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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 易方达安心回馈混合A | 2.5840 | 0.35% |
| 2025-12-18 | 易方达安心回馈混合A | 2.5750 | -0.43% |
| 2025-12-17 | 易方达安心回馈混合A | 2.5860 | 1.06% |
| 2025-12-16 | 易方达安心回馈混合A | 2.5590 | -0.43% |
| 2025-12-15 | 易方达安心回馈混合A | 2.5700 | -0.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易方达医药生物股票A | 0.8463 | 2.32% |
| 恒生汽车ETF | 0.9558 | 2.32% |
| 易方达医药生物股票C | 0.8295 | 2.31% |
| 稀土ETF易方达 | 1.1406 | 2.27% |
| 易基资源 | 2.0740 | 1.83% |
| 恒生生物科技ETF易方达 | 0.9591 | 1.77% |
| 创新医药 | 0.6750 | 1.75% |
| 易方达医疗保健行业混合A | 3.9270 | 1.73% |
| 中证2000ETF易方达 | 1.5184 | 1.61% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 1.2730 | 1.59% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘多利一年 | 1.0747 | 1.07% |
| 工银聚享混合A | 1.2869 | 0.88% |
| 工银聚享混合C | 1.2773 | 0.87% |
| 汇丰晋信慧盈混合 | 1.0925 | 0.85% |
| 易方达鑫转招利混合A | 1.9311 | 0.83% |
| 易方达鑫转招利混合C | 1.8947 | 0.83% |
| 嘉合磐石A | 0.8739 | 0.82% |
| 嘉合磐石C | 0.8336 | 0.82% |
| 财通资管鑫锐混合A | 1.6527 | 0.77% |
| 财通资管鑫锐混合C | 1.6232 | 0.77% |
