近一月华安新回报灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围华安新回报001311净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
华安新回报 |
1.5080 |
0.13% |
| 2024-04-25 |
华安新回报 |
1.5060 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
华安新回报 |
1.5050 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
华安新回报 |
1.5050 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
华安新回报 |
1.5050 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
华安新回报 |
1.5060 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
华安新回报 |
1.5070 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
华安新回报 |
1.5050 |
0.33% |
| 2024-04-16 |
华安新回报 |
1.5000 |
-0.20% |
| 2024-04-15 |
华安新回报 |
1.5030 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
华安新回报 |
1.5020 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
华安新回报 |
1.5010 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
华安新回报 |
1.5000 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
华安新回报 |
1.5010 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
华安新回报 |
1.5000 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
华安新回报 |
1.5010 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
华安新回报 |
1.4990 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
华安新回报 |
1.4990 |
0.20% |
| 2024-03-29 |
华安新回报 |
1.4960 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
华安新回报 |
1.4940 |
0.13% |
| 2024-03-27 |
华安新回报 |
1.4920 |
-0.13% |
