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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9239 | 1.24% |
| 2026-09-15 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9126 | -0.80% |
| 2026-09-14 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9200 | 3.59% |
| 2026-09-11 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.8881 | -2.16% |
| 2026-09-10 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9073 | -1.73% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华富卓越成长一年持有期混合A | 0.9672 | 4.72% |
| 华富卓越成长一年持有期混合C | 0.9604 | 4.72% |
| 华富半导体产业混合发起式A | 2.6813 | 4.56% |
| 华富半导体产业混合发起式C | 2.6626 | 4.56% |
| 华富数字经济混合A | 2.9837 | 3.53% |
| 华富数字经济混合C | 2.9455 | 3.53% |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 1.1530 | 3.43% |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 1.1274 | 3.43% |
| 华富中证科创创业50指数增强A | 1.7167 | 3.35% |
| 华富中证科创创业50指数增强C | 1.6890 | 3.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.34% |
| 新华优选分红混合A | 1.5481 | 6.34% |
| 金信行业优选混合A | 4.2047 | 5.91% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 5.91% |
| 金信稳健策略混合A | 3.5985 | 5.88% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 5.88% |
| 财通科创LOF | 3.3895 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.51% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.50% |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.27% |
