近一季中银智能制造股票A|中银智能基金净值查询
查询指定日期范围中银智能制造股票A001476净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中银智能制造股票A |
2.6498 |
-0.49% |
| 2026-09-16 |
中银智能制造股票A |
2.6628 |
1.59% |
| 2026-09-15 |
中银智能制造股票A |
2.6210 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
中银智能制造股票A |
2.6286 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
中银智能制造股票A |
2.6380 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
中银智能制造股票A |
2.6659 |
-1.48% |
| 2026-09-09 |
中银智能制造股票A |
2.7054 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
中银智能制造股票A |
2.6981 |
-0.98% |
| 2026-09-07 |
中银智能制造股票A |
2.7249 |
2.94% |
| 2026-09-04 |
中银智能制造股票A |
2.6471 |
-1.97% |
| 2026-09-03 |
中银智能制造股票A |
2.7004 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
中银智能制造股票A |
2.6886 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
中银智能制造股票A |
2.7273 |
-1.91% |
| 2026-08-31 |
中银智能制造股票A |
2.7805 |
1.63% |
| 2026-08-28 |
中银智能制造股票A |
2.7360 |
-1.90% |
| 2026-08-27 |
中银智能制造股票A |
2.7881 |
2.16% |
| 2026-08-26 |
中银智能制造股票A |
2.7291 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
中银智能制造股票A |
2.7065 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
中银智能制造股票A |
2.7071 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
中银智能制造股票A |
2.7721 |
1.44% |
| 2026-08-20 |
中银智能制造股票A |
2.7327 |
-0.21% |
| 2026-08-19 |
中银智能制造股票A |
2.7385 |
-6.79% |
| 2026-08-18 |
中银智能制造股票A |
2.9381 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
中银智能制造股票A |
2.9543 |
3.94% |
| 2026-08-14 |
中银智能制造股票A |
2.8424 |
0.79% |
| 2026-08-13 |
中银智能制造股票A |
2.8201 |
-0.65% |
| 2026-08-12 |
中银智能制造股票A |
2.8386 |
1.22% |
| 2026-08-11 |
中银智能制造股票A |
2.8045 |
-0.84% |
| 2026-08-10 |
中银智能制造股票A |
2.8283 |
-0.07% |
| 2026-08-07 |
中银智能制造股票A |
2.8303 |
2.01% |
| 2026-08-06 |
中银智能制造股票A |
2.7745 |
0.42% |
| 2026-08-05 |
中银智能制造股票A |
2.7628 |
2.54% |
| 2026-08-04 |
中银智能制造股票A |
2.6943 |
3.39% |
| 2026-08-03 |
中银智能制造股票A |
2.6059 |
-1.47% |
| 2026-07-31 |
中银智能制造股票A |
2.6447 |
2.38% |
| 2026-07-30 |
中银智能制造股票A |
2.5833 |
-4.09% |
| 2026-07-29 |
中银智能制造股票A |
2.6936 |
-1.02% |
| 2026-07-28 |
中银智能制造股票A |
2.7212 |
-6.63% |
| 2026-07-27 |
中银智能制造股票A |
2.9143 |
3.16% |
| 2026-07-24 |
中银智能制造股票A |
2.8251 |
-1.29% |
| 2026-07-23 |
中银智能制造股票A |
2.8619 |
-0.68% |
| 2026-07-22 |
中银智能制造股票A |
2.8815 |
-1.82% |
| 2026-07-21 |
中银智能制造股票A |
2.9349 |
6.55% |
| 2026-07-20 |
中银智能制造股票A |
2.7544 |
-3.12% |
| 2026-07-17 |
中银智能制造股票A |
2.8431 |
-7.38% |
| 2026-07-16 |
中银智能制造股票A |
3.0697 |
-2.91% |
| 2026-07-15 |
中银智能制造股票A |
3.1616 |
-2.62% |
| 2026-07-14 |
中银智能制造股票A |
3.2468 |
3.34% |
| 2026-07-13 |
中银智能制造股票A |
3.1420 |
-5.77% |
| 2026-07-10 |
中银智能制造股票A |
3.3232 |
-3.69% |
| 2026-07-09 |
中银智能制造股票A |
3.4506 |
3.92% |
| 2026-07-08 |
中银智能制造股票A |
3.3205 |
-1.93% |
| 2026-07-07 |
中银智能制造股票A |
3.3860 |
-1.86% |
| 2026-07-06 |
中银智能制造股票A |
3.4501 |
-0.63% |
| 2026-07-03 |
中银智能制造股票A |
3.4719 |
0.65% |
| 2026-07-02 |
中银智能制造股票A |
3.4494 |
-4.80% |
| 2026-07-01 |
中银智能制造股票A |
3.6235 |
-1.66% |
| 2026-06-30 |
中银智能制造股票A |
3.6848 |
3.32% |
| 2026-06-29 |
中银智能制造股票A |
3.5664 |
0.43% |
| 2026-06-26 |
中银智能制造股票A |
3.5513 |
-2.94% |
| 2026-06-25 |
中银智能制造股票A |
3.6588 |
2.41% |
| 2026-06-24 |
中银智能制造股票A |
3.5727 |
2.63% |
| 2026-06-23 |
中银智能制造股票A |
3.4811 |
-3.03% |
| 2026-06-22 |
中银智能制造股票A |
3.5898 |
1.56% |
| 2026-06-18 |
中银智能制造股票A |
3.5346 |
2.51% |
