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华泰柏瑞新利混合A(华泰新利)基金净值查询(001247)

近半年华泰柏瑞新利混合A|华泰新利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞新利混合A001247净值及计算阶段收益
近半年001247基金累计收益率0.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华泰柏瑞新利混合A 1.6982 -0.08%
2026-09-16 华泰柏瑞新利混合A 1.6996 0.01%
2026-09-15 华泰柏瑞新利混合A 1.6995 -0.01%
2026-09-14 华泰柏瑞新利混合A 1.6996 -0.06%
2026-09-11 华泰柏瑞新利混合A 1.7007 -0.28%
2026-09-10 华泰柏瑞新利混合A 1.7054 -0.10%
2026-09-09 华泰柏瑞新利混合A 1.7071 0.16%
2026-09-08 华泰柏瑞新利混合A 1.7044 0.15%
2026-09-07 华泰柏瑞新利混合A 1.7018 -0.09%
2026-09-04 华泰柏瑞新利混合A 1.7034 -0.02%
2026-09-03 华泰柏瑞新利混合A 1.7038 0.13%
2026-09-02 华泰柏瑞新利混合A 1.7016 -0.23%
2026-09-01 华泰柏瑞新利混合A 1.7056 -0.12%
2026-08-31 华泰柏瑞新利混合A 1.7076 0.05%
2026-08-28 华泰柏瑞新利混合A 1.7068 0.12%
2026-08-27 华泰柏瑞新利混合A 1.7047 0.29%
2026-08-26 华泰柏瑞新利混合A 1.6998 -0.01%
2026-08-25 华泰柏瑞新利混合A 1.6999 -0.08%
2026-08-24 华泰柏瑞新利混合A 1.7013 -0.13%
2026-08-21 华泰柏瑞新利混合A 1.7035 0.15%
2026-08-20 华泰柏瑞新利混合A 1.7010 -0.04%
2026-08-19 华泰柏瑞新利混合A 1.7017 -0.18%
2026-08-18 华泰柏瑞新利混合A 1.7048 0.09%
2026-08-17 华泰柏瑞新利混合A 1.7033 0.25%
2026-08-14 华泰柏瑞新利混合A 1.6990 0.12%
2026-08-13 华泰柏瑞新利混合A 1.6970 -0.19%
2026-08-12 华泰柏瑞新利混合A 1.7002 0.00%
2026-08-11 华泰柏瑞新利混合A 1.7002 -0.09%
2026-08-10 华泰柏瑞新利混合A 1.7018 0.23%
2026-08-07 华泰柏瑞新利混合A 1.6979 0.17%
2026-08-06 华泰柏瑞新利混合A 1.6951 0.11%
2026-08-05 华泰柏瑞新利混合A 1.6933 0.20%
2026-08-04 华泰柏瑞新利混合A 1.6899 0.01%
2026-08-03 华泰柏瑞新利混合A 1.6897 -0.08%
2026-07-31 华泰柏瑞新利混合A 1.6910 0.02%
2026-07-30 华泰柏瑞新利混合A 1.6906 0.07%
2026-07-29 华泰柏瑞新利混合A 1.6894 0.30%
2026-07-28 华泰柏瑞新利混合A 1.6844 -0.18%
2026-07-27 华泰柏瑞新利混合A 1.6874 0.68%
2026-07-24 华泰柏瑞新利混合A 1.6760 -0.42%
2026-07-23 华泰柏瑞新利混合A 1.6831 0.20%
2026-07-22 华泰柏瑞新利混合A 1.6797 0.32%
2026-07-21 华泰柏瑞新利混合A 1.6744 0.17%
2026-07-20 华泰柏瑞新利混合A 1.6715 0.41%
2026-07-17 华泰柏瑞新利混合A 1.6646 -0.23%
2026-07-16 华泰柏瑞新利混合A 1.6684 -0.27%
2026-07-15 华泰柏瑞新利混合A 1.6729 0.04%
2026-07-14 华泰柏瑞新利混合A 1.6723 0.16%
2026-07-13 华泰柏瑞新利混合A 1.6696 -0.33%
2026-07-10 华泰柏瑞新利混合A 1.6751 0.09%
2026-07-09 华泰柏瑞新利混合A 1.6736 0.05%
2026-07-08 华泰柏瑞新利混合A 1.6727 -0.23%
2026-07-07 华泰柏瑞新利混合A 1.6765 -0.38%
2026-07-06 华泰柏瑞新利混合A 1.6829 0.14%
2026-07-03 华泰柏瑞新利混合A 1.6805 0.21%
2026-07-02 华泰柏瑞新利混合A 1.6769 -0.07%
2026-07-01 华泰柏瑞新利混合A 1.6781 0.13%
2026-06-30 华泰柏瑞新利混合A 1.6759 -0.06%
2026-06-29 华泰柏瑞新利混合A 1.6769 0.11%
2026-06-26 华泰柏瑞新利混合A 1.6751 -0.29%
2026-06-25 华泰柏瑞新利混合A 1.6799 -0.18%
2026-06-24 华泰柏瑞新利混合A 1.6830 0.07%
2026-06-23 华泰柏瑞新利混合A 1.6818 -0.40%
2026-06-22 华泰柏瑞新利混合A 1.6885 0.24%
2026-06-18 华泰柏瑞新利混合A 1.6845 -0.15%
2026-06-17 华泰柏瑞新利混合A 1.6870 0.05%
2026-06-16 华泰柏瑞新利混合A 1.6861 -0.12%
2026-06-15 华泰柏瑞新利混合A 1.6882 0.14%
2026-06-12 华泰柏瑞新利混合A 1.6859 0.22%
2026-06-11 华泰柏瑞新利混合A 1.6822 0.01%
2026-06-10 华泰柏瑞新利混合A 1.6821 -0.20%
2026-06-09 华泰柏瑞新利混合A 1.6855 0.03%
2026-06-08 华泰柏瑞新利混合A 1.6850 -0.43%
2026-06-05 华泰柏瑞新利混合A 1.6923 -0.14%
2026-06-04 华泰柏瑞新利混合A 1.6946 -0.07%
2026-06-03 华泰柏瑞新利混合A 1.6958 0.01%
2026-06-02 华泰柏瑞新利混合A 1.6956 0.00%
2026-06-01 华泰柏瑞新利混合A 1.6956 0.01%
2026-05-29 华泰柏瑞新利混合A 1.6954 -0.25%
2026-05-28 华泰柏瑞新利混合A 1.6997 0.01%
2026-05-27 华泰柏瑞新利混合A 1.6996 -0.21%
2026-05-26 华泰柏瑞新利混合A 1.7032 -0.02%
2026-05-25 华泰柏瑞新利混合A 1.7035 0.08%
2026-05-22 华泰柏瑞新利混合A 1.7022 0.19%
2026-05-21 华泰柏瑞新利混合A 1.6990 -0.33%
2026-05-20 华泰柏瑞新利混合A 1.7046 0.05%
2026-05-19 华泰柏瑞新利混合A 1.7038 0.12%
2026-05-18 华泰柏瑞新利混合A 1.7018 -0.05%
2026-05-15 华泰柏瑞新利混合A 1.7027 -0.13%
2026-05-14 华泰柏瑞新利混合A 1.7049 -0.37%
2026-05-13 华泰柏瑞新利混合A 1.7113 0.08%
2026-05-12 华泰柏瑞新利混合A 1.7099 -0.07%
2026-05-11 华泰柏瑞新利混合A 1.7111 0.17%
2026-05-08 华泰柏瑞新利混合A 1.7082 -0.02%
2026-04-30 华泰柏瑞新利混合A 1.7052 0.01%
2026-04-29 华泰柏瑞新利混合A 1.7051 0.42%
2026-04-28 华泰柏瑞新利混合A 1.6980 -0.04%
2026-04-27 华泰柏瑞新利混合A 1.6986 0.05%
2026-04-24 华泰柏瑞新利混合A 1.6978 0.19%
2026-04-23 华泰柏瑞新利混合A 1.6945 -0.12%
2026-04-22 华泰柏瑞新利混合A 1.6966 0.08%
2026-04-21 华泰柏瑞新利混合A 1.6952 0.10%
2026-04-20 华泰柏瑞新利混合A 1.6935 0.04%
2026-04-17 华泰柏瑞新利混合A 1.6928 0.04%
2026-04-16 华泰柏瑞新利混合A 1.6921 0.14%
2026-04-15 华泰柏瑞新利混合A 1.6898 -0.14%
2026-04-14 华泰柏瑞新利混合A 1.6921 -0.01%
2026-04-13 华泰柏瑞新利混合A 1.6922 0.09%
2026-04-10 华泰柏瑞新利混合A 1.6906 0.07%
2026-04-09 华泰柏瑞新利混合A 1.6894 0.01%
2026-04-08 华泰柏瑞新利混合A 1.6893 0.34%
2026-04-07 华泰柏瑞新利混合A 1.6835 0.26%
2026-04-03 华泰柏瑞新利混合A 1.6791 -0.05%
2026-04-02 华泰柏瑞新利混合A 1.6799 -0.15%
2026-04-01 华泰柏瑞新利混合A 1.6825 0.16%
2026-03-31 华泰柏瑞新利混合A 1.6798 -0.27%
2026-03-30 华泰柏瑞新利混合A 1.6844 0.10%
2026-03-27 华泰柏瑞新利混合A 1.6828 0.22%
2026-03-26 华泰柏瑞新利混合A 1.6791 -0.11%
2026-03-25 华泰柏瑞新利混合A 1.6810 0.10%
2026-03-24 华泰柏瑞新利混合A 1.6793 0.17%
2026-03-23 华泰柏瑞新利混合A 1.6765 -0.28%
2026-03-20 华泰柏瑞新利混合A 1.6812 -0.11%
2026-03-19 华泰柏瑞新利混合A 1.6830 -0.21%
2026-03-18 华泰柏瑞新利混合A 1.6866 0.04%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞医疗健康A 2.6963 2.01%
香港生科 1.0445 1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8427 1.17%
智能驾驶 1.0227 1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9020 1.12%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8989 1.12%
创新药50 0.7490 1.03%
恒生新药 1.3664 1.02%
华泰柏瑞质量成长A 3.1158 0.89%
华泰柏瑞生物医药混合A 2.5714 0.75%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
方正富邦信泓混合A 0.8820 3.93%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.51%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
民生前沿科技混合 0.9342 3.35%
中海长三角 2.9040 3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
宝盈睿丰A 2.3630 3.17%
宝盈睿丰C 2.0220 3.17%
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