近一月国泰兴益灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰兴益001265净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
国泰兴益 |
1.1550 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
国泰兴益 |
1.1550 |
0.26% |
| 2024-05-08 |
国泰兴益 |
1.1520 |
-0.26% |
| 2024-05-07 |
国泰兴益 |
1.1550 |
-0.09% |
| 2024-05-06 |
国泰兴益 |
1.1560 |
0.52% |
| 2024-04-30 |
国泰兴益 |
1.1500 |
0.09% |
| 2024-04-29 |
国泰兴益 |
1.1490 |
0.17% |
| 2024-04-26 |
国泰兴益 |
1.1470 |
0.17% |
| 2024-04-25 |
国泰兴益 |
1.1450 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
国泰兴益 |
1.1440 |
0.09% |
| 2024-04-23 |
国泰兴益 |
1.1430 |
-0.17% |
| 2024-04-22 |
国泰兴益 |
1.1450 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
国泰兴益 |
1.1460 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
国泰兴益 |
1.1460 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
国泰兴益 |
1.1460 |
0.35% |
| 2024-04-16 |
国泰兴益 |
1.1420 |
-0.44% |
| 2024-04-15 |
国泰兴益 |
1.1470 |
0.26% |
| 2024-04-12 |
国泰兴益 |
1.1440 |
-0.09% |
