近一季华泰柏瑞新利混合基金净值查询
查询指定日期范围华泰新利001247净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
华泰新利 |
1.5892 |
0.38% |
| 2024-05-09 |
华泰新利 |
1.5832 |
0.37% |
| 2024-05-08 |
华泰新利 |
1.5773 |
-0.12% |
| 2024-05-07 |
华泰新利 |
1.5792 |
0.22% |
| 2024-05-06 |
华泰新利 |
1.5757 |
0.33% |
| 2024-04-30 |
华泰新利 |
1.5705 |
-0.06% |
| 2024-04-29 |
华泰新利 |
1.5715 |
-0.06% |
| 2024-04-26 |
华泰新利 |
1.5724 |
0.49% |
| 2024-04-25 |
华泰新利 |
1.5647 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
华泰新利 |
1.5647 |
0.24% |
| 2024-04-23 |
华泰新利 |
1.5609 |
-0.48% |
| 2024-04-22 |
华泰新利 |
1.5685 |
-0.42% |
| 2024-04-19 |
华泰新利 |
1.5751 |
0.13% |
| 2024-04-18 |
华泰新利 |
1.5730 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
华泰新利 |
1.5733 |
0.47% |
| 2024-04-16 |
华泰新利 |
1.5659 |
-0.52% |
| 2024-04-15 |
华泰新利 |
1.5741 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
华泰新利 |
1.5738 |
0.30% |
| 2024-04-11 |
华泰新利 |
1.5691 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
华泰新利 |
1.5674 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
华泰新利 |
1.5672 |
-0.17% |
| 2024-04-08 |
华泰新利 |
1.5699 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
华泰新利 |
1.5691 |
0.25% |
| 2024-04-02 |
华泰新利 |
1.5652 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
华泰新利 |
1.5666 |
0.20% |
| 2024-03-29 |
华泰新利 |
1.5634 |
0.64% |
| 2024-03-28 |
华泰新利 |
1.5535 |
0.21% |
| 2024-03-27 |
华泰新利 |
1.5502 |
-0.14% |
| 2024-03-26 |
华泰新利 |
1.5524 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
华泰新利 |
1.5522 |
0.12% |
| 2024-03-22 |
华泰新利 |
1.5503 |
-0.33% |
| 2024-03-21 |
华泰新利 |
1.5555 |
0.27% |
| 2024-03-20 |
华泰新利 |
1.5513 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
华泰新利 |
1.5509 |
-0.11% |
| 2024-03-18 |
华泰新利 |
1.5526 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
华泰新利 |
1.5507 |
0.36% |
| 2024-03-14 |
华泰新利 |
1.5451 |
0.18% |
| 2024-03-13 |
华泰新利 |
1.5423 |
-0.12% |
| 2024-03-12 |
华泰新利 |
1.5441 |
-0.24% |
| 2024-03-11 |
华泰新利 |
1.5478 |
0.15% |
| 2024-03-08 |
华泰新利 |
1.5455 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
华泰新利 |
1.5447 |
0.29% |
| 2024-03-06 |
华泰新利 |
1.5403 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
华泰新利 |
1.5379 |
0.18% |
| 2024-03-04 |
华泰新利 |
1.5352 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
华泰新利 |
1.5326 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
华泰新利 |
1.5311 |
0.43% |
| 2024-02-28 |
华泰新利 |
1.5246 |
-0.35% |
| 2024-02-27 |
华泰新利 |
1.5299 |
0.26% |
| 2024-02-26 |
华泰新利 |
1.5260 |
-0.16% |
| 2024-02-23 |
华泰新利 |
1.5284 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
华泰新利 |
1.5282 |
0.17% |
| 2024-02-21 |
华泰新利 |
1.5256 |
0.14% |
| 2024-02-20 |
华泰新利 |
1.5235 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
华泰新利 |
1.5201 |
0.17% |
