近一年中银智能制造股票A|中银智能基金净值查询
查询指定日期范围中银智能制造股票A001476净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银智能制造股票A |
2.6628 |
1.59% |
| 2026-09-15 |
中银智能制造股票A |
2.6210 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
中银智能制造股票A |
2.6286 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
中银智能制造股票A |
2.6380 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
中银智能制造股票A |
2.6659 |
-1.48% |
| 2026-09-09 |
中银智能制造股票A |
2.7054 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
中银智能制造股票A |
2.6981 |
-0.98% |
| 2026-09-07 |
中银智能制造股票A |
2.7249 |
2.94% |
| 2026-09-04 |
中银智能制造股票A |
2.6471 |
-1.97% |
| 2026-09-03 |
中银智能制造股票A |
2.7004 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
中银智能制造股票A |
2.6886 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
中银智能制造股票A |
2.7273 |
-1.91% |
| 2026-08-31 |
中银智能制造股票A |
2.7805 |
1.63% |
| 2026-08-28 |
中银智能制造股票A |
2.7360 |
-1.90% |
| 2026-08-27 |
中银智能制造股票A |
2.7881 |
2.16% |
| 2026-08-26 |
中银智能制造股票A |
2.7291 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
中银智能制造股票A |
2.7065 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
中银智能制造股票A |
2.7071 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
中银智能制造股票A |
2.7721 |
1.44% |
| 2026-08-20 |
中银智能制造股票A |
2.7327 |
-0.21% |
| 2026-08-19 |
中银智能制造股票A |
2.7385 |
-6.79% |
| 2026-08-18 |
中银智能制造股票A |
2.9381 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
中银智能制造股票A |
2.9543 |
3.94% |
| 2026-08-14 |
中银智能制造股票A |
2.8424 |
0.79% |
| 2026-08-13 |
中银智能制造股票A |
2.8201 |
-0.65% |
| 2026-08-12 |
中银智能制造股票A |
2.8386 |
1.22% |
| 2026-08-11 |
中银智能制造股票A |
2.8045 |
-0.84% |
| 2026-08-10 |
中银智能制造股票A |
2.8283 |
-0.07% |
| 2026-08-07 |
中银智能制造股票A |
2.8303 |
2.01% |
| 2026-08-06 |
中银智能制造股票A |
2.7745 |
0.42% |
| 2026-08-05 |
中银智能制造股票A |
2.7628 |
2.54% |
| 2026-08-04 |
中银智能制造股票A |
2.6943 |
3.39% |
| 2026-08-03 |
中银智能制造股票A |
2.6059 |
-1.47% |
| 2026-07-31 |
中银智能制造股票A |
2.6447 |
2.38% |
| 2026-07-30 |
中银智能制造股票A |
2.5833 |
-4.09% |
| 2026-07-29 |
中银智能制造股票A |
2.6936 |
-1.02% |
| 2026-07-28 |
中银智能制造股票A |
2.7212 |
-6.63% |
| 2026-07-27 |
中银智能制造股票A |
2.9143 |
3.16% |
| 2026-07-24 |
中银智能制造股票A |
2.8251 |
-1.29% |
| 2026-07-23 |
中银智能制造股票A |
2.8619 |
-0.68% |
| 2026-07-22 |
中银智能制造股票A |
2.8815 |
-1.82% |
| 2026-07-21 |
中银智能制造股票A |
2.9349 |
6.55% |
| 2026-07-20 |
中银智能制造股票A |
2.7544 |
-3.12% |
| 2026-07-17 |
中银智能制造股票A |
2.8431 |
-7.38% |
| 2026-07-16 |
中银智能制造股票A |
3.0697 |
-2.91% |
| 2026-07-15 |
中银智能制造股票A |
3.1616 |
-2.62% |
| 2026-07-14 |
中银智能制造股票A |
3.2468 |
3.34% |
| 2026-07-13 |
中银智能制造股票A |
3.1420 |
-5.77% |
| 2026-07-10 |
中银智能制造股票A |
3.3232 |
-3.69% |
| 2026-07-09 |
中银智能制造股票A |
3.4506 |
3.92% |
| 2026-07-08 |
中银智能制造股票A |
3.3205 |
-1.93% |
| 2026-07-07 |
中银智能制造股票A |
3.3860 |
-1.86% |
| 2026-07-06 |
中银智能制造股票A |
3.4501 |
-0.63% |
| 2026-07-03 |
中银智能制造股票A |
3.4719 |
0.65% |
| 2026-07-02 |
中银智能制造股票A |
3.4494 |
-4.80% |
| 2026-07-01 |
中银智能制造股票A |
3.6235 |
-1.66% |
| 2026-06-30 |
中银智能制造股票A |
3.6848 |
3.32% |
| 2026-06-29 |
中银智能制造股票A |
3.5664 |
0.43% |
| 2026-06-26 |
中银智能制造股票A |
3.5513 |
-2.94% |
| 2026-06-25 |
中银智能制造股票A |
3.6588 |
2.41% |
| 2026-06-24 |
中银智能制造股票A |
3.5727 |
2.63% |
| 2026-06-23 |
中银智能制造股票A |
3.4811 |
-3.03% |
| 2026-06-22 |
中银智能制造股票A |
3.5898 |
1.56% |
| 2026-06-18 |
中银智能制造股票A |
3.5346 |
2.51% |
| 2026-06-17 |
中银智能制造股票A |
3.4481 |
2.53% |
| 2026-06-16 |
中银智能制造股票A |
3.3631 |
1.90% |
| 2026-06-15 |
中银智能制造股票A |
3.3005 |
5.31% |
| 2026-06-12 |
中银智能制造股票A |
3.1342 |
0.80% |
| 2026-06-11 |
中银智能制造股票A |
3.1092 |
0.65% |
| 2026-06-10 |
中银智能制造股票A |
3.0892 |
-2.97% |
| 2026-06-09 |
中银智能制造股票A |
3.1811 |
3.89% |
| 2026-06-08 |
中银智能制造股票A |
3.0619 |
-3.35% |
| 2026-06-05 |
中银智能制造股票A |
3.1680 |
-2.94% |
| 2026-06-04 |
中银智能制造股票A |
3.2640 |
1.83% |
| 2026-06-03 |
中银智能制造股票A |
3.2052 |
1.03% |
| 2026-06-02 |
中银智能制造股票A |
3.1725 |
1.62% |
| 2026-06-01 |
中银智能制造股票A |
3.1219 |
-2.39% |
| 2026-05-29 |
中银智能制造股票A |
3.1984 |
-3.47% |
| 2026-05-28 |
中银智能制造股票A |
3.3133 |
1.71% |
| 2026-05-27 |
中银智能制造股票A |
3.2575 |
-1.76% |
| 2026-05-26 |
中银智能制造股票A |
3.3158 |
-0.62% |
| 2026-05-25 |
中银智能制造股票A |
3.3364 |
2.28% |
| 2026-05-22 |
中银智能制造股票A |
3.2621 |
3.75% |
| 2026-05-21 |
中银智能制造股票A |
3.1443 |
-3.02% |
| 2026-05-20 |
中银智能制造股票A |
3.2421 |
1.06% |
| 2026-05-19 |
中银智能制造股票A |
3.2080 |
1.71% |
| 2026-05-18 |
中银智能制造股票A |
3.1540 |
0.96% |
| 2026-05-15 |
中银智能制造股票A |
3.1240 |
-0.89% |
| 2026-05-14 |
中银智能制造股票A |
3.1520 |
-2.84% |
| 2026-05-13 |
中银智能制造股票A |
3.2440 |
2.43% |
| 2026-05-12 |
中银智能制造股票A |
3.1670 |
0.41% |
| 2026-05-11 |
中银智能制造股票A |
3.1540 |
1.81% |
| 2026-05-08 |
中银智能制造股票A |
3.0980 |
-0.35% |
| 2026-04-30 |
中银智能制造股票A |
2.9410 |
0.89% |
| 2026-04-29 |
中银智能制造股票A |
2.9150 |
1.18% |
| 2026-04-28 |
中银智能制造股票A |
2.8810 |
-1.87% |
| 2026-04-27 |
中银智能制造股票A |
2.9360 |
0.69% |
| 2026-04-24 |
中银智能制造股票A |
2.9160 |
-0.98% |
| 2026-04-23 |
中银智能制造股票A |
2.9450 |
-1.14% |
| 2026-04-22 |
中银智能制造股票A |
2.9790 |
3.01% |
| 2026-04-21 |
中银智能制造股票A |
2.8920 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
中银智能制造股票A |
2.8900 |
0.66% |
| 2026-04-17 |
中银智能制造股票A |
2.8710 |
1.06% |
| 2026-04-16 |
中银智能制造股票A |
2.8410 |
2.75% |
| 2026-04-15 |
中银智能制造股票A |
2.7650 |
-0.61% |
| 2026-04-14 |
中银智能制造股票A |
2.7820 |
1.31% |
| 2026-04-13 |
中银智能制造股票A |
2.7460 |
0.26% |
| 2026-04-10 |
中银智能制造股票A |
2.7390 |
2.89% |
| 2026-04-09 |
中银智能制造股票A |
2.6620 |
0.30% |
| 2026-04-08 |
中银智能制造股票A |
2.6540 |
6.16% |
| 2026-04-07 |
中银智能制造股票A |
2.5000 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
中银智能制造股票A |
2.5030 |
0.32% |
| 2026-04-02 |
中银智能制造股票A |
2.4950 |
-2.23% |
| 2026-04-01 |
中银智能制造股票A |
2.5520 |
2.70% |
| 2026-03-31 |
中银智能制造股票A |
2.4850 |
-1.97% |
| 2026-03-30 |
中银智能制造股票A |
2.5350 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
中银智能制造股票A |
2.5340 |
0.60% |
| 2026-03-26 |
中银智能制造股票A |
2.5190 |
-1.41% |
| 2026-03-25 |
中银智能制造股票A |
2.5550 |
1.79% |
| 2026-03-24 |
中银智能制造股票A |
2.5100 |
2.24% |
| 2026-03-23 |
中银智能制造股票A |
2.4550 |
-3.35% |
| 2026-03-20 |
中银智能制造股票A |
2.5400 |
-0.27% |
| 2026-03-19 |
中银智能制造股票A |
2.5470 |
-3.01% |
| 2026-03-18 |
中银智能制造股票A |
2.6260 |
1.59% |
| 2026-03-17 |
中银智能制造股票A |
2.5850 |
-2.12% |
| 2026-03-16 |
中银智能制造股票A |
2.6410 |
-0.15% |
| 2026-03-13 |
中银智能制造股票A |
2.6450 |
-1.38% |
| 2026-03-12 |
中银智能制造股票A |
2.6820 |
-1.94% |
| 2026-03-11 |
中银智能制造股票A |
2.7340 |
-0.76% |
| 2026-03-10 |
中银智能制造股票A |
2.7550 |
2.80% |
| 2026-03-09 |
中银智能制造股票A |
2.6800 |
-2.08% |
| 2026-03-06 |
中银智能制造股票A |
2.7370 |
0.22% |
| 2026-03-05 |
中银智能制造股票A |
2.7310 |
1.83% |
| 2026-03-04 |
中银智能制造股票A |
2.6820 |
-0.63% |
| 2026-03-03 |
中银智能制造股票A |
2.6990 |
-3.88% |
| 2026-03-02 |
中银智能制造股票A |
2.8080 |
-0.18% |
| 2026-02-27 |
中银智能制造股票A |
2.8130 |
0.36% |
| 2026-02-26 |
中银智能制造股票A |
2.8030 |
1.67% |
| 2026-02-25 |
中银智能制造股票A |
2.7570 |
0.58% |
| 2026-02-24 |
中银智能制造股票A |
2.7410 |
0.51% |
| 2026-02-13 |
中银智能制造股票A |
2.7270 |
-1.30% |
| 2026-02-12 |
中银智能制造股票A |
2.7630 |
1.47% |
| 2026-02-11 |
中银智能制造股票A |
2.7230 |
-0.69% |
| 2026-02-10 |
中银智能制造股票A |
2.7420 |
0.40% |
| 2026-02-09 |
中银智能制造股票A |
2.7310 |
2.67% |
| 2026-02-06 |
中银智能制造股票A |
2.6600 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
中银智能制造股票A |
2.6600 |
-2.31% |
| 2026-02-04 |
中银智能制造股票A |
2.7230 |
-0.44% |
| 2026-02-03 |
中银智能制造股票A |
2.7350 |
2.97% |
| 2026-02-02 |
中银智能制造股票A |
2.6560 |
-2.50% |
| 2026-01-30 |
中银智能制造股票A |
2.7240 |
0.41% |
| 2026-01-29 |
中银智能制造股票A |
2.7130 |
-2.48% |
| 2026-01-28 |
中银智能制造股票A |
2.7820 |
-0.50% |
| 2026-01-27 |
中银智能制造股票A |
2.7960 |
1.34% |
| 2026-01-26 |
中银智能制造股票A |
2.7590 |
-1.88% |
| 2026-01-23 |
中银智能制造股票A |
2.8120 |
1.01% |
| 2026-01-22 |
中银智能制造股票A |
2.7840 |
-0.11% |
| 2026-01-21 |
中银智能制造股票A |
2.7870 |
1.94% |
| 2026-01-20 |
中银智能制造股票A |
2.7340 |
-1.80% |
| 2026-01-19 |
中银智能制造股票A |
2.7840 |
0.54% |
| 2026-01-16 |
中银智能制造股票A |
2.7690 |
1.39% |
| 2026-01-15 |
中银智能制造股票A |
2.7310 |
0.40% |
| 2026-01-14 |
中银智能制造股票A |
2.7200 |
-0.55% |
| 2026-01-13 |
中银智能制造股票A |
2.7350 |
-2.32% |
| 2026-01-12 |
中银智能制造股票A |
2.8000 |
1.01% |
| 2026-01-09 |
中银智能制造股票A |
2.7720 |
1.46% |
| 2026-01-08 |
中银智能制造股票A |
2.7320 |
-0.22% |
| 2026-01-07 |
中银智能制造股票A |
2.7380 |
0.51% |
| 2026-01-06 |
中银智能制造股票A |
2.7240 |
0.04% |
| 2026-01-05 |
中银智能制造股票A |
2.7230 |
2.29% |
| 2025-12-31 |
中银智能制造股票A |
2.6620 |
-0.60% |
| 2025-12-30 |
中银智能制造股票A |
2.6780 |
0.64% |
| 2025-12-29 |
中银智能制造股票A |
2.6610 |
0.04% |
| 2025-12-26 |
中银智能制造股票A |
2.6600 |
0.23% |
| 2025-12-25 |
中银智能制造股票A |
2.6540 |
1.26% |
| 2025-12-24 |
中银智能制造股票A |
2.6210 |
1.51% |
| 2025-12-23 |
中银智能制造股票A |
2.5820 |
0.16% |
| 2025-12-22 |
中银智能制造股票A |
2.5780 |
1.86% |
| 2025-12-19 |
中银智能制造股票A |
2.5310 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
中银智能制造股票A |
2.5240 |
-1.02% |
| 2025-12-17 |
中银智能制造股票A |
2.5500 |
2.74% |
| 2025-12-16 |
中银智能制造股票A |
2.4820 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
中银智能制造股票A |
2.5140 |
-1.41% |
| 2025-12-12 |
中银智能制造股票A |
2.5500 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
中银智能制造股票A |
2.5230 |
-1.25% |
| 2025-12-10 |
中银智能制造股票A |
2.5550 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
中银智能制造股票A |
2.5390 |
0.63% |
| 2025-12-08 |
中银智能制造股票A |
2.5230 |
1.94% |
| 2025-12-05 |
中银智能制造股票A |
2.4750 |
1.77% |
| 2025-12-04 |
中银智能制造股票A |
2.4320 |
1.21% |
| 2025-12-03 |
中银智能制造股票A |
2.4030 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
中银智能制造股票A |
2.4070 |
-1.03% |
| 2025-12-01 |
中银智能制造股票A |
2.4320 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
中银智能制造股票A |
2.4070 |
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| 2025-11-27 |
中银智能制造股票A |
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0.00% |
| 2025-11-26 |
中银智能制造股票A |
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| 2025-11-25 |
中银智能制造股票A |
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| 2025-11-24 |
中银智能制造股票A |
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| 2025-11-21 |
中银智能制造股票A |
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| 2025-11-20 |
中银智能制造股票A |
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中银智能制造股票A |
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中银智能制造股票A |
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中银智能制造股票A |
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| 2025-10-30 |
中银智能制造股票A |
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中银智能制造股票A |
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中银智能制造股票A |
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中银智能制造股票A |
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中银智能制造股票A |
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中银智能制造股票A |
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中银智能制造股票A |
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中银智能制造股票A |
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