今年以来国泰兴益灵活配置混合A|国泰兴益基金净值查询
查询指定日期范围国泰兴益灵活配置混合A001265净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4040 |
-0.35% |
| 2026-09-16 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4090 |
0.86% |
| 2026-09-15 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3970 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4050 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4120 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4250 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4330 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4300 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4330 |
0.70% |
| 2026-09-04 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4230 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4290 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4270 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4470 |
-0.34% |
| 2026-08-31 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4520 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4480 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4540 |
1.11% |
| 2026-08-26 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4380 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4280 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4290 |
-1.38% |
| 2026-08-21 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4490 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4410 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4380 |
-3.30% |
| 2026-08-18 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4870 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4910 |
1.77% |
| 2026-08-14 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4650 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4630 |
-0.68% |
| 2026-08-12 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4730 |
0.68% |
| 2026-08-11 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4630 |
-0.61% |
| 2026-08-10 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4720 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4700 |
1.45% |
| 2026-08-06 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4490 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4520 |
1.61% |
| 2026-08-04 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4290 |
1.78% |
| 2026-08-03 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4040 |
-0.99% |
| 2026-07-31 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4180 |
1.29% |
| 2026-07-30 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4000 |
-1.55% |
| 2026-07-29 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4220 |
0.71% |
| 2026-07-28 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4120 |
-3.16% |
| 2026-07-27 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4580 |
1.89% |
| 2026-07-24 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4310 |
-1.85% |
| 2026-07-23 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4580 |
0.21% |
| 2026-07-22 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4550 |
-0.68% |
| 2026-07-21 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4650 |
3.61% |
| 2026-07-20 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4140 |
0.57% |
| 2026-07-17 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4060 |
-3.43% |
| 2026-07-16 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4560 |
-1.62% |
| 2026-07-15 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4800 |
-0.67% |
| 2026-07-14 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4900 |
1.85% |
| 2026-07-13 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4630 |
-2.40% |
| 2026-07-10 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4990 |
-1.83% |
| 2026-07-09 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5270 |
2.35% |
| 2026-07-08 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4920 |
-1.06% |
| 2026-07-07 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5080 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5250 |
-0.39% |
| 2026-07-03 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5310 |
0.59% |
| 2026-07-02 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5220 |
-2.62% |
| 2026-07-01 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5630 |
-0.32% |
| 2026-06-30 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5680 |
1.29% |
| 2026-06-29 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5480 |
1.31% |
| 2026-06-26 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5280 |
-2.80% |
| 2026-06-25 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5720 |
1.29% |
| 2026-06-24 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5520 |
0.91% |
| 2026-06-23 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5380 |
-2.78% |
| 2026-06-22 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5820 |
2.20% |
| 2026-06-18 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5480 |
0.26% |
| 2026-06-17 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5440 |
0.92% |
| 2026-06-16 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5300 |
0.13% |
| 2026-06-15 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5280 |
2.48% |
| 2026-06-12 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4910 |
0.95% |
| 2026-06-11 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4770 |
-0.40% |
| 2026-06-10 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4830 |
-1.00% |
| 2026-06-09 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4980 |
1.90% |
| 2026-06-08 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4700 |
-2.39% |
| 2026-06-05 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5060 |
-1.44% |
| 2026-06-04 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5280 |
-0.52% |
| 2026-06-03 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5360 |
0.46% |
| 2026-06-02 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5290 |
1.19% |
| 2026-06-01 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5110 |
-0.92% |
| 2026-05-29 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5250 |
-0.91% |
| 2026-05-28 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5390 |
0.13% |
| 2026-05-27 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5370 |
-1.03% |
| 2026-05-26 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5530 |
0.26% |
| 2026-05-25 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5490 |
1.31% |
| 2026-05-22 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5290 |
1.39% |
| 2026-05-21 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5080 |
-1.82% |
| 2026-05-20 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5360 |
0.20% |
| 2026-05-19 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5330 |
0.72% |
| 2026-05-18 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5220 |
-0.26% |
| 2026-05-15 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5260 |
-1.10% |
| 2026-05-14 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5430 |
-2.16% |
| 2026-05-13 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5770 |
1.02% |
| 2026-05-12 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5610 |
-0.19% |
| 2026-05-11 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5640 |
1.69% |
| 2026-05-08 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5380 |
-0.52% |
| 2026-04-30 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5040 |
0.40% |
| 2026-04-29 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4980 |
1.28% |
| 2026-04-28 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4790 |
-0.60% |
| 2026-04-27 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4880 |
0.40% |
| 2026-04-24 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4820 |
-0.20% |
| 2026-04-23 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4850 |
-0.60% |
| 2026-04-22 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4940 |
0.88% |
| 2026-04-21 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4810 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4800 |
0.68% |
| 2026-04-17 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4700 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4700 |
1.17% |
| 2026-04-15 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4530 |
-0.34% |
| 2026-04-14 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4580 |
1.18% |
| 2026-04-13 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4410 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4390 |
1.34% |
| 2026-04-09 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4200 |
-0.56% |
| 2026-04-08 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4280 |
3.78% |
| 2026-04-07 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3760 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3740 |
-0.79% |
| 2026-04-02 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3850 |
-1.28% |
| 2026-04-01 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4030 |
1.74% |
| 2026-03-31 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3790 |
-1.15% |
| 2026-03-30 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3950 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3970 |
1.01% |
| 2026-03-26 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3830 |
-1.50% |
| 2026-03-25 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4040 |
1.59% |
| 2026-03-24 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3820 |
1.32% |
| 2026-03-23 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3640 |
-3.26% |
| 2026-03-20 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4100 |
-0.49% |
| 2026-03-19 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4170 |
-1.94% |
| 2026-03-18 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4450 |
0.63% |
| 2026-03-17 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4360 |
-1.10% |
| 2026-03-16 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4520 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4520 |
-0.68% |
| 2026-03-12 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4620 |
-0.54% |
| 2026-03-11 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4700 |
0.41% |
| 2026-03-10 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4640 |
1.46% |
| 2026-03-09 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4430 |
-0.89% |
| 2026-03-06 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4560 |
0.28% |
| 2026-03-05 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4520 |
0.97% |
| 2026-03-04 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4380 |
-0.90% |
| 2026-03-03 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4510 |
-2.55% |
| 2026-03-02 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4890 |
0.20% |
| 2026-02-27 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4860 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4850 |
-0.07% |
| 2026-02-25 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4860 |
0.88% |
| 2026-02-24 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4730 |
1.03% |
| 2026-02-13 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4580 |
-1.22% |
| 2026-02-12 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4760 |
0.41% |
| 2026-02-11 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4700 |
-0.14% |
| 2026-02-10 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4720 |
0.14% |
| 2026-02-09 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4700 |
1.73% |
| 2026-02-06 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4450 |
-0.41% |
| 2026-02-05 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4510 |
-1.02% |
| 2026-02-04 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4660 |
0.55% |
| 2026-02-03 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4580 |
1.67% |
| 2026-02-02 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4340 |
-2.65% |
| 2026-01-30 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4730 |
-1.01% |
| 2026-01-29 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4880 |
0.20% |
| 2026-01-28 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4850 |
0.34% |
| 2026-01-27 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4800 |
0.07% |
| 2026-01-26 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4790 |
-0.20% |
| 2026-01-23 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4820 |
0.41% |
| 2026-01-22 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4760 |
0.14% |
| 2026-01-21 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4740 |
0.41% |
| 2026-01-20 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4680 |
-0.41% |
| 2026-01-19 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4740 |
0.20% |
| 2026-01-16 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4710 |
-0.34% |
| 2026-01-15 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4760 |
0.20% |
| 2026-01-14 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4730 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4730 |
-0.74% |
| 2026-01-12 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4840 |
1.09% |
| 2026-01-09 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4680 |
0.82% |
| 2026-01-08 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4560 |
-0.48% |
| 2026-01-07 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4630 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4620 |
1.53% |
| 2026-01-05 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4400 |
1.98% |
