近一年易方达新利灵活配置混合|易方达新利基金净值查询
查询指定日期范围易方达新利灵活配置混合001249净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9384 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9378 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9385 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9387 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9403 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9420 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9418 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9424 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9424 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9424 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9410 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9443 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9440 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9437 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9439 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9433 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9425 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9423 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9433 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9439 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9435 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9456 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9446 |
0.25% |
| 2026-08-14 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9397 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9388 |
-0.05% |
| 2026-08-12 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9397 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9384 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9397 |
0.11% |
| 2026-08-07 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9376 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9363 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9374 |
0.07% |
| 2026-08-04 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9361 |
-0.02% |
| 2026-08-03 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9365 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9365 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9351 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9347 |
0.16% |
| 2026-07-28 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9317 |
-0.16% |
| 2026-07-27 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9348 |
0.62% |
| 2026-07-24 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9229 |
-0.08% |
| 2026-07-23 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9245 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9229 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9216 |
0.16% |
| 2026-07-20 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9186 |
0.09% |
| 2026-07-17 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9168 |
-0.16% |
| 2026-07-16 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9198 |
-0.10% |
| 2026-07-15 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9217 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9216 |
0.13% |
| 2026-07-13 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9192 |
-0.11% |
| 2026-07-10 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9213 |
-0.20% |
| 2026-07-09 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9251 |
0.16% |
| 2026-07-08 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9220 |
-0.10% |
| 2026-07-07 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9239 |
-0.05% |
| 2026-07-06 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9249 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9234 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9229 |
-0.26% |
| 2026-07-01 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9279 |
0.03% |
| 2026-06-30 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9273 |
0.09% |
| 2026-06-29 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9256 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9211 |
-0.17% |
| 2026-06-25 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9243 |
0.14% |
| 2026-06-24 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9216 |
0.08% |
| 2026-06-23 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9201 |
-0.20% |
| 2026-06-22 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9240 |
0.22% |
| 2026-06-18 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9197 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9196 |
0.13% |
| 2026-06-16 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9171 |
-0.03% |
| 2026-06-15 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9177 |
0.20% |
| 2026-06-12 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9139 |
0.06% |
| 2026-06-11 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9128 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9144 |
-0.18% |
| 2026-06-09 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9179 |
0.16% |
| 2026-06-08 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9149 |
-0.24% |
| 2026-06-05 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9195 |
-0.19% |
| 2026-06-04 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9232 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9228 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9227 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9200 |
-0.09% |
| 2026-05-29 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9218 |
-0.06% |
| 2026-05-28 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9229 |
0.08% |
| 2026-05-27 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9213 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9199 |
-0.04% |
| 2026-05-25 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9207 |
0.12% |
| 2026-05-22 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9184 |
0.25% |
| 2026-05-21 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9136 |
-0.31% |
| 2026-05-20 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9196 |
-0.07% |
| 2026-05-19 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9209 |
0.19% |
| 2026-05-18 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9172 |
-0.05% |
| 2026-05-15 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9182 |
-0.11% |
| 2026-05-14 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9203 |
-0.28% |
| 2026-05-13 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9256 |
0.16% |
| 2026-05-12 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9226 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9224 |
0.26% |
| 2026-05-08 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9174 |
-0.03% |
| 2026-04-30 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9148 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9156 |
0.85% |
| 2026-04-28 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8995 |
0.10% |
| 2026-04-27 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8976 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8981 |
0.08% |
| 2026-04-23 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8965 |
-0.10% |
| 2026-04-22 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8984 |
0.14% |
| 2026-04-21 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8958 |
0.35% |
| 2026-04-20 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8892 |
0.15% |
| 2026-04-17 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8863 |
-0.11% |
| 2026-04-16 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8883 |
0.19% |
| 2026-04-15 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8848 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8846 |
0.21% |
| 2026-04-13 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8807 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8821 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8810 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8825 |
0.55% |
| 2026-04-07 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8722 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8720 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8747 |
-0.05% |
| 2026-04-01 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8756 |
0.29% |
| 2026-03-31 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8702 |
-0.09% |
| 2026-03-30 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8719 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8723 |
0.17% |
| 2026-03-26 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8691 |
-0.17% |
| 2026-03-25 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8722 |
0.40% |
| 2026-03-24 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8647 |
0.38% |
| 2026-03-23 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8577 |
-0.66% |
| 2026-03-20 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8701 |
-0.07% |
| 2026-03-19 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8714 |
-0.34% |
| 2026-03-18 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8778 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8769 |
-0.19% |
| 2026-03-16 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8805 |
-0.12% |
| 2026-03-13 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8827 |
-0.15% |
| 2026-03-12 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8855 |
-0.06% |
| 2026-03-11 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8866 |
0.10% |
| 2026-03-10 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8847 |
0.29% |
| 2026-03-09 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8793 |
-0.40% |
| 2026-03-06 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8868 |
0.19% |
| 2026-03-05 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8833 |
0.18% |
| 2026-03-04 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8800 |
-0.20% |
| 2026-03-03 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8837 |
-0.32% |
| 2026-03-02 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8897 |
0.21% |
| 2026-02-27 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8858 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8848 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8851 |
0.09% |
| 2026-02-24 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8834 |
0.34% |
| 2026-02-13 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8770 |
-0.31% |
| 2026-02-12 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8829 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8822 |
0.13% |
| 2026-02-10 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8797 |
0.22% |
| 2026-02-09 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8756 |
0.30% |
| 2026-02-06 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8700 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8695 |
-0.03% |
| 2026-02-04 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8700 |
0.33% |
| 2026-02-03 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8639 |
0.38% |
| 2026-02-02 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8569 |
-0.50% |
| 2026-01-30 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8663 |
-0.07% |
| 2026-01-29 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8676 |
0.07% |
| 2026-01-28 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8663 |
0.15% |
| 2026-01-27 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8635 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8637 |
-0.01% |
| 2026-01-23 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8638 |
0.07% |
| 2026-01-22 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8625 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8613 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8610 |
0.10% |
| 2026-01-19 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8592 |
0.21% |
| 2026-01-16 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8553 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8562 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8540 |
-0.04% |
| 2026-01-13 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8547 |
-0.15% |
| 2026-01-12 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8574 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8563 |
0.11% |
| 2026-01-08 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8543 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8552 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8565 |
0.19% |
| 2026-01-05 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8530 |
0.31% |
| 2025-12-31 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8473 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8479 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8461 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8478 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8483 |
0.12% |
| 2025-12-24 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8461 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8452 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8458 |
0.17% |
| 2025-12-19 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8427 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8408 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8408 |
0.35% |
| 2025-12-16 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8343 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8389 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8406 |
0.14% |
| 2025-12-11 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8380 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8388 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8369 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8398 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8397 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8327 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8341 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8363 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8370 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8338 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8318 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8325 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8341 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8329 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8339 |
-0.37% |
| 2025-11-20 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8407 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8428 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8417 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8442 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8459 |
-0.24% |
| 2025-11-13 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8503 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8472 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8477 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8492 |
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| 2025-11-07 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8465 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8473 |
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| 2025-11-05 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8433 |
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| 2025-11-04 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8414 |
-0.24% |
| 2025-11-03 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8458 |
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| 2025-10-31 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8433 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8450 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8460 |
0.28% |
| 2025-10-28 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8408 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8387 |
0.27% |
| 2025-10-24 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8337 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8314 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8289 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8304 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8248 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8230 |
-0.44% |
| 2025-10-16 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8310 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8301 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8250 |
-0.27% |
| 2025-10-13 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8300 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8324 |
-0.28% |
| 2025-10-09 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8376 |
0.25% |
| 2025-09-30 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8330 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8317 |
0.20% |
| 2025-09-26 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8281 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8305 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8303 |
0.19% |
| 2025-09-23 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8269 |
0.07% |
| 2025-09-22 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8256 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8247 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8248 |
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| 2025-09-17 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8301 |
0.25% |
