近一季国泰兴益灵活配置混合A|国泰兴益基金净值查询
查询指定日期范围国泰兴益灵活配置混合A001265净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3730 |
-0.51% |
| 2025-12-17 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3800 |
1.92% |
| 2025-12-16 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3540 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3710 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3800 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3700 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3800 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3790 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3970 |
0.72% |
| 2025-12-05 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3870 |
1.09% |
| 2025-12-04 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3720 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3670 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3730 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3810 |
1.10% |
| 2025-11-28 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3660 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3600 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3610 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3540 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3410 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3380 |
-2.55% |
| 2025-11-20 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3730 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3820 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3790 |
-0.58% |
| 2025-11-17 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3870 |
-0.43% |
| 2025-11-14 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3930 |
-1.55% |
| 2025-11-13 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4150 |
1.29% |
| 2025-11-12 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3970 |
-0.21% |
| 2025-11-11 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4000 |
-0.71% |
| 2025-11-10 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4100 |
0.28% |
| 2025-11-07 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4060 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4090 |
1.37% |
| 2025-11-05 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3900 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3870 |
-1.00% |
| 2025-11-03 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4010 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3990 |
-1.06% |
| 2025-10-30 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4140 |
-0.77% |
| 2025-10-29 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4250 |
1.14% |
| 2025-10-28 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4090 |
-0.28% |
| 2025-10-27 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4130 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3970 |
1.31% |
| 2025-10-23 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3790 |
0.22% |
| 2025-10-22 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3760 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3810 |
1.47% |
| 2025-10-20 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3610 |
0.59% |
| 2025-10-17 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3530 |
-2.24% |
| 2025-10-16 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3840 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3840 |
1.39% |
| 2025-10-14 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3650 |
-1.59% |
| 2025-10-13 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3870 |
-0.43% |
| 2025-10-10 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3930 |
-1.97% |
| 2025-10-09 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4210 |
1.50% |
| 2025-09-30 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4000 |
0.72% |
| 2025-09-29 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3900 |
1.31% |
| 2025-09-26 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3720 |
-0.94% |
| 2025-09-25 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3850 |
0.69% |
| 2025-09-24 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4400 |
1.19% |
| 2025-09-23 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4230 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4260 |
0.35% |
| 2025-09-19 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4210 |
0.00% |
