近一年华泰柏瑞新利混合基金净值查询
查询指定日期范围华泰新利001247净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
华泰新利 |
1.5892 |
0.38% |
| 2024-05-09 |
华泰新利 |
1.5832 |
0.37% |
| 2024-05-08 |
华泰新利 |
1.5773 |
-0.12% |
| 2024-05-07 |
华泰新利 |
1.5792 |
0.22% |
| 2024-05-06 |
华泰新利 |
1.5757 |
0.33% |
| 2024-04-30 |
华泰新利 |
1.5705 |
-0.06% |
| 2024-04-29 |
华泰新利 |
1.5715 |
-0.06% |
| 2024-04-26 |
华泰新利 |
1.5724 |
0.49% |
| 2024-04-25 |
华泰新利 |
1.5647 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
华泰新利 |
1.5647 |
0.24% |
| 2024-04-23 |
华泰新利 |
1.5609 |
-0.48% |
| 2024-04-22 |
华泰新利 |
1.5685 |
-0.42% |
| 2024-04-19 |
华泰新利 |
1.5751 |
0.13% |
| 2024-04-18 |
华泰新利 |
1.5730 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
华泰新利 |
1.5733 |
0.47% |
| 2024-04-16 |
华泰新利 |
1.5659 |
-0.52% |
| 2024-04-15 |
华泰新利 |
1.5741 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
华泰新利 |
1.5738 |
0.30% |
| 2024-04-11 |
华泰新利 |
1.5691 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
华泰新利 |
1.5674 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
华泰新利 |
1.5672 |
-0.17% |
| 2024-04-08 |
华泰新利 |
1.5699 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
华泰新利 |
1.5691 |
0.25% |
| 2024-04-02 |
华泰新利 |
1.5652 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
华泰新利 |
1.5666 |
0.20% |
| 2024-03-29 |
华泰新利 |
1.5634 |
0.64% |
| 2024-03-28 |
华泰新利 |
1.5535 |
0.21% |
| 2024-03-27 |
华泰新利 |
1.5502 |
-0.14% |
| 2024-03-26 |
华泰新利 |
1.5524 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
华泰新利 |
1.5522 |
0.12% |
| 2024-03-22 |
华泰新利 |
1.5503 |
-0.33% |
| 2024-03-21 |
华泰新利 |
1.5555 |
0.27% |
| 2024-03-20 |
华泰新利 |
1.5513 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
华泰新利 |
1.5509 |
-0.11% |
| 2024-03-18 |
华泰新利 |
1.5526 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
华泰新利 |
1.5507 |
0.36% |
| 2024-03-14 |
华泰新利 |
1.5451 |
0.18% |
| 2024-03-13 |
华泰新利 |
1.5423 |
-0.12% |
| 2024-03-12 |
华泰新利 |
1.5441 |
-0.24% |
| 2024-03-11 |
华泰新利 |
1.5478 |
0.15% |
| 2024-03-08 |
华泰新利 |
1.5455 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
华泰新利 |
1.5447 |
0.29% |
| 2024-03-06 |
华泰新利 |
1.5403 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
华泰新利 |
1.5379 |
0.18% |
| 2024-03-04 |
华泰新利 |
1.5352 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
华泰新利 |
1.5326 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
华泰新利 |
1.5311 |
0.43% |
| 2024-02-28 |
华泰新利 |
1.5246 |
-0.35% |
| 2024-02-27 |
华泰新利 |
1.5299 |
0.26% |
| 2024-02-26 |
华泰新利 |
1.5260 |
-0.16% |
| 2024-02-23 |
华泰新利 |
1.5284 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
华泰新利 |
1.5282 |
0.17% |
| 2024-02-21 |
华泰新利 |
1.5256 |
0.14% |
| 2024-02-20 |
华泰新利 |
1.5235 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
华泰新利 |
1.5201 |
0.17% |
| 2024-02-08 |
华泰新利 |
1.5175 |
0.28% |
| 2024-02-07 |
华泰新利 |
1.5132 |
0.48% |
| 2024-02-06 |
华泰新利 |
1.5060 |
0.63% |
| 2024-02-05 |
华泰新利 |
1.4966 |
-0.15% |
| 2024-02-02 |
华泰新利 |
1.4989 |
-0.01% |
| 2024-02-01 |
华泰新利 |
1.4991 |
-0.22% |
| 2024-01-31 |
华泰新利 |
1.5024 |
-0.20% |
| 2024-01-30 |
华泰新利 |
1.5054 |
-0.24% |
| 2024-01-29 |
华泰新利 |
1.5090 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
华泰新利 |
1.5084 |
0.17% |
| 2024-01-25 |
华泰新利 |
1.5058 |
0.76% |
| 2024-01-24 |
华泰新利 |
1.4945 |
0.46% |
| 2024-01-23 |
华泰新利 |
1.4876 |
0.13% |
| 2024-01-22 |
华泰新利 |
1.4856 |
-0.75% |
| 2024-01-19 |
华泰新利 |
1.4969 |
-0.03% |
| 2024-01-18 |
华泰新利 |
1.4973 |
-0.02% |
| 2024-01-17 |
华泰新利 |
1.4976 |
-0.50% |
| 2024-01-16 |
华泰新利 |
1.5051 |
-0.11% |
| 2024-01-15 |
华泰新利 |
1.5068 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
华泰新利 |
1.5062 |
0.09% |
| 2024-01-11 |
华泰新利 |
1.5049 |
-0.08% |
| 2024-01-10 |
华泰新利 |
1.5061 |
-0.11% |
| 2024-01-09 |
华泰新利 |
1.5077 |
0.03% |
| 2024-01-08 |
华泰新利 |
1.5073 |
-0.32% |
| 2024-01-05 |
华泰新利 |
1.5122 |
-0.13% |
| 2024-01-04 |
华泰新利 |
1.5142 |
0.03% |
| 2024-01-03 |
华泰新利 |
1.5138 |
0.07% |
| 2024-01-02 |
华泰新利 |
1.5128 |
-0.05% |
| 2023-12-29 |
华泰新利 |
1.5135 |
0.08% |
| 2023-12-28 |
华泰新利 |
1.5123 |
0.16% |
| 2023-12-27 |
华泰新利 |
1.5099 |
0.21% |
| 2023-12-26 |
华泰新利 |
1.5067 |
0.05% |
| 2023-12-25 |
华泰新利 |
1.5059 |
0.11% |
| 2023-12-22 |
华泰新利 |
1.5042 |
0.04% |
| 2023-12-21 |
华泰新利 |
1.5036 |
0.09% |
| 2023-12-20 |
华泰新利 |
1.5022 |
0.01% |
| 2023-12-19 |
华泰新利 |
1.5020 |
-0.05% |
| 2023-12-18 |
华泰新利 |
1.5027 |
-0.12% |
| 2023-12-15 |
华泰新利 |
1.5045 |
-0.01% |
| 2023-12-14 |
华泰新利 |
1.5046 |
0.08% |
| 2023-12-13 |
华泰新利 |
1.5034 |
-0.20% |
| 2023-12-12 |
华泰新利 |
1.5064 |
0.19% |
| 2023-12-11 |
华泰新利 |
1.5036 |
-0.12% |
| 2023-12-08 |
华泰新利 |
1.5054 |
-0.03% |
| 2023-12-07 |
华泰新利 |
1.5059 |
-0.01% |
| 2023-12-06 |
华泰新利 |
1.5061 |
0.03% |
| 2023-12-05 |
华泰新利 |
1.5056 |
-0.45% |
| 2023-12-04 |
华泰新利 |
1.5124 |
0.11% |
| 2023-12-01 |
华泰新利 |
1.5108 |
-0.05% |
| 2023-11-30 |
华泰新利 |
1.5115 |
0.04% |
| 2023-11-29 |
华泰新利 |
1.5109 |
0.03% |
| 2023-11-28 |
华泰新利 |
1.5105 |
-0.04% |
| 2023-11-27 |
华泰新利 |
1.5111 |
0.06% |
| 2023-11-24 |
华泰新利 |
1.5102 |
-0.09% |
| 2023-11-23 |
华泰新利 |
1.5116 |
0.13% |
| 2023-11-22 |
华泰新利 |
1.5096 |
-0.15% |
| 2023-11-20 |
华泰新利 |
1.5106 |
-0.09% |
| 2023-11-17 |
华泰新利 |
1.5119 |
0.21% |
| 2023-11-16 |
华泰新利 |
1.5088 |
-0.06% |
| 2023-11-15 |
华泰新利 |
1.5097 |
0.17% |
| 2023-11-14 |
华泰新利 |
1.5071 |
-0.03% |
| 2023-11-13 |
华泰新利 |
1.5076 |
0.17% |
| 2023-11-10 |
华泰新利 |
1.5050 |
-0.04% |
| 2023-11-09 |
华泰新利 |
1.5056 |
0.00% |
| 2023-11-08 |
华泰新利 |
1.5056 |
-0.05% |
| 2023-11-07 |
华泰新利 |
1.5063 |
-0.09% |
| 2023-11-06 |
华泰新利 |
1.5077 |
-0.06% |
| 2023-11-03 |
华泰新利 |
1.5086 |
-0.09% |
| 2023-11-02 |
华泰新利 |
1.5099 |
-0.13% |
| 2023-11-01 |
华泰新利 |
1.5119 |
-0.06% |
| 2023-10-31 |
华泰新利 |
1.5128 |
0.09% |
| 2023-10-30 |
华泰新利 |
1.5115 |
-0.20% |
| 2023-10-27 |
华泰新利 |
1.5146 |
0.07% |
| 2023-10-26 |
华泰新利 |
1.5135 |
0.13% |
| 2023-10-25 |
华泰新利 |
1.5116 |
0.09% |
| 2023-10-24 |
华泰新利 |
1.5102 |
0.17% |
| 2023-10-23 |
华泰新利 |
1.5076 |
-0.27% |
| 2023-10-20 |
华泰新利 |
1.5117 |
-0.06% |
| 2023-10-19 |
华泰新利 |
1.5126 |
-0.31% |
| 2023-10-18 |
华泰新利 |
1.5173 |
-0.17% |
| 2023-10-17 |
华泰新利 |
1.5199 |
0.02% |
| 2023-10-16 |
华泰新利 |
1.5196 |
0.09% |
| 2023-10-13 |
华泰新利 |
1.5182 |
-0.06% |
| 2023-10-12 |
华泰新利 |
1.5191 |
0.18% |
| 2023-10-11 |
华泰新利 |
1.5164 |
-0.26% |
| 2023-10-10 |
华泰新利 |
1.5204 |
-0.09% |
| 2023-10-09 |
华泰新利 |
1.5218 |
-0.01% |
| 2023-09-28 |
华泰新利 |
1.5219 |
0.04% |
| 2023-09-27 |
华泰新利 |
1.5213 |
-0.05% |
| 2023-09-26 |
华泰新利 |
1.5221 |
-0.11% |
| 2023-09-25 |
华泰新利 |
1.5237 |
-0.04% |
| 2023-09-22 |
华泰新利 |
1.5243 |
-0.07% |
| 2023-09-21 |
华泰新利 |
1.5253 |
-0.12% |
| 2023-09-20 |
华泰新利 |
1.5271 |
-0.05% |
| 2023-09-19 |
华泰新利 |
1.5278 |
0.09% |
| 2023-09-18 |
华泰新利 |
1.5264 |
-0.12% |
| 2023-09-15 |
华泰新利 |
1.5283 |
-0.03% |
| 2023-09-14 |
华泰新利 |
1.5288 |
0.27% |
| 2023-09-13 |
华泰新利 |
1.5247 |
0.14% |
| 2023-09-12 |
华泰新利 |
1.5225 |
-0.07% |
| 2023-09-11 |
华泰新利 |
1.5235 |
0.07% |
| 2023-09-08 |
华泰新利 |
1.5225 |
0.03% |
| 2023-09-07 |
华泰新利 |
1.5220 |
-0.17% |
| 2023-09-06 |
华泰新利 |
1.5246 |
-0.10% |
| 2023-09-05 |
华泰新利 |
1.5261 |
-0.10% |
| 2023-09-04 |
华泰新利 |
1.5277 |
-0.05% |
| 2023-09-01 |
华泰新利 |
1.5284 |
0.10% |
| 2023-08-31 |
华泰新利 |
1.5269 |
-0.18% |
| 2023-08-30 |
华泰新利 |
1.5297 |
0.13% |
| 2023-08-29 |
华泰新利 |
1.5277 |
0.14% |
| 2023-08-28 |
华泰新利 |
1.5255 |
0.06% |
| 2023-08-25 |
华泰新利 |
1.5246 |
-0.01% |
| 2023-08-24 |
华泰新利 |
1.5247 |
0.27% |
| 2023-08-23 |
华泰新利 |
1.5206 |
-0.12% |
| 2023-08-22 |
华泰新利 |
1.5225 |
0.18% |
| 2023-08-21 |
华泰新利 |
1.5197 |
-0.08% |
| 2023-08-18 |
华泰新利 |
1.5209 |
-0.16% |
| 2023-08-17 |
华泰新利 |
1.5234 |
0.11% |
| 2023-08-16 |
华泰新利 |
1.5218 |
-0.07% |
| 2023-08-15 |
华泰新利 |
1.5228 |
0.00% |
| 2023-08-14 |
华泰新利 |
1.5228 |
0.16% |
| 2023-08-11 |
华泰新利 |
1.5204 |
-0.28% |
| 2023-08-10 |
华泰新利 |
1.5246 |
0.04% |
| 2023-08-09 |
华泰新利 |
1.5240 |
-0.03% |
| 2023-08-08 |
华泰新利 |
1.5244 |
0.05% |
| 2023-08-07 |
华泰新利 |
1.5236 |
-0.07% |
| 2023-08-04 |
华泰新利 |
1.5246 |
-0.01% |
| 2023-08-03 |
华泰新利 |
1.5247 |
0.06% |
| 2023-08-02 |
华泰新利 |
1.5238 |
-0.12% |
| 2023-08-01 |
华泰新利 |
1.5256 |
0.10% |
| 2023-07-31 |
华泰新利 |
1.5241 |
-0.03% |
| 2023-07-28 |
华泰新利 |
1.5246 |
-0.01% |
| 2023-07-27 |
华泰新利 |
1.5247 |
-0.06% |
| 2023-07-26 |
华泰新利 |
1.5256 |
0.17% |
| 2023-07-25 |
华泰新利 |
1.5230 |
0.08% |
| 2023-07-24 |
华泰新利 |
1.5218 |
-0.05% |
| 2023-07-21 |
华泰新利 |
1.5226 |
0.00% |
| 2023-07-20 |
华泰新利 |
1.5226 |
-0.18% |
| 2023-07-19 |
华泰新利 |
1.5254 |
0.18% |
| 2023-07-18 |
华泰新利 |
1.5227 |
0.10% |
| 2023-07-17 |
华泰新利 |
1.5212 |
0.09% |
| 2023-07-14 |
华泰新利 |
1.5198 |
-0.13% |
| 2023-07-13 |
华泰新利 |
1.5218 |
0.14% |
| 2023-07-12 |
华泰新利 |
1.5196 |
-0.09% |
| 2023-07-11 |
华泰新利 |
1.5209 |
0.17% |
| 2023-07-10 |
华泰新利 |
1.5183 |
0.18% |
| 2023-07-07 |
华泰新利 |
1.5156 |
0.02% |
| 2023-07-06 |
华泰新利 |
1.5153 |
-0.13% |
| 2023-07-05 |
华泰新利 |
1.5172 |
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| 2023-07-04 |
华泰新利 |
1.5160 |
-0.09% |
| 2023-07-03 |
华泰新利 |
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| 2023-06-30 |
华泰新利 |
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-0.04% |
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华泰新利 |
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华泰新利 |
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华泰新利 |
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华泰新利 |
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-0.10% |
