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兴银长乐定开债A(华福长乐)基金净值查询(001246)

今年以来兴银长乐定开债A|华福长乐基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴银长乐定开债001246净值及计算阶段收益
今年以来001246基金累计收益率1.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 兴银长乐定开债 1.0780 0.09%
2026-09-04 兴银长乐定开债 1.0770 0.00%
2026-08-28 兴银长乐定开债 1.0770 0.00%
2026-08-21 兴银长乐定开债 1.0770 0.00%
2026-08-19 兴银长乐定开债 1.0770 0.00%
2026-08-18 兴银长乐定开债 1.0770 0.00%
2026-08-17 兴银长乐定开债 1.0770 0.00%
2026-08-14 兴银长乐定开债 1.0770 0.00%
2026-08-13 兴银长乐定开债 1.0770 0.00%
2026-08-12 兴银长乐定开债 1.0770 0.00%
2026-08-11 兴银长乐定开债 1.0770 0.00%
2026-08-10 兴银长乐定开债 1.0770 0.00%
2026-08-07 兴银长乐定开债 1.0770 0.00%
2026-08-06 兴银长乐定开债 1.0770 0.00%
2026-08-05 兴银长乐定开债 1.0770 0.00%
2026-08-04 兴银长乐定开债 1.0770 0.00%
2026-08-03 兴银长乐定开债 1.0770 0.00%
2026-07-31 兴银长乐定开债 1.0770 0.00%
2026-07-30 兴银长乐定开债 1.0770 0.00%
2026-07-29 兴银长乐定开债 1.0770 0.03%
2026-07-28 兴银长乐定开债 1.0767 -0.03%
2026-07-27 兴银长乐定开债 1.0770 0.00%
2026-07-24 兴银长乐定开债 1.0770 0.00%
2026-07-23 兴银长乐定开债 1.0770 0.00%
2026-07-22 兴银长乐定开债 1.0770 0.09%
2026-07-17 兴银长乐定开债 1.0760 0.09%
2026-07-10 兴银长乐定开债 1.0750 0.00%
2026-07-03 兴银长乐定开债 1.0750 0.09%
2026-06-30 兴银长乐定开债 1.0740 0.00%
2026-06-26 兴银长乐定开债 1.0740 0.00%
2026-06-18 兴银长乐定开债 1.0740 0.00%
2026-06-12 兴银长乐定开债 1.0740 0.00%
2026-06-05 兴银长乐定开债 1.0740 0.09%
2026-05-29 兴银长乐定开债 1.0730 0.00%
2026-05-22 兴银长乐定开债 1.0730 0.00%
2026-05-15 兴银长乐定开债 1.0730 0.09%
2026-05-08 兴银长乐定开债 1.0720 0.00%
2026-04-30 兴银长乐定开债 1.0720 0.00%
2026-04-24 兴银长乐定开债 1.0720 0.09%
2026-04-17 兴银长乐定开债 1.0710 0.00%
2026-04-10 兴银长乐定开债 1.0710 0.09%
2026-04-03 兴银长乐定开债 1.0700 0.00%
2026-03-27 兴银长乐定开债 1.0700 0.00%
2026-03-20 兴银长乐定开债 1.0700 0.09%
2026-03-13 兴银长乐定开债 1.0690 0.00%
2026-03-06 兴银长乐定开债 1.0690 0.09%
2026-02-27 兴银长乐定开债 1.0680 0.00%
2026-02-13 兴银长乐定开债 1.0680 0.09%
2026-02-06 兴银长乐定开债 1.0670 0.00%
2026-01-30 兴银长乐定开债 1.0670 -0.09%
2026-01-23 兴银长乐定开债 1.0680 0.09%
2026-01-22 兴银长乐定开债 1.0670 -0.09%
2026-01-21 兴银长乐定开债 1.0680 0.00%
2026-01-20 兴银长乐定开债 1.0680 0.00%
2026-01-19 兴银长乐定开债 1.0680 0.00%
2026-01-16 兴银长乐定开债 1.0680 0.09%
2026-01-15 兴银长乐定开债 1.0670 0.00%
2026-01-14 兴银长乐定开债 1.0670 0.00%
2026-01-13 兴银长乐定开债 1.0670 0.00%
2026-01-12 兴银长乐定开债 1.0670 0.00%
2026-01-09 兴银长乐定开债 1.0670 0.00%
2026-01-08 兴银长乐定开债 1.0670 0.00%
2026-01-07 兴银长乐定开债 1.0670 0.00%
2026-01-06 兴银长乐定开债 1.0670 0.00%
2026-01-05 兴银长乐定开债 1.0670 0.00%
华福基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银丰盈灵活配置A 2.5392 0.67%
兴银收益增强A 1.3448 0.12%
兴银鼎新灵活配置A 1.7150 0.08%
兴银瑞益 1.0268 0.04%
兴银朝阳A 1.0642 0.03%
兴银长乐定开债A 1.0780 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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