近一季中银智能制造股票A|中银智能基金净值查询
查询指定日期范围中银智能制造股票A001476净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中银智能制造股票A |
2.5500 |
2.74% |
| 2025-12-16 |
中银智能制造股票A |
2.4820 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
中银智能制造股票A |
2.5140 |
-1.41% |
| 2025-12-12 |
中银智能制造股票A |
2.5500 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
中银智能制造股票A |
2.5230 |
-1.25% |
| 2025-12-10 |
中银智能制造股票A |
2.5550 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
中银智能制造股票A |
2.5390 |
0.63% |
| 2025-12-08 |
中银智能制造股票A |
2.5230 |
1.94% |
| 2025-12-05 |
中银智能制造股票A |
2.4750 |
1.77% |
| 2025-12-04 |
中银智能制造股票A |
2.4320 |
1.21% |
| 2025-12-03 |
中银智能制造股票A |
2.4030 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
中银智能制造股票A |
2.4070 |
-1.03% |
| 2025-12-01 |
中银智能制造股票A |
2.4320 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
中银智能制造股票A |
2.4070 |
1.35% |
| 2025-11-27 |
中银智能制造股票A |
2.3750 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
中银智能制造股票A |
2.3750 |
1.63% |
| 2025-11-25 |
中银智能制造股票A |
2.3370 |
1.96% |
| 2025-11-24 |
中银智能制造股票A |
2.2920 |
0.84% |
| 2025-11-21 |
中银智能制造股票A |
2.2730 |
-3.36% |
| 2025-11-20 |
中银智能制造股票A |
2.3520 |
-0.84% |
| 2025-11-19 |
中银智能制造股票A |
2.3720 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
中银智能制造股票A |
2.3700 |
-1.13% |
| 2025-11-17 |
中银智能制造股票A |
2.3970 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
中银智能制造股票A |
2.3980 |
-2.40% |
| 2025-11-13 |
中银智能制造股票A |
2.4570 |
1.74% |
| 2025-11-12 |
中银智能制造股票A |
2.4150 |
-1.39% |
| 2025-11-11 |
中银智能制造股票A |
2.4490 |
-0.77% |
| 2025-11-10 |
中银智能制造股票A |
2.4680 |
-1.52% |
| 2025-11-07 |
中银智能制造股票A |
2.5060 |
-1.18% |
| 2025-11-06 |
中银智能制造股票A |
2.5360 |
2.55% |
| 2025-11-05 |
中银智能制造股票A |
2.4730 |
0.61% |
| 2025-11-04 |
中银智能制造股票A |
2.4580 |
-2.19% |
| 2025-11-03 |
中银智能制造股票A |
2.5130 |
-0.32% |
| 2025-10-31 |
中银智能制造股票A |
2.5210 |
-1.29% |
| 2025-10-30 |
中银智能制造股票A |
2.5540 |
-2.41% |
| 2025-10-29 |
中银智能制造股票A |
2.6170 |
1.32% |
| 2025-10-28 |
中银智能制造股票A |
2.5830 |
0.27% |
| 2025-10-27 |
中银智能制造股票A |
2.5760 |
1.98% |
| 2025-10-24 |
中银智能制造股票A |
2.5260 |
2.98% |
| 2025-10-23 |
中银智能制造股票A |
2.4530 |
-0.89% |
| 2025-10-22 |
中银智能制造股票A |
2.4750 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
中银智能制造股票A |
2.4860 |
3.24% |
| 2025-10-20 |
中银智能制造股票A |
2.4080 |
1.26% |
| 2025-10-17 |
中银智能制造股票A |
2.3780 |
-3.65% |
| 2025-10-16 |
中银智能制造股票A |
2.4680 |
-0.36% |
| 2025-10-15 |
中银智能制造股票A |
2.4770 |
2.95% |
| 2025-10-14 |
中银智能制造股票A |
2.4060 |
-3.64% |
| 2025-10-13 |
中银智能制造股票A |
2.4970 |
-0.83% |
| 2025-10-10 |
中银智能制造股票A |
2.5180 |
-2.10% |
| 2025-10-09 |
中银智能制造股票A |
2.5720 |
0.39% |
| 2025-09-30 |
中银智能制造股票A |
2.5620 |
0.35% |
| 2025-09-29 |
中银智能制造股票A |
2.5530 |
2.45% |
| 2025-09-26 |
中银智能制造股票A |
2.4920 |
-2.77% |
| 2025-09-25 |
中银智能制造股票A |
2.5630 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
中银智能制造股票A |
2.5630 |
0.95% |
| 2025-09-23 |
中银智能制造股票A |
2.5390 |
-0.59% |
| 2025-09-22 |
中银智能制造股票A |
2.5540 |
1.19% |
| 2025-09-19 |
中银智能制造股票A |
2.5240 |
-0.75% |
| 2025-09-18 |
中银智能制造股票A |
2.5430 |
1.31% |
