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大成月添利一个月滚动持有中短债E(大成月添利一个月滚动持有中短债债券E)基金净值查询(001497)

近半年大成月添利一个月滚动持有中短债E|大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成月添利一个月滚动持有中短债E001497净值及计算阶段收益
近半年001497基金累计收益率1.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1772 0.01%
2026-09-16 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1771 0.00%
2026-09-15 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1771 0.00%
2026-09-14 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1771 0.02%
2026-09-11 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1769 0.00%
2026-09-10 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1769 0.00%
2026-09-09 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1769 0.01%
2026-09-08 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1768 0.00%
2026-09-07 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1768 0.02%
2026-09-04 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1766 0.00%
2026-09-03 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1766 0.01%
2026-09-02 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1765 0.01%
2026-09-01 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1764 0.00%
2026-08-31 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1764 0.02%
2026-08-28 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1762 0.00%
2026-08-27 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1762 -0.01%
2026-08-26 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1763 0.01%
2026-08-25 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1762 0.00%
2026-08-24 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1762 0.01%
2026-08-21 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1761 0.00%
2026-08-20 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1761 0.01%
2026-08-19 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1760 0.00%
2026-08-18 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1760 0.01%
2026-08-17 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1759 0.01%
2026-08-14 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1758 0.01%
2026-08-13 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1757 0.00%
2026-08-12 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1757 0.01%
2026-08-11 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1756 0.00%
2026-08-10 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1756 0.01%
2026-08-07 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1755 0.01%
2026-08-06 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1754 0.00%
2026-08-05 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1754 0.01%
2026-08-04 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1753 0.00%
2026-08-03 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1753 0.01%
2026-07-31 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1752 0.01%
2026-07-30 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1751 0.00%
2026-07-29 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1751 0.00%
2026-07-28 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1751 0.00%
2026-07-27 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1751 0.01%
2026-07-24 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1750 0.00%
2026-07-23 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1750 0.01%
2026-07-22 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1749 0.00%
2026-07-21 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1749 0.01%
2026-07-20 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1748 0.00%
2026-07-17 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1748 0.01%
2026-07-16 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1747 0.00%
2026-07-15 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1747 0.00%
2026-07-14 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1747 0.01%
2026-07-13 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1746 0.00%
2026-07-10 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1746 0.01%
2026-07-09 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1745 0.00%
2026-07-08 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1745 0.00%
2026-07-07 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1745 0.01%
2026-07-06 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1744 0.01%
2026-07-03 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1743 0.00%
2026-07-02 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1743 0.01%
2026-07-01 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1742 -0.01%
2026-06-30 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1743 0.00%
2026-06-29 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1743 0.03%
2026-06-26 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1739 0.01%
2026-06-25 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1738 0.02%
2026-06-24 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1736 0.00%
2026-06-23 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1736 -0.01%
2026-06-22 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1737 0.01%
2026-06-18 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1736 0.00%
2026-06-17 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1736 0.07%
2026-06-16 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1728 0.04%
2026-06-15 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1723 0.03%
2026-06-12 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1720 0.00%
2026-06-11 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1720 -0.01%
2026-06-10 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1721 -0.01%
2026-06-09 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1722 -0.01%
2026-06-08 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1723 0.00%
2026-06-05 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1723 0.00%
2026-06-04 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1723 0.00%
2026-06-03 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1723 0.01%
2026-06-02 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1722 0.00%
2026-06-01 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1722 0.05%
2026-05-29 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1716 0.03%
2026-05-28 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1713 0.02%
2026-05-27 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1711 0.04%
2026-05-26 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1706 0.03%
2026-05-25 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1702 0.04%
2026-05-22 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1697 0.01%
2026-05-21 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1696 0.01%
2026-05-20 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1695 0.01%
2026-05-19 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1694 0.03%
2026-05-18 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1690 0.02%
2026-05-15 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1688 0.01%
2026-05-14 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1687 0.00%
2026-05-13 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1687 0.02%
2026-05-12 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1685 0.01%
2026-05-11 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1684 0.04%
2026-05-08 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1679 0.00%
2026-04-30 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1678 0.01%
2026-04-29 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1677 0.03%
2026-04-28 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1673 0.02%
2026-04-27 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1671 0.02%
2026-04-24 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1669 0.02%
2026-04-23 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1667 -0.01%
2026-04-22 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1668 0.13%
2026-04-21 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1653 0.05%
2026-04-20 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1647 0.03%
2026-04-17 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1643 0.04%
2026-04-16 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1638 0.00%
2026-04-15 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1638 0.00%
2026-04-14 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1638 0.00%
2026-04-13 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1638 0.05%
2026-04-10 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1632 0.04%
2026-04-09 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1627 0.01%
2026-04-08 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1626 0.03%
2026-04-07 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1623 0.05%
2026-04-03 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1617 0.02%
2026-04-02 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1615 0.03%
2026-04-01 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1612 0.00%
2026-03-31 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1612 0.01%
2026-03-30 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1611 0.03%
2026-03-27 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1608 0.01%
2026-03-26 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1607 0.00%
2026-03-25 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1607 0.01%
2026-03-24 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1606 0.01%
2026-03-23 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1605 0.02%
2026-03-20 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1603 0.01%
2026-03-19 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1602 0.00%
2026-03-18 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1602 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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