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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 宏利新起点混合A | 1.6920 | 1.08% |
| 2026-09-15 | 宏利新起点混合A | 1.6740 | 1.03% |
| 2026-09-14 | 宏利新起点混合A | 1.6570 | 1.10% |
| 2026-09-11 | 宏利新起点混合A | 1.6390 | -0.97% |
| 2026-09-10 | 宏利新起点混合A | 1.6550 | -0.66% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利领先中小盘混合 | 2.4350 | 0.95% |
| 宏利永利债券 | 1.1264 | 0.69% |
| 宏利效率混合LOF | 1.3557 | 0.66% |
| 宏利消费红利指数A | 1.3444 | 0.35% |
| 宏利消费红利指数C | 1.3228 | 0.35% |
| 宏利首选企业股票A | 1.9438 | 0.25% |
| 宏利消费量化混合A | 0.7687 | 0.21% |
| 宏利消费量化混合C | 0.7531 | 0.21% |
| 宏利创益混合A | 1.7420 | 0.17% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 2.1149 | 0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 4.7850 | 2.93% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 4.6570 | 2.92% |
| 英大灵活配置A | 1.0256 | 2.84% |
| 英大灵活配置B | 0.9553 | 2.83% |
| 国泰金鹰 | 1.3064 | 2.38% |
