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嘉实中证金融地产ETF联接A(金融地产联接)基金净值查询(001539)

今年以来嘉实中证金融地产ETF联接A|金融地产联接基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证金融地产ETF联接A001539净值及计算阶段收益
今年以来001539基金累计收益率-5.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5146 -0.51%
2026-09-16 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5223 -0.31%
2026-09-15 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5270 -0.97%
2026-09-14 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5420 0.28%
2026-09-11 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5377 -1.33%
2026-09-10 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5584 1.02%
2026-09-09 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5426 0.11%
2026-09-08 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5409 -0.06%
2026-09-07 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5418 -1.60%
2026-09-04 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5664 0.73%
2026-09-03 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5551 0.41%
2026-09-02 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5488 -0.74%
2026-09-01 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5604 1.43%
2026-08-31 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5384 0.79%
2026-08-28 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5263 -0.36%
2026-08-27 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5318 -0.29%
2026-08-26 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5363 1.47%
2026-08-25 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5140 -0.28%
2026-08-24 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5183 1.06%
2026-08-21 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5024 0.11%
2026-08-20 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5008 0.20%
2026-08-19 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4978 0.60%
2026-08-18 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4889 -0.21%
2026-08-17 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4920 0.13%
2026-08-14 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4901 -0.96%
2026-08-13 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5045 0.33%
2026-08-12 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4995 0.03%
2026-08-11 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4990 -0.44%
2026-08-10 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5056 0.29%
2026-08-07 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5013 -0.33%
2026-08-06 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5062 -0.28%
2026-08-05 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5104 -0.28%
2026-08-04 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5146 -1.86%
2026-08-03 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5428 0.33%
2026-07-31 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5378 -0.92%
2026-07-30 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5521 1.60%
2026-07-29 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5277 0.65%
2026-07-28 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5179 0.49%
2026-07-27 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5105 1.27%
2026-07-24 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4915 -0.85%
2026-07-23 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5043 0.70%
2026-07-22 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4939 0.73%
2026-07-21 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4831 -1.09%
2026-07-20 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4992 2.49%
2026-07-17 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4628 -0.12%
2026-07-16 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4646 -1.03%
2026-07-15 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4798 1.79%
2026-07-14 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4538 0.29%
2026-07-13 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4496 0.48%
2026-07-10 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4427 -0.24%
2026-07-09 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4461 0.24%
2026-07-08 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4427 0.07%
2026-07-07 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4417 -1.18%
2026-07-06 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4589 1.25%
2026-07-03 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4409 0.25%
2026-07-02 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4373 -0.44%
2026-07-01 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4437 2.55%
2026-06-30 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4078 -1.36%
2026-06-29 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4270 1.01%
2026-06-26 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4128 -2.21%
2026-06-25 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4447 0.75%
2026-06-24 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4339 -2.18%
2026-06-23 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4651 0.18%
2026-06-22 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4625 3.42%
2026-06-18 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4142 -3.15%
2026-06-17 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4587 -0.57%
2026-06-16 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4670 -0.66%
2026-06-15 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4767 0.09%
2026-06-12 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4754 2.10%
2026-06-11 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4451 -0.55%
2026-06-10 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4531 1.51%
2026-06-09 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4315 0.48%
2026-06-08 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4247 -0.23%
2026-06-05 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4280 0.50%
2026-06-04 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4209 -1.07%
2026-06-03 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4362 -0.67%
2026-06-02 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4459 0.30%
2026-06-01 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4416 0.68%
2026-05-29 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4318 1.50%
2026-05-28 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4106 -1.09%
2026-05-27 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4261 -0.84%
2026-05-26 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4382 0.35%
2026-05-25 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4332 0.44%
2026-05-22 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4269 -0.61%
2026-05-21 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4356 -0.08%
2026-05-20 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4368 -0.78%
2026-05-19 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4481 0.40%
2026-05-18 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4424 -0.83%
2026-05-15 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4545 -1.21%
2026-05-14 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4723 -0.92%
2026-05-13 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4859 -0.62%
2026-05-12 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4951 -0.18%
2026-05-11 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4978 0.58%
2026-05-08 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4891 -0.22%
2026-04-30 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4926 -0.28%
2026-04-29 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4968 0.38%
2026-04-28 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4911 0.60%
2026-04-27 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4822 -0.23%
2026-04-24 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4856 -0.48%
2026-04-23 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4927 -0.16%
2026-04-22 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4951 -0.13%
2026-04-21 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4971 -0.15%
2026-04-20 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4994 0.53%
2026-04-17 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4915 -0.37%
2026-04-16 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4970 -0.01%
2026-04-15 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4972 0.24%
2026-04-14 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4936 0.88%
2026-04-13 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4806 -0.04%
2026-04-10 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4812 1.02%
2026-04-09 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4663 -1.35%
2026-04-08 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4863 2.29%
2026-04-07 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4530 -0.67%
2026-04-03 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4628 -0.87%
2026-04-02 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4756 -0.51%
2026-04-01 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4831 0.86%
2026-03-31 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4705 0.14%
2026-03-30 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4684 -0.10%
2026-03-27 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4699 -0.01%
2026-03-26 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4701 -1.05%
2026-03-25 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4857 0.80%
2026-03-24 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4739 1.49%
2026-03-23 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4522 -3.44%
2026-03-20 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5040 -0.94%
2026-03-19 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5182 -0.78%
2026-03-18 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5302 -0.31%
2026-03-17 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5350 1.01%
2026-03-16 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5196 0.00%
2026-03-13 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5196 -0.18%
2026-03-12 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5224 0.06%
2026-03-11 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5215 0.58%
2026-03-10 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5127 0.55%
2026-03-09 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5045 -1.20%
2026-03-06 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5227 0.53%
2026-03-05 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5146 0.56%
2026-03-04 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5061 -1.52%
2026-03-03 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5294 0.19%
2026-03-02 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5265 -0.33%
2026-02-27 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5316 -0.03%
2026-02-26 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5320 -0.89%
2026-02-25 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5457 0.10%
2026-02-24 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5442 -0.35%
2026-02-13 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5497 -0.90%
2026-02-12 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5638 -1.08%
2026-02-11 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5807 -0.15%
2026-02-10 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5830 -0.13%
2026-02-09 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5850 0.91%
2026-02-06 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5707 -0.51%
2026-02-05 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5787 0.75%
2026-02-04 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5669 1.38%
2026-02-03 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5456 -0.29%
2026-02-02 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5501 -0.75%
2026-01-30 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5618 -1.01%
2026-01-29 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5778 1.91%
2026-01-28 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5482 -0.33%
2026-01-27 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5533 -0.14%
2026-01-26 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5555 0.52%
2026-01-23 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5475 -0.65%
2026-01-22 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5576 -0.38%
2026-01-21 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5636 -1.07%
2026-01-20 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5804 0.62%
2026-01-19 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5706 -0.34%
2026-01-16 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5759 -1.07%
2026-01-15 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5930 -0.75%
2026-01-14 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.6051 -1.33%
2026-01-13 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.6265 0.24%
2026-01-12 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.6226 0.32%
2026-01-09 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.6174 -0.33%
2026-01-08 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.6227 -1.75%
2026-01-07 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.6511 -0.89%
2026-01-06 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.6659 2.02%
2026-01-05 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.6329 1.36%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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