近一季万家瑞富灵活配置混合A|万家瑞富基金净值查询
查询指定日期范围万家瑞富灵活配置混合A001530净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.1657 |
1.16% |
| 2026-09-15 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.1523 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.1504 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.1579 |
-0.59% |
| 2026-09-10 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.1648 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.1679 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.1627 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.1657 |
1.02% |
| 2026-09-04 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.1539 |
-0.94% |
| 2026-09-03 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.1648 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.1656 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.1760 |
-1.72% |
| 2026-08-31 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.1966 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.1866 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.1928 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.1717 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.1632 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.1655 |
-0.93% |
| 2026-08-21 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.1764 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.1692 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.1672 |
-3.83% |
| 2026-08-18 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.2137 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.2109 |
2.82% |
| 2026-08-14 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.1777 |
0.28% |
| 2026-08-13 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.1744 |
-0.37% |
| 2026-08-12 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.1788 |
0.86% |
| 2026-08-11 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.1688 |
-1.03% |
| 2026-08-10 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.1810 |
0.33% |
| 2026-08-07 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.1771 |
1.36% |
| 2026-08-06 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.1613 |
0.93% |
| 2026-08-05 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.1506 |
2.47% |
| 2026-08-04 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.1229 |
2.31% |
| 2026-08-03 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.0976 |
-3.11% |
| 2026-07-31 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.1317 |
1.54% |
| 2026-07-30 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.1145 |
-3.14% |
| 2026-07-29 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.1506 |
-0.36% |
| 2026-07-28 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.1547 |
-4.17% |
| 2026-07-27 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.2049 |
1.27% |
| 2026-07-24 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.1898 |
-0.73% |
| 2026-07-23 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.1985 |
-1.26% |
| 2026-07-22 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.2138 |
-0.74% |
| 2026-07-21 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.2228 |
5.60% |
| 2026-07-20 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.1579 |
-0.23% |
| 2026-07-17 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.1606 |
-4.24% |
| 2026-07-16 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.2120 |
-2.49% |
| 2026-07-15 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.2429 |
-2.07% |
| 2026-07-14 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.2692 |
2.17% |
| 2026-07-13 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.2422 |
-2.38% |
| 2026-07-10 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.2725 |
-3.22% |
| 2026-07-09 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.3149 |
3.54% |
| 2026-07-08 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.2699 |
-0.46% |
| 2026-07-07 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.2758 |
-0.59% |
| 2026-07-06 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.2834 |
-0.44% |
| 2026-07-03 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.2891 |
0.30% |
| 2026-07-02 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.2852 |
-4.79% |
| 2026-07-01 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.3498 |
-1.94% |
| 2026-06-30 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.3765 |
2.08% |
| 2026-06-29 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.3485 |
0.48% |
| 2026-06-26 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.3421 |
-2.21% |
| 2026-06-25 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.3725 |
1.79% |
| 2026-06-24 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.3484 |
2.32% |
| 2026-06-23 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.3178 |
-2.95% |
| 2026-06-22 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.3579 |
0.97% |
| 2026-06-18 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.3448 |
0.89% |
| 2026-06-17 |
万家瑞富灵活配置混合A |
1.3330 |
1.72% |
