热搜: 北京市 交银蓝筹混合 博时价值增长贰号混合 招商中证白酒指数(LOF)A

华安新回报混合A(华安新回报)基金净值查询(001311)

今年以来华安新回报混合A|华安新回报基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华安新回报混合A001311净值及计算阶段收益
今年以来001311基金累计收益率0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-04-28 华安新回报混合A 1.5173 0.00%
2026-04-27 华安新回报混合A 1.5173 0.00%
2026-04-24 华安新回报混合A 1.5173 -0.01%
2026-04-23 华安新回报混合A 1.5174 0.00%
2026-04-22 华安新回报混合A 1.5174 0.00%
2026-04-21 华安新回报混合A 1.5174 0.01%
2026-04-20 华安新回报混合A 1.5173 -0.01%
2026-04-17 华安新回报混合A 1.5174 0.01%
2026-04-16 华安新回报混合A 1.5172 0.01%
2026-04-15 华安新回报混合A 1.5171 -0.02%
2026-04-14 华安新回报混合A 1.5174 0.03%
2026-04-13 华安新回报混合A 1.5169 0.01%
2026-04-10 华安新回报混合A 1.5168 0.03%
2026-04-09 华安新回报混合A 1.5163 -0.03%
2026-04-08 华安新回报混合A 1.5168 0.09%
2026-04-07 华安新回报混合A 1.5155 0.01%
2026-04-03 华安新回报混合A 1.5153 0.00%
2026-04-02 华安新回报混合A 1.5153 -0.03%
2026-04-01 华安新回报混合A 1.5157 0.09%
2026-03-31 华安新回报混合A 1.5143 -0.14%
2026-03-30 华安新回报混合A 1.5164 0.04%
2026-03-27 华安新回报混合A 1.5158 0.07%
2026-03-26 华安新回报混合A 1.5147 -0.07%
2026-03-25 华安新回报混合A 1.5157 0.07%
2026-03-24 华安新回报混合A 1.5146 0.07%
2026-03-23 华安新回报混合A 1.5136 -0.22%
2026-03-20 华安新回报混合A 1.5170 -0.02%
2026-03-19 华安新回报混合A 1.5173 -0.13%
2026-03-18 华安新回报混合A 1.5193 0.03%
2026-03-17 华安新回报混合A 1.5188 -0.07%
2026-03-16 华安新回报混合A 1.5199 -0.07%
2026-03-13 华安新回报混合A 1.5210 -0.04%
2026-03-12 华安新回报混合A 1.5216 0.07%
2026-03-11 华安新回报混合A 1.5206 0.04%
2026-03-10 华安新回报混合A 1.5200 0.01%
2026-03-09 华安新回报混合A 1.5199 -0.09%
2026-03-06 华安新回报混合A 1.5213 -0.01%
2026-03-05 华安新回报混合A 1.5214 0.01%
2026-03-04 华安新回报混合A 1.5213 -0.01%
2026-03-03 华安新回报混合A 1.5214 -0.06%
2026-03-02 华安新回报混合A 1.5223 0.09%
2026-02-27 华安新回报混合A 1.5209 0.06%
2026-02-26 华安新回报混合A 1.5200 -0.04%
2026-02-25 华安新回报混合A 1.5206 0.03%
2026-02-24 华安新回报混合A 1.5201 0.07%
2026-02-13 华安新回报混合A 1.5190 -0.10%
2026-02-12 华安新回报混合A 1.5205 0.00%
2026-02-11 华安新回报混合A 1.5205 0.00%
2026-02-10 华安新回报混合A 1.5205 -0.01%
2026-02-09 华安新回报混合A 1.5206 0.11%
2026-02-06 华安新回报混合A 1.5189 0.02%
2026-02-05 华安新回报混合A 1.5186 -0.02%
2026-02-04 华安新回报混合A 1.5189 0.15%
2026-02-03 华安新回报混合A 1.5167 0.11%
2026-02-02 华安新回报混合A 1.5150 -0.24%
2026-01-30 华安新回报混合A 1.5187 -0.11%
2026-01-29 华安新回报混合A 1.5204 0.04%
2026-01-28 华安新回报混合A 1.5198 0.05%
2026-01-27 华安新回报混合A 1.5191 -0.04%
2026-01-26 华安新回报混合A 1.5197 -0.01%
2026-01-23 华安新回报混合A 1.5199 0.05%
2026-01-22 华安新回报混合A 1.5191 0.00%
2026-01-21 华安新回报混合A 1.5191 0.01%
2026-01-20 华安新回报混合A 1.5189 0.03%
2026-01-19 华安新回报混合A 1.5185 -0.01%
2026-01-16 华安新回报混合A 1.5187 0.01%
2026-01-15 华安新回报混合A 1.5186 0.03%
2026-01-14 华安新回报混合A 1.5182 0.01%
2026-01-13 华安新回报混合A 1.5181 -0.01%
2026-01-12 华安新回报混合A 1.5183 0.01%
2026-01-09 华安新回报混合A 1.5182 0.06%
2026-01-08 华安新回报混合A 1.5173 -0.03%
2026-01-07 华安新回报混合A 1.5178 -0.03%
2026-01-06 华安新回报混合A 1.5183 0.03%
2026-01-05 华安新回报混合A 1.5179 0.07%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安成长创新混合A 2.4987 2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安景气领航混合A 1.2418 2.91%
华安景气领航混合C 1.2168 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安景气优选混合A 1.2870 2.88%
华安景气优选混合C 1.2596 2.88%
华安沪港深机会 2.0630 1.73%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
标签云