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华安新回报混合A(华安新回报)基金净值查询(001311)

今年以来华安新回报混合A|华安新回报基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安新回报混合A001311净值及计算阶段收益
今年以来001311基金累计收益率0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-04-28 华安新回报混合A 1.5173 0.00%
2026-04-27 华安新回报混合A 1.5173 0.00%
2026-04-24 华安新回报混合A 1.5173 -0.01%
2026-04-23 华安新回报混合A 1.5174 0.00%
2026-04-22 华安新回报混合A 1.5174 0.00%
2026-04-21 华安新回报混合A 1.5174 0.01%
2026-04-20 华安新回报混合A 1.5173 -0.01%
2026-04-17 华安新回报混合A 1.5174 0.01%
2026-04-16 华安新回报混合A 1.5172 0.01%
2026-04-15 华安新回报混合A 1.5171 -0.02%
2026-04-14 华安新回报混合A 1.5174 0.03%
2026-04-13 华安新回报混合A 1.5169 0.01%
2026-04-10 华安新回报混合A 1.5168 0.03%
2026-04-09 华安新回报混合A 1.5163 -0.03%
2026-04-08 华安新回报混合A 1.5168 0.09%
2026-04-07 华安新回报混合A 1.5155 0.01%
2026-04-03 华安新回报混合A 1.5153 0.00%
2026-04-02 华安新回报混合A 1.5153 -0.03%
2026-04-01 华安新回报混合A 1.5157 0.09%
2026-03-31 华安新回报混合A 1.5143 -0.14%
2026-03-30 华安新回报混合A 1.5164 0.04%
2026-03-27 华安新回报混合A 1.5158 0.07%
2026-03-26 华安新回报混合A 1.5147 -0.07%
2026-03-25 华安新回报混合A 1.5157 0.07%
2026-03-24 华安新回报混合A 1.5146 0.07%
2026-03-23 华安新回报混合A 1.5136 -0.22%
2026-03-20 华安新回报混合A 1.5170 -0.02%
2026-03-19 华安新回报混合A 1.5173 -0.13%
2026-03-18 华安新回报混合A 1.5193 0.03%
2026-03-17 华安新回报混合A 1.5188 -0.07%
2026-03-16 华安新回报混合A 1.5199 -0.07%
2026-03-13 华安新回报混合A 1.5210 -0.04%
2026-03-12 华安新回报混合A 1.5216 0.07%
2026-03-11 华安新回报混合A 1.5206 0.04%
2026-03-10 华安新回报混合A 1.5200 0.01%
2026-03-09 华安新回报混合A 1.5199 -0.09%
2026-03-06 华安新回报混合A 1.5213 -0.01%
2026-03-05 华安新回报混合A 1.5214 0.01%
2026-03-04 华安新回报混合A 1.5213 -0.01%
2026-03-03 华安新回报混合A 1.5214 -0.06%
2026-03-02 华安新回报混合A 1.5223 0.09%
2026-02-27 华安新回报混合A 1.5209 0.06%
2026-02-26 华安新回报混合A 1.5200 -0.04%
2026-02-25 华安新回报混合A 1.5206 0.03%
2026-02-24 华安新回报混合A 1.5201 0.07%
2026-02-13 华安新回报混合A 1.5190 -0.10%
2026-02-12 华安新回报混合A 1.5205 0.00%
2026-02-11 华安新回报混合A 1.5205 0.00%
2026-02-10 华安新回报混合A 1.5205 -0.01%
2026-02-09 华安新回报混合A 1.5206 0.11%
2026-02-06 华安新回报混合A 1.5189 0.02%
2026-02-05 华安新回报混合A 1.5186 -0.02%
2026-02-04 华安新回报混合A 1.5189 0.15%
2026-02-03 华安新回报混合A 1.5167 0.11%
2026-02-02 华安新回报混合A 1.5150 -0.24%
2026-01-30 华安新回报混合A 1.5187 -0.11%
2026-01-29 华安新回报混合A 1.5204 0.04%
2026-01-28 华安新回报混合A 1.5198 0.05%
2026-01-27 华安新回报混合A 1.5191 -0.04%
2026-01-26 华安新回报混合A 1.5197 -0.01%
2026-01-23 华安新回报混合A 1.5199 0.05%
2026-01-22 华安新回报混合A 1.5191 0.00%
2026-01-21 华安新回报混合A 1.5191 0.01%
2026-01-20 华安新回报混合A 1.5189 0.03%
2026-01-19 华安新回报混合A 1.5185 -0.01%
2026-01-16 华安新回报混合A 1.5187 0.01%
2026-01-15 华安新回报混合A 1.5186 0.03%
2026-01-14 华安新回报混合A 1.5182 0.01%
2026-01-13 华安新回报混合A 1.5181 -0.01%
2026-01-12 华安新回报混合A 1.5183 0.01%
2026-01-09 华安新回报混合A 1.5182 0.06%
2026-01-08 华安新回报混合A 1.5173 -0.03%
2026-01-07 华安新回报混合A 1.5178 -0.03%
2026-01-06 华安新回报混合A 1.5183 0.03%
2026-01-05 华安新回报混合A 1.5179 0.07%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安半导体产业股票发起式A 2.4511 3.33%
华安半导体产业股票发起式C 2.4303 3.33%
华安景气领航混合A 1.2827 3.29%
华安景气领航混合C 1.2568 3.29%
华安创新动能混合A 1.2214 2.90%
华安创新动能混合C 1.2191 2.90%
华安成长先锋混合A 1.4669 2.79%
华安成长先锋混合C 1.4185 2.79%
华安新能源主题混合C 0.9781 2.58%
华安新能源主题混合A 1.0042 2.57%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商安润灵活配置混合A 2.2215 3.27%
招商安润灵活配置混合C 2.1512 3.27%
华宝万物互联混合A 2.6080 3.04%
华宝万物互联混合C 2.5470 3.03%
博时战略新兴产业混合 1.6690 3.02%
浦银新经济结构混合C 2.4080 2.99%
浦银新经济结构混合A 2.4564 2.99%
交银荣鑫灵活配置混合C 2.7320 2.85%
交银荣鑫灵活配置混合A 2.7408 2.84%
招商安达 3.2834 2.72%
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