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近一季嘉实中证金融地产ETF联接A|金融地产联接基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证金融地产ETF联接A001539净值及计算阶段收益
近一季001539基金累计收益率3.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5223 -0.31%
2026-09-15 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5270 -0.97%
2026-09-14 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5420 0.28%
2026-09-11 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5377 -1.33%
2026-09-10 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5584 1.02%
2026-09-09 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5426 0.11%
2026-09-08 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5409 -0.06%
2026-09-07 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5418 -1.60%
2026-09-04 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5664 0.73%
2026-09-03 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5551 0.41%
2026-09-02 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5488 -0.74%
2026-09-01 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5604 1.43%
2026-08-31 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5384 0.79%
2026-08-28 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5263 -0.36%
2026-08-27 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5318 -0.29%
2026-08-26 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5363 1.47%
2026-08-25 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5140 -0.28%
2026-08-24 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5183 1.06%
2026-08-21 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5024 0.11%
2026-08-20 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5008 0.20%
2026-08-19 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4978 0.60%
2026-08-18 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4889 -0.21%
2026-08-17 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4920 0.13%
2026-08-14 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4901 -0.96%
2026-08-13 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5045 0.33%
2026-08-12 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4995 0.03%
2026-08-11 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4990 -0.44%
2026-08-10 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5056 0.29%
2026-08-07 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5013 -0.33%
2026-08-06 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5062 -0.28%
2026-08-05 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5104 -0.28%
2026-08-04 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5146 -1.86%
2026-08-03 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5428 0.33%
2026-07-31 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5378 -0.92%
2026-07-30 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5521 1.60%
2026-07-29 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5277 0.65%
2026-07-28 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5179 0.49%
2026-07-27 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5105 1.27%
2026-07-24 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4915 -0.85%
2026-07-23 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5043 0.70%
2026-07-22 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4939 0.73%
2026-07-21 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4831 -1.09%
2026-07-20 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4992 2.49%
2026-07-17 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4628 -0.12%
2026-07-16 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4646 -1.03%
2026-07-15 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4798 1.79%
2026-07-14 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4538 0.29%
2026-07-13 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4496 0.48%
2026-07-10 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4427 -0.24%
2026-07-09 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4461 0.24%
2026-07-08 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4427 0.07%
2026-07-07 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4417 -1.18%
2026-07-06 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4589 1.25%
2026-07-03 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4409 0.25%
2026-07-02 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4373 -0.44%
2026-07-01 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4437 2.55%
2026-06-30 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4078 -1.36%
2026-06-29 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4270 1.01%
2026-06-26 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4128 -2.21%
2026-06-25 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4447 0.75%
2026-06-24 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4339 -2.18%
2026-06-23 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4651 0.18%
2026-06-22 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4625 3.42%
2026-06-18 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4142 -3.15%
2026-06-17 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4587 -0.57%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
嘉实优化红利混合A 1.4370 0.49%
嘉实新兴 4.5900 0.13%
嘉实新消费股票A 2.4930 0.12%
嘉实新添辉定期混合A 1.0365 0.08%
嘉实新添辉定期混合C 0.9822 0.08%
嘉实成长增强混合 3.1670 0.03%
嘉实丰益纯债定期债券A 1.0143 0.02%
嘉实纯债A 1.4154 0.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A 1.2739 1.81%