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国投瑞银精选收益混合A(国投精选)基金净值查询(001218)

近一季国投瑞银精选收益混合A|国投精选基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银精选收益混合A001218净值及计算阶段收益
近一季001218基金累计收益率-10.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银精选收益混合A 1.0613 2.40%
2026-09-15 国投瑞银精选收益混合A 1.0364 -0.03%
2026-09-14 国投瑞银精选收益混合A 1.0367 -0.88%
2026-09-11 国投瑞银精选收益混合A 1.0459 -1.13%
2026-09-10 国投瑞银精选收益混合A 1.0579 -0.99%
2026-09-09 国投瑞银精选收益混合A 1.0685 0.27%
2026-09-08 国投瑞银精选收益混合A 1.0656 -0.36%
2026-09-07 国投瑞银精选收益混合A 1.0694 3.06%
2026-09-04 国投瑞银精选收益混合A 1.0376 -1.42%
2026-09-03 国投瑞银精选收益混合A 1.0525 -0.44%
2026-09-02 国投瑞银精选收益混合A 1.0571 -1.48%
2026-09-01 国投瑞银精选收益混合A 1.0730 -1.98%
2026-08-31 国投瑞银精选收益混合A 1.0947 0.82%
2026-08-28 国投瑞银精选收益混合A 1.0858 -1.16%
2026-08-27 国投瑞银精选收益混合A 1.0985 2.56%
2026-08-26 国投瑞银精选收益混合A 1.0711 0.60%
2026-08-25 国投瑞银精选收益混合A 1.0647 -0.17%
2026-08-24 国投瑞银精选收益混合A 1.0665 -2.85%
2026-08-21 国投瑞银精选收益混合A 1.0978 1.06%
2026-08-20 国投瑞银精选收益混合A 1.0863 0.16%
2026-08-19 国投瑞银精选收益混合A 1.0846 -5.39%
2026-08-18 国投瑞银精选收益混合A 1.1464 -0.43%
2026-08-17 国投瑞银精选收益混合A 1.1514 3.88%
2026-08-14 国投瑞银精选收益混合A 1.1084 1.61%
2026-08-13 国投瑞银精选收益混合A 1.0908 -1.09%
2026-08-12 国投瑞银精选收益混合A 1.1028 1.54%
2026-08-11 国投瑞银精选收益混合A 1.0861 -0.70%
2026-08-10 国投瑞银精选收益混合A 1.0938 0.07%
2026-08-07 国投瑞银精选收益混合A 1.0930 2.51%
2026-08-06 国投瑞银精选收益混合A 1.0662 1.35%
2026-08-05 国投瑞银精选收益混合A 1.0520 3.84%
2026-08-04 国投瑞银精选收益混合A 1.0131 3.61%
2026-08-03 国投瑞银精选收益混合A 0.9778 -1.73%
2026-07-31 国投瑞银精选收益混合A 0.9950 2.03%
2026-07-30 国投瑞银精选收益混合A 0.9752 -3.20%
2026-07-29 国投瑞银精选收益混合A 1.0074 0.63%
2026-07-28 国投瑞银精选收益混合A 1.0011 -4.89%
2026-07-27 国投瑞银精选收益混合A 1.0526 2.86%
2026-07-24 国投瑞银精选收益混合A 1.0233 -2.81%
2026-07-23 国投瑞银精选收益混合A 1.0529 0.43%
2026-07-22 国投瑞银精选收益混合A 1.0484 -0.74%
2026-07-21 国投瑞银精选收益混合A 1.0562 4.66%
2026-07-20 国投瑞银精选收益混合A 1.0092 -1.76%
2026-07-17 国投瑞银精选收益混合A 1.0273 -3.29%
2026-07-16 国投瑞银精选收益混合A 1.0623 -2.77%
2026-07-15 国投瑞银精选收益混合A 1.0926 -1.58%
2026-07-14 国投瑞银精选收益混合A 1.1101 2.06%
2026-07-13 国投瑞银精选收益混合A 1.0877 -3.72%
2026-07-10 国投瑞银精选收益混合A 1.1297 -2.33%
2026-07-09 国投瑞银精选收益混合A 1.1566 2.50%
2026-07-08 国投瑞银精选收益混合A 1.1284 -1.14%
2026-07-07 国投瑞银精选收益混合A 1.1414 -1.79%
2026-07-06 国投瑞银精选收益混合A 1.1622 -0.98%
2026-07-03 国投瑞银精选收益混合A 1.1737 -0.48%
2026-07-02 国投瑞银精选收益混合A 1.1794 -2.11%
2026-07-01 国投瑞银精选收益混合A 1.2048 1.49%
2026-06-30 国投瑞银精选收益混合A 1.1871 0.70%
2026-06-29 国投瑞银精选收益混合A 1.1788 1.05%
2026-06-26 国投瑞银精选收益混合A 1.1665 -1.13%
2026-06-25 国投瑞银精选收益混合A 1.1798 -0.03%
2026-06-24 国投瑞银精选收益混合A 1.1801 2.13%
2026-06-23 国投瑞银精选收益混合A 1.1555 -4.68%
2026-06-22 国投瑞银精选收益混合A 1.2096 2.81%
2026-06-18 国投瑞银精选收益混合A 1.1765 -1.47%
2026-06-17 国投瑞银精选收益混合A 1.1941 0.51%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.84%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.44%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.44%
国投进宝 3.2872 3.35%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.33%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.33%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.30%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.29%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.28%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
西部利得景瑞A 3.7610 1.05%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
华安媒体A 3.7850 0.88%
交银数据产业灵活配置混合C 4.0431 0.86%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1580 0.86%
天弘云端生活优选混合A 1.1491 0.75%
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