近一季国泰兴益灵活配置混合A|国泰兴益基金净值查询
查询指定日期范围国泰兴益灵活配置混合A001265净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4090 |
0.86% |
| 2026-09-15 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3970 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4050 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4120 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4250 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4330 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4300 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4330 |
0.70% |
| 2026-09-04 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4230 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4290 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4270 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4470 |
-0.34% |
| 2026-08-31 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4520 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4480 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4540 |
1.11% |
| 2026-08-26 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4380 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4280 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4290 |
-1.38% |
| 2026-08-21 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4490 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4410 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4380 |
-3.30% |
| 2026-08-18 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4870 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4910 |
1.77% |
| 2026-08-14 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4650 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4630 |
-0.68% |
| 2026-08-12 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4730 |
0.68% |
| 2026-08-11 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4630 |
-0.61% |
| 2026-08-10 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4720 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4700 |
1.45% |
| 2026-08-06 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4490 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4520 |
1.61% |
| 2026-08-04 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4290 |
1.78% |
| 2026-08-03 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4040 |
-0.99% |
| 2026-07-31 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4180 |
1.29% |
| 2026-07-30 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4000 |
-1.55% |
| 2026-07-29 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4220 |
0.71% |
| 2026-07-28 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4120 |
-3.16% |
| 2026-07-27 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4580 |
1.89% |
| 2026-07-24 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4310 |
-1.85% |
| 2026-07-23 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4580 |
0.21% |
| 2026-07-22 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4550 |
-0.68% |
| 2026-07-21 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4650 |
3.61% |
| 2026-07-20 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4140 |
0.57% |
| 2026-07-17 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4060 |
-3.43% |
| 2026-07-16 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4560 |
-1.62% |
| 2026-07-15 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4800 |
-0.67% |
| 2026-07-14 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4900 |
1.85% |
| 2026-07-13 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4630 |
-2.40% |
| 2026-07-10 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4990 |
-1.83% |
| 2026-07-09 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5270 |
2.35% |
| 2026-07-08 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4920 |
-1.06% |
| 2026-07-07 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5080 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5250 |
-0.39% |
| 2026-07-03 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5310 |
0.59% |
| 2026-07-02 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5220 |
-2.62% |
| 2026-07-01 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5630 |
-0.32% |
| 2026-06-30 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5680 |
1.29% |
| 2026-06-29 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5480 |
1.31% |
| 2026-06-26 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5280 |
-2.80% |
| 2026-06-25 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5720 |
1.29% |
| 2026-06-24 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5520 |
0.91% |
| 2026-06-23 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5380 |
-2.78% |
| 2026-06-22 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5820 |
2.20% |
| 2026-06-18 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5480 |
0.26% |
| 2026-06-17 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.5440 |
0.92% |
