近一季易方达新利灵活配置混合|易方达新利基金净值查询
查询指定日期范围易方达新利灵活配置混合001249净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9384 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9378 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9385 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9387 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9403 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9420 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9418 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9424 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9424 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9424 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9410 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9443 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9440 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9437 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9439 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9433 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9425 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9423 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9433 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9439 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9435 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9456 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9446 |
0.25% |
| 2026-08-14 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9397 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9388 |
-0.05% |
| 2026-08-12 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9397 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9384 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9397 |
0.11% |
| 2026-08-07 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9376 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9363 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9374 |
0.07% |
| 2026-08-04 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9361 |
-0.02% |
| 2026-08-03 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9365 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9365 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9351 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9347 |
0.16% |
| 2026-07-28 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9317 |
-0.16% |
| 2026-07-27 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9348 |
0.62% |
| 2026-07-24 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9229 |
-0.08% |
| 2026-07-23 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9245 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9229 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9216 |
0.16% |
| 2026-07-20 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9186 |
0.09% |
| 2026-07-17 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9168 |
-0.16% |
| 2026-07-16 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9198 |
-0.10% |
| 2026-07-15 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9217 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9216 |
0.13% |
| 2026-07-13 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9192 |
-0.11% |
| 2026-07-10 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9213 |
-0.20% |
| 2026-07-09 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9251 |
0.16% |
| 2026-07-08 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9220 |
-0.10% |
| 2026-07-07 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9239 |
-0.05% |
| 2026-07-06 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9249 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9234 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9229 |
-0.26% |
| 2026-07-01 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9279 |
0.03% |
| 2026-06-30 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9273 |
0.09% |
| 2026-06-29 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9256 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9211 |
-0.17% |
| 2026-06-25 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9243 |
0.14% |
| 2026-06-24 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9216 |
0.08% |
| 2026-06-23 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9201 |
-0.20% |
| 2026-06-22 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9240 |
0.22% |
| 2026-06-18 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9197 |
0.01% |
