近一年中银智能制造股票A|中银智能基金净值查询
查询指定日期范围中银智能制造股票A001476净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中银智能制造股票A |
2.5140 |
-1.41% |
| 2025-12-12 |
中银智能制造股票A |
2.5500 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
中银智能制造股票A |
2.5230 |
-1.25% |
| 2025-12-10 |
中银智能制造股票A |
2.5550 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
中银智能制造股票A |
2.5390 |
0.63% |
| 2025-12-08 |
中银智能制造股票A |
2.5230 |
1.94% |
| 2025-12-05 |
中银智能制造股票A |
2.4750 |
1.77% |
| 2025-12-04 |
中银智能制造股票A |
2.4320 |
1.21% |
| 2025-12-03 |
中银智能制造股票A |
2.4030 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
中银智能制造股票A |
2.4070 |
-1.03% |
| 2025-12-01 |
中银智能制造股票A |
2.4320 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
中银智能制造股票A |
2.4070 |
1.35% |
| 2025-11-27 |
中银智能制造股票A |
2.3750 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
中银智能制造股票A |
2.3750 |
1.63% |
| 2025-11-25 |
中银智能制造股票A |
2.3370 |
1.96% |
| 2025-11-24 |
中银智能制造股票A |
2.2920 |
0.84% |
| 2025-11-21 |
中银智能制造股票A |
2.2730 |
-3.36% |
| 2025-11-20 |
中银智能制造股票A |
2.3520 |
-0.84% |
| 2025-11-19 |
中银智能制造股票A |
2.3720 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
中银智能制造股票A |
2.3700 |
-1.13% |
| 2025-11-17 |
中银智能制造股票A |
2.3970 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
中银智能制造股票A |
2.3980 |
-2.40% |
| 2025-11-13 |
中银智能制造股票A |
2.4570 |
1.74% |
| 2025-11-12 |
中银智能制造股票A |
2.4150 |
-1.39% |
| 2025-11-11 |
中银智能制造股票A |
2.4490 |
-0.77% |
| 2025-11-10 |
中银智能制造股票A |
2.4680 |
-1.52% |
| 2025-11-07 |
中银智能制造股票A |
2.5060 |
-1.18% |
| 2025-11-06 |
中银智能制造股票A |
2.5360 |
2.55% |
| 2025-11-05 |
中银智能制造股票A |
2.4730 |
0.61% |
| 2025-11-04 |
中银智能制造股票A |
2.4580 |
-2.19% |
| 2025-11-03 |
中银智能制造股票A |
2.5130 |
-0.32% |
| 2025-10-31 |
中银智能制造股票A |
2.5210 |
-1.29% |
| 2025-10-30 |
中银智能制造股票A |
2.5540 |
-2.41% |
| 2025-10-29 |
中银智能制造股票A |
2.6170 |
1.32% |
| 2025-10-28 |
中银智能制造股票A |
2.5830 |
0.27% |
| 2025-10-27 |
中银智能制造股票A |
2.5760 |
1.98% |
| 2025-10-24 |
中银智能制造股票A |
2.5260 |
2.98% |
| 2025-10-23 |
中银智能制造股票A |
2.4530 |
-0.89% |
| 2025-10-22 |
中银智能制造股票A |
2.4750 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
中银智能制造股票A |
2.4860 |
3.24% |
| 2025-10-20 |
中银智能制造股票A |
2.4080 |
1.26% |
| 2025-10-17 |
中银智能制造股票A |
2.3780 |
-3.65% |
| 2025-10-16 |
中银智能制造股票A |
2.4680 |
-0.36% |
| 2025-10-15 |
中银智能制造股票A |
2.4770 |
2.95% |
| 2025-10-14 |
中银智能制造股票A |
2.4060 |
-3.64% |
| 2025-10-13 |
中银智能制造股票A |
2.4970 |
-0.83% |
| 2025-10-10 |
中银智能制造股票A |
2.5180 |
-2.10% |
| 2025-10-09 |
中银智能制造股票A |
2.5720 |
0.39% |
| 2025-09-30 |
中银智能制造股票A |
2.5620 |
0.35% |
| 2025-09-29 |
中银智能制造股票A |
2.5530 |
2.45% |
| 2025-09-26 |
中银智能制造股票A |
2.4920 |
-2.77% |
| 2025-09-25 |
中银智能制造股票A |
2.5630 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
中银智能制造股票A |
2.5630 |
0.95% |
| 2025-09-23 |
中银智能制造股票A |
2.5390 |
-0.59% |
| 2025-09-22 |
中银智能制造股票A |
2.5540 |
1.19% |
| 2025-09-19 |
中银智能制造股票A |
2.5240 |
-0.75% |
| 2025-09-18 |
中银智能制造股票A |
2.5430 |
1.31% |
| 2025-09-17 |
中银智能制造股票A |
2.5100 |
2.41% |
| 2025-09-16 |
中银智能制造股票A |
2.4510 |
1.20% |
| 2025-09-15 |
中银智能制造股票A |
2.4220 |
0.04% |
| 2025-09-12 |
中银智能制造股票A |
2.4210 |
-0.16% |
| 2025-09-11 |
中银智能制造股票A |
2.4250 |
3.54% |
| 2025-09-10 |
中银智能制造股票A |
2.3420 |
1.25% |
| 2025-09-09 |
中银智能制造股票A |
2.3130 |
-0.73% |
| 2025-09-08 |
中银智能制造股票A |
2.3300 |
0.13% |
| 2025-09-05 |
中银智能制造股票A |
2.3270 |
4.77% |
| 2025-09-04 |
中银智能制造股票A |
2.2210 |
-4.51% |
| 2025-09-03 |
中银智能制造股票A |
2.3260 |
-0.47% |
| 2025-09-02 |
中银智能制造股票A |
2.3370 |
-2.01% |
| 2025-09-01 |
中银智能制造股票A |
2.3850 |
0.76% |
| 2025-08-29 |
中银智能制造股票A |
2.3670 |
1.07% |
| 2025-08-28 |
中银智能制造股票A |
2.3420 |
2.90% |
| 2025-08-27 |
中银智能制造股票A |
2.2760 |
-0.87% |
| 2025-08-26 |
中银智能制造股票A |
2.2960 |
-0.91% |
| 2025-08-25 |
中银智能制造股票A |
2.3170 |
1.98% |
| 2025-08-22 |
中银智能制造股票A |
2.2720 |
2.67% |
| 2025-08-21 |
中银智能制造股票A |
2.2130 |
-1.25% |
| 2025-08-20 |
中银智能制造股票A |
2.2410 |
0.86% |
| 2025-08-19 |
中银智能制造股票A |
2.2220 |
0.41% |
| 2025-08-18 |
中银智能制造股票A |
2.2130 |
2.36% |
| 2025-08-15 |
中银智能制造股票A |
2.1620 |
2.08% |
| 2025-08-14 |
中银智能制造股票A |
2.1180 |
-1.17% |
| 2025-08-13 |
中银智能制造股票A |
2.1430 |
2.54% |
| 2025-08-12 |
中银智能制造股票A |
2.0900 |
0.77% |
| 2025-08-11 |
中银智能制造股票A |
2.0740 |
0.97% |
| 2025-08-08 |
中银智能制造股票A |
2.0540 |
-0.24% |
| 2025-08-07 |
中银智能制造股票A |
2.0590 |
-0.10% |
| 2025-08-06 |
中银智能制造股票A |
2.0610 |
1.33% |
| 2025-08-05 |
中银智能制造股票A |
2.0340 |
0.99% |
| 2025-08-04 |
中银智能制造股票A |
2.0140 |
1.67% |
| 2025-08-01 |
中银智能制造股票A |
1.9810 |
-0.55% |
| 2025-07-31 |
中银智能制造股票A |
1.9920 |
-0.15% |
| 2025-07-30 |
中银智能制造股票A |
1.9950 |
-1.09% |
| 2025-07-29 |
中银智能制造股票A |
2.0170 |
1.15% |
| 2025-07-28 |
中银智能制造股票A |
1.9940 |
0.86% |
| 2025-07-25 |
中银智能制造股票A |
1.9770 |
1.54% |
| 2025-07-24 |
中银智能制造股票A |
1.9470 |
1.35% |
| 2025-07-23 |
中银智能制造股票A |
1.9210 |
-0.41% |
| 2025-07-22 |
中银智能制造股票A |
1.9290 |
-0.10% |
| 2025-07-21 |
中银智能制造股票A |
1.9310 |
0.36% |
| 2025-07-18 |
中银智能制造股票A |
1.9240 |
0.42% |
| 2025-07-17 |
中银智能制造股票A |
1.9160 |
2.02% |
| 2025-07-16 |
中银智能制造股票A |
1.8780 |
0.43% |
| 2025-07-15 |
中银智能制造股票A |
1.8700 |
1.25% |
| 2025-07-14 |
中银智能制造股票A |
1.8470 |
0.60% |
| 2025-07-11 |
中银智能制造股票A |
1.8360 |
0.05% |
| 2025-07-10 |
中银智能制造股票A |
1.8350 |
-0.27% |
| 2025-07-09 |
中银智能制造股票A |
1.8400 |
-0.38% |
| 2025-07-08 |
中银智能制造股票A |
1.8470 |
1.93% |
| 2025-07-07 |
中银智能制造股票A |
1.8120 |
-0.71% |
| 2025-07-04 |
中银智能制造股票A |
1.8250 |
-0.22% |
| 2025-07-03 |
中银智能制造股票A |
1.8290 |
1.44% |
| 2025-07-02 |
中银智能制造股票A |
1.8030 |
-1.53% |
| 2025-07-01 |
中银智能制造股票A |
1.8310 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
中银智能制造股票A |
1.8310 |
1.78% |
| 2025-06-27 |
中银智能制造股票A |
1.7990 |
-0.11% |
| 2025-06-26 |
中银智能制造股票A |
1.8010 |
-0.83% |
| 2025-06-25 |
中银智能制造股票A |
1.8160 |
2.08% |
| 2025-06-24 |
中银智能制造股票A |
1.7790 |
1.83% |
| 2025-06-23 |
中银智能制造股票A |
1.7470 |
1.22% |
| 2025-06-20 |
中银智能制造股票A |
1.7260 |
-0.75% |
| 2025-06-19 |
中银智能制造股票A |
1.7390 |
-0.63% |
| 2025-06-18 |
中银智能制造股票A |
1.7500 |
1.04% |
| 2025-06-17 |
中银智能制造股票A |
1.7320 |
-0.57% |
| 2025-06-16 |
中银智能制造股票A |
1.7420 |
0.58% |
| 2025-06-13 |
中银智能制造股票A |
1.7320 |
-1.09% |
| 2025-06-12 |
中银智能制造股票A |
1.7510 |
0.29% |
| 2025-06-11 |
中银智能制造股票A |
1.7460 |
0.63% |
| 2025-06-10 |
中银智能制造股票A |
1.7350 |
-1.31% |
| 2025-06-09 |
中银智能制造股票A |
1.7580 |
0.06% |
| 2025-06-06 |
中银智能制造股票A |
1.7570 |
-0.90% |
| 2025-06-05 |
中银智能制造股票A |
1.7730 |
1.96% |
| 2025-06-04 |
中银智能制造股票A |
1.7390 |
0.69% |
| 2025-06-03 |
中银智能制造股票A |
1.7270 |
0.12% |
| 2025-05-30 |
中银智能制造股票A |
1.7250 |
-2.10% |
| 2025-05-29 |
中银智能制造股票A |
1.7620 |
0.97% |
| 2025-05-28 |
中银智能制造股票A |
1.7450 |
-0.46% |
| 2025-05-27 |
中银智能制造股票A |
1.7530 |
-1.57% |
| 2025-05-26 |
中银智能制造股票A |
1.7810 |
-0.06% |
| 2025-05-23 |
中银智能制造股票A |
1.7820 |
-1.60% |
| 2025-05-22 |
中银智能制造股票A |
1.8110 |
-0.55% |
| 2025-05-21 |
中银智能制造股票A |
1.8210 |
-0.33% |
| 2025-05-20 |
中银智能制造股票A |
1.8270 |
0.38% |
| 2025-05-19 |
中银智能制造股票A |
1.8200 |
-0.33% |
| 2025-05-16 |
中银智能制造股票A |
1.8260 |
0.55% |
| 2025-05-15 |
中银智能制造股票A |
1.8160 |
-2.47% |
| 2025-05-14 |
中银智能制造股票A |
1.8620 |
-0.48% |
| 2025-05-13 |
中银智能制造股票A |
1.8710 |
-0.27% |
| 2025-05-12 |
中银智能制造股票A |
1.8760 |
2.07% |
| 2025-05-09 |
中银智能制造股票A |
1.8380 |
-1.92% |
| 2025-05-08 |
中银智能制造股票A |
1.8740 |
0.27% |
| 2025-05-07 |
中银智能制造股票A |
1.8690 |
0.48% |
| 2025-05-06 |
中银智能制造股票A |
1.8600 |
2.42% |
| 2025-04-30 |
中银智能制造股票A |
1.8160 |
1.45% |
| 2025-04-29 |
中银智能制造股票A |
1.7900 |
0.34% |
| 2025-04-28 |
中银智能制造股票A |
1.7840 |
-0.94% |
| 2025-04-25 |
中银智能制造股票A |
1.8010 |
1.01% |
| 2025-04-24 |
中银智能制造股票A |
1.7830 |
-0.39% |
| 2025-04-23 |
中银智能制造股票A |
1.7900 |
1.88% |
| 2025-04-22 |
中银智能制造股票A |
1.7570 |
-0.96% |
| 2025-04-21 |
中银智能制造股票A |
1.7740 |
2.90% |
| 2025-04-18 |
中银智能制造股票A |
1.7240 |
-0.29% |
| 2025-04-17 |
中银智能制造股票A |
1.7290 |
0.41% |
| 2025-04-16 |
中银智能制造股票A |
1.7220 |
-1.82% |
| 2025-04-15 |
中银智能制造股票A |
1.7540 |
-0.40% |
| 2025-04-14 |
中银智能制造股票A |
1.7610 |
1.73% |
| 2025-04-11 |
中银智能制造股票A |
1.7310 |
2.06% |
| 2025-04-10 |
中银智能制造股票A |
1.6960 |
3.16% |
| 2025-04-09 |
中银智能制造股票A |
1.6440 |
2.56% |
| 2025-04-08 |
中银智能制造股票A |
1.6030 |
-1.54% |
| 2025-04-07 |
中银智能制造股票A |
1.6280 |
-9.96% |
| 2025-04-03 |
中银智能制造股票A |
1.8080 |
-2.59% |
| 2025-04-02 |
中银智能制造股票A |
1.8560 |
1.20% |
| 2025-04-01 |
中银智能制造股票A |
1.8340 |
0.16% |
| 2025-03-31 |
中银智能制造股票A |
1.8310 |
-0.81% |
| 2025-03-28 |
中银智能制造股票A |
1.8460 |
-0.59% |
| 2025-03-27 |
中银智能制造股票A |
1.8570 |
0.32% |
| 2025-03-26 |
中银智能制造股票A |
1.8510 |
0.49% |
| 2025-03-25 |
中银智能制造股票A |
1.8420 |
-1.55% |
| 2025-03-24 |
中银智能制造股票A |
1.8710 |
0.38% |
| 2025-03-21 |
中银智能制造股票A |
1.8640 |
-2.46% |
| 2025-03-20 |
中银智能制造股票A |
1.9110 |
-0.47% |
| 2025-03-19 |
中银智能制造股票A |
1.9200 |
-1.13% |
| 2025-03-18 |
中银智能制造股票A |
1.9420 |
0.52% |
| 2025-03-17 |
中银智能制造股票A |
1.9320 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
中银智能制造股票A |
1.9340 |
2.44% |
| 2025-03-13 |
中银智能制造股票A |
1.8880 |
-2.43% |
| 2025-03-12 |
中银智能制造股票A |
1.9350 |
0.26% |
| 2025-03-11 |
中银智能制造股票A |
1.9300 |
-0.26% |
| 2025-03-10 |
中银智能制造股票A |
1.9350 |
0.52% |
| 2025-03-07 |
中银智能制造股票A |
1.9250 |
-0.36% |
| 2025-03-06 |
中银智能制造股票A |
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2.93% |
| 2025-03-05 |
中银智能制造股票A |
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1.13% |
| 2025-03-04 |
中银智能制造股票A |
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| 2025-03-03 |
中银智能制造股票A |
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| 2025-02-28 |
中银智能制造股票A |
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| 2025-02-27 |
中银智能制造股票A |
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| 2025-02-26 |
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-1.08% |
