近一季易方达瑞和灵活配置混合|易方达瑞和混合基金净值查询
查询指定日期范围易方达瑞和灵活配置混合001562净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9853 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9824 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9829 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9847 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9900 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9913 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9899 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9920 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9874 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9904 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9876 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9937 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9967 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9940 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9970 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9910 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9882 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9889 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9928 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9904 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9919 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
2.0022 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
2.0006 |
0.60% |
| 2026-08-14 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9886 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9869 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9897 |
0.17% |
| 2026-08-11 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9864 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9898 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9865 |
0.27% |
| 2026-08-06 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9811 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9804 |
0.34% |
| 2026-08-04 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9737 |
0.25% |
| 2026-08-03 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9687 |
-0.26% |
| 2026-07-31 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9738 |
0.21% |
| 2026-07-30 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9696 |
-0.31% |
| 2026-07-29 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9757 |
0.14% |
| 2026-07-28 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9730 |
-0.58% |
| 2026-07-27 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9846 |
0.94% |
| 2026-07-24 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9661 |
-0.27% |
| 2026-07-23 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9714 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9708 |
-0.15% |
| 2026-07-21 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9738 |
0.70% |
| 2026-07-20 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9601 |
0.14% |
| 2026-07-17 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9574 |
-0.72% |
| 2026-07-16 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9716 |
-0.48% |
| 2026-07-15 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9812 |
-0.20% |
| 2026-07-14 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9852 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9783 |
-0.32% |
| 2026-07-10 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9847 |
-0.54% |
| 2026-07-09 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9955 |
0.63% |
| 2026-07-08 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9830 |
-0.25% |
| 2026-07-07 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9879 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9903 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9899 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9892 |
-0.58% |
| 2026-07-01 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
2.0008 |
-0.14% |
| 2026-06-30 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
2.0036 |
0.24% |
| 2026-06-29 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9988 |
0.52% |
| 2026-06-26 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9884 |
-0.22% |
| 2026-06-25 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9927 |
0.19% |
| 2026-06-24 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9890 |
0.25% |
| 2026-06-23 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9840 |
-0.31% |
| 2026-06-22 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9901 |
0.52% |
| 2026-06-18 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9798 |
-0.03% |
| 2026-06-17 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9804 |
0.27% |
