热搜: 剩余期限 光大保德信量化股票A 易方达优质精选混合(QDII) 中海优质成长混合

招商移动互联网产业股票基金A(招商移动)基金净值查询(001404)

近半年招商移动互联网产业股票基金A|招商移动基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围招商移动互联网产业股票基金A001404净值及计算阶段收益
近半年001404基金累计收益率39.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
2026-09-15 招商移动互联网产业股票基金A 2.4629 2.46%
2026-09-14 招商移动互联网产业股票基金A 2.4038 -0.94%
2026-09-11 招商移动互联网产业股票基金A 2.4267 -1.88%
2026-09-10 招商移动互联网产业股票基金A 2.4733 -0.33%
2026-09-09 招商移动互联网产业股票基金A 2.4815 -0.62%
2026-09-08 招商移动互联网产业股票基金A 2.4970 -2.04%
2026-09-07 招商移动互联网产业股票基金A 2.5479 3.18%
2026-09-04 招商移动互联网产业股票基金A 2.4693 -3.99%
2026-09-03 招商移动互联网产业股票基金A 2.5679 -1.04%
2026-09-02 招商移动互联网产业股票基金A 2.5947 -2.30%
2026-09-01 招商移动互联网产业股票基金A 2.6543 -2.77%
2026-08-31 招商移动互联网产业股票基金A 2.7278 2.52%
2026-08-28 招商移动互联网产业股票基金A 2.6608 -2.44%
2026-08-27 招商移动互联网产业股票基金A 2.7256 3.40%
2026-08-26 招商移动互联网产业股票基金A 2.6361 2.14%
2026-08-25 招商移动互联网产业股票基金A 2.5809 -1.21%
2026-08-24 招商移动互联网产业股票基金A 2.6121 -2.82%
2026-08-21 招商移动互联网产业股票基金A 2.6878 0.61%
2026-08-20 招商移动互联网产业股票基金A 2.6716 -0.14%
2026-08-19 招商移动互联网产业股票基金A 2.6754 -9.05%
2026-08-18 招商移动互联网产业股票基金A 2.9175 0.93%
2026-08-17 招商移动互联网产业股票基金A 2.8906 5.32%
2026-08-14 招商移动互联网产业股票基金A 2.7445 -0.32%
2026-08-13 招商移动互联网产业股票基金A 2.7533 -0.01%
2026-08-12 招商移动互联网产业股票基金A 2.7535 1.12%
2026-08-11 招商移动互联网产业股票基金A 2.7229 -1.70%
2026-08-10 招商移动互联网产业股票基金A 2.7693 0.63%
2026-08-07 招商移动互联网产业股票基金A 2.7520 2.68%
2026-08-06 招商移动互联网产业股票基金A 2.6802 2.68%
2026-08-05 招商移动互联网产业股票基金A 2.6103 6.32%
2026-08-04 招商移动互联网产业股票基金A 2.4552 5.79%
2026-08-03 招商移动互联网产业股票基金A 2.3209 -8.18%
2026-07-31 招商移动互联网产业股票基金A 2.5108 5.44%
2026-07-30 招商移动互联网产业股票基金A 2.3812 -9.19%
2026-07-29 招商移动互联网产业股票基金A 2.6000 -2.50%
2026-07-28 招商移动互联网产业股票基金A 2.6649 -7.51%
2026-07-27 招商移动互联网产业股票基金A 2.8650 0.91%
2026-07-24 招商移动互联网产业股票基金A 2.8393 0.32%
2026-07-23 招商移动互联网产业股票基金A 2.8303 -6.27%
2026-07-22 招商移动互联网产业股票基金A 3.0078 -0.46%
2026-07-21 招商移动互联网产业股票基金A 3.0217 13.58%
2026-07-20 招商移动互联网产业股票基金A 2.6605 -0.43%
2026-07-17 招商移动互联网产业股票基金A 2.6719 -9.44%
2026-07-16 招商移动互联网产业股票基金A 2.9240 -2.77%
2026-07-15 招商移动互联网产业股票基金A 3.0072 -6.47%
2026-07-14 招商移动互联网产业股票基金A 3.2018 -0.94%
2026-07-13 招商移动互联网产业股票基金A 3.2320 -2.47%
2026-07-10 招商移动互联网产业股票基金A 3.3137 -6.26%
2026-07-09 招商移动互联网产业股票基金A 3.5213 8.31%
2026-07-08 招商移动互联网产业股票基金A 3.2510 2.49%
2026-07-07 招商移动互联网产业股票基金A 3.1720 1.73%
2026-07-06 招商移动互联网产业股票基金A 3.1180 3.03%
2026-07-03 招商移动互联网产业股票基金A 3.0262 -1.45%
2026-07-02 招商移动互联网产业股票基金A 3.0700 -8.11%
2026-07-01 招商移动互联网产业股票基金A 3.3191 -2.63%
2026-06-30 招商移动互联网产业股票基金A 3.4064 4.34%
2026-06-29 招商移动互联网产业股票基金A 3.2646 7.02%
2026-06-26 招商移动互联网产业股票基金A 3.0504 -1.25%
2026-06-25 招商移动互联网产业股票基金A 3.0889 3.78%
2026-06-24 招商移动互联网产业股票基金A 2.9764 5.45%
2026-06-23 招商移动互联网产业股票基金A 2.8227 -0.88%
2026-06-22 招商移动互联网产业股票基金A 2.8477 0.82%
2026-06-18 招商移动互联网产业股票基金A 2.8244 4.66%
2026-06-17 招商移动互联网产业股票基金A 2.6986 6.50%
2026-06-16 招商移动互联网产业股票基金A 2.5340 0.72%
2026-06-15 招商移动互联网产业股票基金A 2.5159 6.12%
2026-06-12 招商移动互联网产业股票基金A 2.3708 -1.94%
2026-06-11 招商移动互联网产业股票基金A 2.4167 1.02%
2026-06-10 招商移动互联网产业股票基金A 2.3922 0.88%
2026-06-09 招商移动互联网产业股票基金A 2.3713 4.55%
2026-06-08 招商移动互联网产业股票基金A 2.2681 -4.41%
2026-06-05 招商移动互联网产业股票基金A 2.3681 -5.60%
2026-06-04 招商移动互联网产业股票基金A 2.5007 2.56%
2026-06-03 招商移动互联网产业股票基金A 2.4383 2.94%
2026-06-02 招商移动互联网产业股票基金A 2.3687 2.35%
2026-06-01 招商移动互联网产业股票基金A 2.3144 -5.64%
2026-05-29 招商移动互联网产业股票基金A 2.4450 -6.47%
2026-05-28 招商移动互联网产业股票基金A 2.6033 3.19%
2026-05-27 招商移动互联网产业股票基金A 2.5227 -3.99%
2026-05-26 招商移动互联网产业股票基金A 2.6233 -1.16%
2026-05-25 招商移动互联网产业股票基金A 2.6542 8.14%
2026-05-22 招商移动互联网产业股票基金A 2.4544 2.62%
2026-05-21 招商移动互联网产业股票基金A 2.3917 -5.23%
2026-05-20 招商移动互联网产业股票基金A 2.5168 4.73%
2026-05-19 招商移动互联网产业股票基金A 2.4031 4.43%
2026-05-18 招商移动互联网产业股票基金A 2.3012 0.30%
2026-05-15 招商移动互联网产业股票基金A 2.2944 -1.70%
2026-05-14 招商移动互联网产业股票基金A 2.3341 -3.09%
2026-05-13 招商移动互联网产业股票基金A 2.4062 2.07%
2026-05-12 招商移动互联网产业股票基金A 2.3574 -0.57%
2026-05-11 招商移动互联网产业股票基金A 2.3710 4.45%
2026-05-08 招商移动互联网产业股票基金A 2.2699 -3.24%
2026-04-30 招商移动互联网产业股票基金A 2.2050 3.82%
2026-04-29 招商移动互联网产业股票基金A 2.1238 0.33%
2026-04-28 招商移动互联网产业股票基金A 2.1168 -1.42%
2026-04-27 招商移动互联网产业股票基金A 2.1474 2.91%
2026-04-24 招商移动互联网产业股票基金A 2.0866 3.93%
2026-04-23 招商移动互联网产业股票基金A 2.0077 -0.28%
2026-04-22 招商移动互联网产业股票基金A 2.0134 1.99%
2026-04-21 招商移动互联网产业股票基金A 1.9742 -1.43%
2026-04-20 招商移动互联网产业股票基金A 2.0024 1.46%
2026-04-17 招商移动互联网产业股票基金A 1.9735 0.49%
2026-04-16 招商移动互联网产业股票基金A 1.9638 2.02%
2026-04-15 招商移动互联网产业股票基金A 1.9250 0.89%
2026-04-14 招商移动互联网产业股票基金A 1.9080 2.84%
2026-04-13 招商移动互联网产业股票基金A 1.8553 0.93%
2026-04-10 招商移动互联网产业股票基金A 1.8382 0.25%
2026-04-09 招商移动互联网产业股票基金A 1.8337 0.53%
2026-04-08 招商移动互联网产业股票基金A 1.8241 5.23%
2026-04-07 招商移动互联网产业股票基金A 1.7334 2.86%
2026-04-03 招商移动互联网产业股票基金A 1.6852 1.19%
2026-04-02 招商移动互联网产业股票基金A 1.6654 -2.88%
2026-04-01 招商移动互联网产业股票基金A 1.7133 4.16%
2026-03-31 招商移动互联网产业股票基金A 1.6449 -3.43%
2026-03-30 招商移动互联网产业股票基金A 1.7014 -0.96%
2026-03-27 招商移动互联网产业股票基金A 1.7178 0.93%
2026-03-26 招商移动互联网产业股票基金A 1.7019 -1.98%
2026-03-25 招商移动互联网产业股票基金A 1.7363 1.67%
2026-03-24 招商移动互联网产业股票基金A 1.7078 1.89%
2026-03-23 招商移动互联网产业股票基金A 1.6762 -3.90%
2026-03-20 招商移动互联网产业股票基金A 1.7443 -2.59%
2026-03-19 招商移动互联网产业股票基金A 1.7894 -2.14%
2026-03-18 招商移动互联网产业股票基金A 1.8285 2.77%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
标签云