| 2025-04-03 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8606 |
-2.69% |
| 2025-04-02 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8844 |
1.05% |
| 2025-04-01 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8752 |
3.52% |
| 2025-03-31 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8454 |
0.99% |
| 2025-03-28 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8371 |
0.70% |
| 2025-03-27 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8313 |
1.68% |
| 2025-03-26 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8176 |
-0.07% |
| 2025-03-25 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8182 |
-1.87% |
| 2025-03-24 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8338 |
-1.31% |
| 2025-03-21 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8449 |
-3.35% |
| 2025-03-20 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8742 |
-0.31% |
| 2025-03-19 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8769 |
0.76% |
| 2025-03-18 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8703 |
1.67% |
| 2025-03-17 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8560 |
-0.35% |
| 2025-03-14 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8590 |
0.93% |
| 2025-03-13 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8511 |
-1.32% |
| 2025-03-12 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8625 |
-2.19% |
| 2025-03-11 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8818 |
-0.58% |
| 2025-03-10 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8869 |
0.05% |
| 2025-03-07 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8865 |
-0.92% |
| 2025-03-06 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8947 |
3.51% |
| 2025-03-05 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8644 |
0.76% |
| 2025-03-04 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8579 |
2.50% |
| 2025-03-03 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8370 |
0.78% |
| 2025-02-28 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8305 |
-3.33% |
| 2025-02-27 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8591 |
-0.81% |
| 2025-02-26 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8661 |
0.22% |
| 2025-02-25 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8642 |
0.26% |
| 2025-02-24 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8620 |
-3.50% |
| 2025-02-21 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8933 |
1.59% |
| 2025-02-20 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8793 |
2.39% |
| 2025-02-19 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8588 |
2.21% |
| 2025-02-18 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8402 |
-3.45% |
| 2025-02-17 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8702 |
1.47% |
| 2025-02-14 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8576 |
1.95% |
| 2025-02-13 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8412 |
-2.71% |
| 2025-02-12 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8646 |
1.93% |
| 2025-02-11 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8482 |
-1.18% |
| 2025-02-10 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8583 |
1.11% |
| 2025-02-07 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8489 |
-0.86% |
| 2025-02-06 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8563 |
3.06% |
| 2025-02-05 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8309 |
-0.60% |
| 2025-01-27 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8359 |
-0.17% |
| 2025-01-24 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8373 |
0.62% |
| 2025-01-23 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8321 |
-1.19% |
| 2025-01-22 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8421 |
-1.09% |
| 2025-01-21 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8514 |
0.97% |
| 2025-01-20 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8432 |
0.85% |
| 2025-01-17 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8361 |
2.51% |
| 2025-01-16 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8156 |
-0.73% |
| 2025-01-15 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8216 |
-1.20% |
| 2025-01-14 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8316 |
3.70% |
| 2025-01-13 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8019 |
0.33% |
| 2025-01-10 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.7993 |
-3.02% |
| 2025-01-09 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8242 |
0.19% |
| 2025-01-08 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8226 |
0.44% |
| 2025-01-07 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8190 |
0.66% |
| 2025-01-06 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8136 |
-1.35% |
| 2025-01-03 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8247 |
-1.47% |
| 2025-01-02 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8370 |
-1.10% |
