近一年易方达瑞和灵活配置混合|易方达瑞和混合基金净值查询
查询指定日期范围易方达瑞和灵活配置混合001562净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9853 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9824 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9829 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9847 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9900 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9913 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9899 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9920 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9874 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9904 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9876 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9937 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9967 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9940 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9970 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9910 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9882 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9889 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9928 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9904 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9919 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
2.0022 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
2.0006 |
0.60% |
| 2026-08-14 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9886 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9869 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9897 |
0.17% |
| 2026-08-11 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9864 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9898 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9865 |
0.27% |
| 2026-08-06 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9811 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9804 |
0.34% |
| 2026-08-04 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9737 |
0.25% |
| 2026-08-03 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9687 |
-0.26% |
| 2026-07-31 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9738 |
0.21% |
| 2026-07-30 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9696 |
-0.31% |
| 2026-07-29 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9757 |
0.14% |
| 2026-07-28 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9730 |
-0.58% |
| 2026-07-27 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9846 |
0.94% |
| 2026-07-24 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9661 |
-0.27% |
| 2026-07-23 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9714 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9708 |
-0.15% |
| 2026-07-21 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9738 |
0.70% |
| 2026-07-20 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9601 |
0.14% |
| 2026-07-17 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9574 |
-0.72% |
| 2026-07-16 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9716 |
-0.48% |
| 2026-07-15 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9812 |
-0.20% |
| 2026-07-14 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9852 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9783 |
-0.32% |
| 2026-07-10 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9847 |
-0.54% |
| 2026-07-09 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9955 |
0.63% |
| 2026-07-08 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9830 |
-0.25% |
| 2026-07-07 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9879 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9903 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9899 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9892 |
-0.58% |
| 2026-07-01 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
2.0008 |
-0.14% |
| 2026-06-30 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
2.0036 |
0.24% |
| 2026-06-29 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9988 |
0.52% |
| 2026-06-26 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9884 |
-0.22% |
| 2026-06-25 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9927 |
0.19% |
| 2026-06-24 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9890 |
0.25% |
| 2026-06-23 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9840 |
-0.31% |
| 2026-06-22 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9901 |
0.52% |
| 2026-06-18 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9798 |
-0.03% |
| 2026-06-17 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9804 |
0.27% |
| 2026-06-16 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9751 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9743 |
0.32% |
| 2026-06-12 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9680 |
0.11% |
| 2026-06-11 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9658 |
0.07% |
| 2026-06-10 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9644 |
-0.17% |
| 2026-06-09 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9677 |
0.40% |
| 2026-06-08 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9599 |
-0.38% |
| 2026-06-05 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9674 |
-0.37% |
| 2026-06-04 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9747 |
0.07% |
| 2026-06-03 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9733 |
0.14% |
| 2026-06-02 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9706 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9678 |
-0.16% |
| 2026-05-29 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9710 |
-0.25% |
| 2026-05-28 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9759 |
0.11% |
| 2026-05-27 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9738 |
0.00% |
| 2026-05-26 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9738 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9738 |
0.24% |
| 2026-05-22 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9690 |
0.26% |
| 2026-05-21 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9638 |
-0.53% |
| 2026-05-20 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9742 |
0.15% |
| 2026-05-19 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9712 |
0.38% |
| 2026-05-18 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9638 |
-0.02% |
| 2026-05-15 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9642 |
-0.10% |
| 2026-05-14 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9661 |
-0.47% |
| 2026-05-13 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9753 |
0.26% |
| 2026-05-12 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9701 |
0.11% |
| 2026-05-11 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9679 |
0.28% |
| 2026-05-08 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9625 |
-0.21% |
| 2026-04-30 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9598 |
0.05% |
| 2026-04-29 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9588 |
0.87% |
| 2026-04-28 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9419 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9417 |
0.09% |
| 2026-04-24 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9400 |
0.05% |
| 2026-04-23 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9390 |
-0.14% |
| 2026-04-22 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9418 |
0.21% |
| 2026-04-21 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9377 |
0.27% |
| 2026-04-20 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9324 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9301 |
-0.09% |
| 2026-04-16 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9319 |
0.23% |
| 2026-04-15 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9274 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9289 |
0.24% |
| 2026-04-13 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9243 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9227 |
0.29% |
| 2026-04-09 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9172 |
-0.09% |
| 2026-04-08 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9189 |
0.58% |
| 2026-04-07 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9078 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9077 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9105 |
-0.06% |
| 2026-04-01 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9116 |
0.14% |
| 2026-03-31 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9090 |
-0.17% |
| 2026-03-30 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9123 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9111 |
0.09% |
| 2026-03-26 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9093 |
-0.15% |
| 2026-03-25 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9122 |
0.29% |
| 2026-03-24 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9067 |
0.29% |
| 2026-03-23 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9011 |
-0.55% |
| 2026-03-20 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9117 |
-0.05% |
| 2026-03-19 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9126 |
-0.38% |
| 2026-03-18 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9198 |
-0.01% |
| 2026-03-17 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9199 |
-0.23% |
| 2026-03-16 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9244 |
-0.30% |
| 2026-03-13 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9301 |
-0.14% |
| 2026-03-12 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9328 |
-0.11% |
| 2026-03-11 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9349 |
0.08% |
| 2026-03-10 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9334 |
0.30% |
| 2026-03-09 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9277 |
-0.42% |
| 2026-03-06 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9358 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9339 |
0.19% |
| 2026-03-04 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9303 |
-0.25% |
| 2026-03-03 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9352 |
-0.54% |
| 2026-03-02 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9458 |
0.18% |
| 2026-02-27 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9424 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9421 |
0.04% |
| 2026-02-25 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9414 |
0.14% |
| 2026-02-24 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9386 |
0.21% |
| 2026-02-13 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9346 |
-0.33% |
| 2026-02-12 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9410 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9388 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9371 |
0.21% |
| 2026-02-09 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9330 |
0.42% |
| 2026-02-06 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9249 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9237 |
-0.19% |
| 2026-02-04 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9274 |
0.12% |
| 2026-02-03 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9250 |
0.44% |
| 2026-02-02 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9165 |
-0.81% |
| 2026-01-30 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9322 |
-0.37% |
| 2026-01-29 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9393 |
-0.04% |
| 2026-01-28 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9401 |
0.28% |
| 2026-01-27 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9346 |
0.14% |
| 2026-01-26 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9319 |
0.18% |
| 2026-01-23 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9284 |
0.23% |
| 2026-01-22 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9240 |
-0.06% |
| 2026-01-21 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9252 |
0.32% |
| 2026-01-20 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9190 |
-0.07% |
| 2026-01-19 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9204 |
0.17% |
| 2026-01-16 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9171 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9164 |
0.13% |
| 2026-01-14 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9139 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9132 |
-0.20% |
| 2026-01-12 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9171 |
0.15% |
| 2026-01-09 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9143 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9116 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9132 |
0.03% |
| 2026-01-06 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9126 |
0.43% |
| 2026-01-05 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9044 |
0.52% |
| 2025-12-31 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8945 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8950 |
0.11% |
| 2025-12-29 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8930 |
-0.21% |
| 2025-12-26 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8970 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8956 |
0.12% |
| 2025-12-24 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8933 |
0.19% |
| 2025-12-23 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8897 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8894 |
0.27% |
| 2025-12-19 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8844 |
0.19% |
| 2025-12-18 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8809 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8821 |
0.70% |
| 2025-12-16 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8690 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8730 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8747 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8709 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8726 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8689 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8710 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8689 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8597 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8584 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8591 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8616 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8574 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8559 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8554 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8557 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8543 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8553 |
-0.53% |
| 2025-11-20 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8651 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8664 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8642 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8655 |
-0.23% |
| 2025-11-14 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8698 |
-0.33% |
| 2025-11-13 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8759 |
0.21% |
| 2025-11-12 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8719 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8725 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8755 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8739 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8744 |
0.28% |
| 2025-11-05 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8692 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8662 |
-0.17% |
| 2025-11-03 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8693 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8695 |
-0.21% |
| 2025-10-30 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8734 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8756 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8691 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8686 |
0.19% |
| 2025-10-24 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8650 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8619 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8605 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8603 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8545 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8544 |
-0.42% |
| 2025-10-16 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8622 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8628 |
0.32% |
| 2025-10-14 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8569 |
-0.40% |
| 2025-10-13 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8643 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8650 |
-0.56% |
| 2025-10-09 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8755 |
0.61% |
| 2025-09-30 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8642 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8611 |
0.34% |
| 2025-09-26 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8548 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8561 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8552 |
0.23% |
| 2025-09-23 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8509 |
0.05% |
| 2025-09-22 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8499 |
0.17% |
| 2025-09-19 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8468 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8471 |
-0.16% |
| 2025-09-17 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8501 |
0.26% |
