近一月易方达新利灵活配置混合|易方达新利基金净值查询
查询指定日期范围易方达新利灵活配置混合001249净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9384 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9378 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9385 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9387 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9403 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9420 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9418 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9424 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9424 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9424 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9410 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9443 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9440 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9437 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9439 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9433 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9425 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9423 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9433 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9439 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9435 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9456 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9446 |
0.25% |
