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易方达国防军工混合A(易方达国防)基金净值查询(001475)

近一季易方达国防军工混合A|易方达国防基金净值查询
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查询指定日期范围易方达国防军工混合A001475净值及计算阶段收益
近一季001475基金累计收益率9.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达国防军工混合A 2.2660 0.49%
2026-09-15 易方达国防军工混合A 2.2550 1.21%
2026-09-14 易方达国防军工混合A 2.2280 -0.93%
2026-09-11 易方达国防军工混合A 2.2490 -1.27%
2026-09-10 易方达国防军工混合A 2.2780 0.13%
2026-09-09 易方达国防军工混合A 2.2750 0.71%
2026-09-08 易方达国防军工混合A 2.2590 -0.66%
2026-09-07 易方达国防军工混合A 2.2740 2.06%
2026-09-04 易方达国防军工混合A 2.2280 -0.76%
2026-09-03 易方达国防军工混合A 2.2450 0.54%
2026-09-02 易方达国防军工混合A 2.2330 -0.40%
2026-09-01 易方达国防军工混合A 2.2420 -1.28%
2026-08-31 易方达国防军工混合A 2.2710 3.23%
2026-08-28 易方达国防军工混合A 2.2000 -0.81%
2026-08-27 易方达国防军工混合A 2.2180 2.31%
2026-08-26 易方达国防军工混合A 2.1680 0.05%
2026-08-25 易方达国防军工混合A 2.1670 0.46%
2026-08-24 易方达国防军工混合A 2.1570 -1.78%
2026-08-21 易方达国防军工混合A 2.1960 1.53%
2026-08-20 易方达国防军工混合A 2.1630 -0.64%
2026-08-19 易方达国防军工混合A 2.1770 -5.68%
2026-08-18 易方达国防军工混合A 2.3080 1.05%
2026-08-17 易方达国防军工混合A 2.2840 3.16%
2026-08-14 易方达国防军工混合A 2.2140 0.59%
2026-08-13 易方达国防军工混合A 2.2010 -0.68%
2026-08-12 易方达国防军工混合A 2.2160 0.45%
2026-08-11 易方达国防军工混合A 2.2060 -1.08%
2026-08-10 易方达国防军工混合A 2.2300 1.13%
2026-08-07 易方达国防军工混合A 2.2050 2.61%
2026-08-06 易方达国防军工混合A 2.1490 1.32%
2026-08-05 易方达国防军工混合A 2.1210 4.64%
2026-08-04 易方达国防军工混合A 2.0270 3.10%
2026-08-03 易方达国防军工混合A 1.9660 -1.80%
2026-07-31 易方达国防军工混合A 2.0020 2.67%
2026-07-30 易方达国防军工混合A 1.9500 -4.13%
2026-07-29 易方达国防军工混合A 2.0340 1.70%
2026-07-28 易方达国防军工混合A 2.0000 -5.26%
2026-07-27 易方达国防军工混合A 2.1110 2.03%
2026-07-24 易方达国防军工混合A 2.0690 -0.72%
2026-07-23 易方达国防军工混合A 2.0840 -0.24%
2026-07-22 易方达国防军工混合A 2.0890 -0.43%
2026-07-21 易方达国防军工混合A 2.0980 7.31%
2026-07-20 易方达国防军工混合A 1.9550 -0.36%
2026-07-17 易方达国防军工混合A 1.9620 -5.76%
2026-07-16 易方达国防军工混合A 2.0820 -2.76%
2026-07-15 易方达国防军工混合A 2.1410 -2.95%
2026-07-14 易方达国防军工混合A 2.2060 0.64%
2026-07-13 易方达国防军工混合A 2.1920 -4.57%
2026-07-10 易方达国防军工混合A 2.2970 -3.28%
2026-07-09 易方达国防军工混合A 2.3750 2.46%
2026-07-08 易方达国防军工混合A 2.3180 -0.86%
2026-07-07 易方达国防军工混合A 2.3380 -1.14%
2026-07-06 易方达国防军工混合A 2.3650 1.20%
2026-07-03 易方达国防军工混合A 2.3370 1.30%
2026-07-02 易方达国防军工混合A 2.3070 -2.99%
2026-07-01 易方达国防军工混合A 2.3780 0.17%
2026-06-30 易方达国防军工混合A 2.3740 3.62%
2026-06-29 易方达国防军工混合A 2.2910 2.23%
2026-06-26 易方达国防军工混合A 2.2410 -1.15%
2026-06-25 易方达国防军工混合A 2.2670 0.85%
2026-06-24 易方达国防军工混合A 2.2480 2.14%
2026-06-23 易方达国防军工混合A 2.2010 -1.17%
2026-06-22 易方达国防军工混合A 2.2270 2.39%
2026-06-18 易方达国防军工混合A 2.1750 1.54%
2026-06-17 易方达国防军工混合A 2.1420 3.93%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.71%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.70%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.69%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.60%
易方达瑞享I 12.3357 4.58%
易方达瑞享E 9.9709 4.58%
科创100Z 2.5372 4.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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