近一月国泰兴益灵活配置混合A|国泰兴益基金净值查询
查询指定日期范围国泰兴益灵活配置混合A001265净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4090 |
0.86% |
| 2026-09-15 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3970 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4050 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4120 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4250 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4330 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4300 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4330 |
0.70% |
| 2026-09-04 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4230 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4290 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4270 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4470 |
-0.34% |
| 2026-08-31 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4520 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4480 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4540 |
1.11% |
| 2026-08-26 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4380 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4280 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4290 |
-1.38% |
| 2026-08-21 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4490 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4410 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4380 |
-3.30% |
| 2026-08-18 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4870 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4910 |
1.77% |
