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| 日期 | 分红 |
| 2022-03-16 | 每份派现金0.0730元 |
| 2018-07-11 | 每份派现金0.0378元 |
| 2017-12-08 | 每份派现金0.0800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3990 | 3.56% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3919 | 3.54% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0459 | 3.44% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A | 1.1405 | 2.98% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C | 1.1359 | 2.97% |
| 华泰柏瑞港股通量化混合 | 1.0538 | 2.42% |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 1.3724 | 2.39% |
| 港股通50 | 0.8094 | 2.24% |
| 港股通50ETF联接A | 0.9067 | 2.11% |
| 港股通50ETF联接C | 0.9043 | 2.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1649 | 3.57% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0988 | 3.55% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0459 | 3.44% |
| 易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0392 | 3.43% |
| 长信企业精选两年定开混合 | 0.7756 | 3.34% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0849 | 3.00% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |