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| 日期 | 分红 |
| 2021-09-08 | 每份派现金0.0630元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新能源E | 0.3801 | 4.25% |
| 易方达创新驱动 | 1.4880 | 3.98% |
| 易方达瑞程A | 2.3325 | 3.98% |
| 易方达瑞程C | 2.3332 | 3.98% |
| 科创50E | 0.8741 | 3.86% |
| 电动汽车 | 0.8233 | 3.66% |
| 科创创业ETF | 0.4818 | 3.46% |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 0.7889 | 3.39% |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 0.7868 | 3.39% |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 0.6310 | 3.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 1.6326 | 0.09% | |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 地产基金 | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选C | 0.7975 | 6.79% |
| 地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 国泰国证房地产行业指数C | 0.6046 | 5.94% |
| 华夏兴和混合A | 2.9100 | 5.43% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8370 | 4.95% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.9100 | 4.71% |