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| 日期 | 分红 |
| 2021-10-27 | 每份派现金0.0140元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.0007元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投医疗保健A | 0.8140 | 1.88% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9400 | 1.40% |
| 国投瑞银创新医疗混合 | 0.8203 | 1.05% |
| 国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8090 | 1.01% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7586 | 0.99% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7545 | 0.99% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7122 | 0.91% |
| 国投信息消费 | 0.8090 | 0.87% |
| 国投新丝路LOF | 0.9040 | 0.78% |
| 国投瑞银精选收益混合A | 0.9170 | 0.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 农业精选LOF | 1.2624 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7940 | 3.86% |
| 永赢新兴消费智选混合发起C | 0.7900 | 3.85% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |