近一月易方达国防军工混合A|易方达国防基金净值查询
查询指定日期范围易方达国防军工混合A001475净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
易方达国防军工混合A |
1.5590 |
0.00% |
| 2025-12-16 |
易方达国防军工混合A |
1.5590 |
-0.57% |
| 2025-12-15 |
易方达国防军工混合A |
1.5680 |
0.97% |
| 2025-12-12 |
易方达国防军工混合A |
1.5530 |
2.24% |
| 2025-12-11 |
易方达国防军工混合A |
1.5190 |
-0.20% |
| 2025-12-10 |
易方达国防军工混合A |
1.5220 |
1.00% |
| 2025-12-09 |
易方达国防军工混合A |
1.5070 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
易方达国防军工混合A |
1.5140 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
易方达国防军工混合A |
1.5020 |
2.04% |
| 2025-12-04 |
易方达国防军工混合A |
1.4720 |
1.59% |
| 2025-12-03 |
易方达国防军工混合A |
1.4490 |
-1.02% |
| 2025-12-02 |
易方达国防军工混合A |
1.4640 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
易方达国防军工混合A |
1.4660 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
易方达国防军工混合A |
1.4550 |
1.11% |
| 2025-11-27 |
易方达国防军工混合A |
1.4390 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
易方达国防军工混合A |
1.4420 |
-1.87% |
| 2025-11-25 |
易方达国防军工混合A |
1.4690 |
-0.34% |
| 2025-11-24 |
易方达国防军工混合A |
1.4740 |
2.57% |
| 2025-11-21 |
易方达国防军工混合A |
1.4370 |
-1.84% |
| 2025-11-20 |
易方达国防军工混合A |
1.4640 |
-0.88% |
| 2025-11-19 |
易方达国防军工混合A |
1.4770 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
易方达国防军工混合A |
1.4760 |
-1.20% |
