今年以来申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A|申万新能车基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A001156净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.2150 |
-0.05% |
| 2026-09-16 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.2160 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.2150 |
-1.49% |
| 2026-09-14 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.2480 |
1.49% |
| 2026-09-11 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.2150 |
-3.30% |
| 2026-09-10 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.2880 |
-1.29% |
| 2026-09-09 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3180 |
0.96% |
| 2026-09-08 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.2960 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3100 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3180 |
-2.46% |
| 2026-09-03 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3750 |
0.76% |
| 2026-09-02 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3570 |
-3.14% |
| 2026-09-01 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.4310 |
-2.92% |
| 2026-08-31 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.5020 |
-1.15% |
| 2026-08-28 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.5310 |
0.20% |
| 2026-08-27 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.5260 |
-1.27% |
| 2026-08-26 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.5580 |
1.83% |
| 2026-08-25 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.5120 |
-3.94% |
| 2026-08-24 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.6110 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.6230 |
2.98% |
| 2026-08-20 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.5470 |
-1.06% |
| 2026-08-19 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.5740 |
-1.11% |
| 2026-08-18 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.6030 |
-1.46% |
| 2026-08-17 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.6410 |
1.66% |
| 2026-08-14 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.5980 |
1.52% |
| 2026-08-13 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.5590 |
-0.58% |
| 2026-08-12 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.5740 |
1.46% |
| 2026-08-11 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.5370 |
-0.39% |
| 2026-08-10 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.5470 |
2.04% |
| 2026-08-07 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.4960 |
0.97% |
| 2026-08-06 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.4720 |
-0.84% |
| 2026-08-05 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.4930 |
3.19% |
| 2026-08-04 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.4160 |
1.34% |
| 2026-08-03 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3840 |
0.63% |
| 2026-07-31 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3690 |
-0.34% |
| 2026-07-30 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3770 |
-1.41% |
| 2026-07-29 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.4110 |
2.25% |
| 2026-07-28 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3580 |
-2.76% |
| 2026-07-27 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.4250 |
2.97% |
| 2026-07-24 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3550 |
-2.85% |
| 2026-07-23 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.4240 |
7.02% |
| 2026-07-22 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.2650 |
-0.57% |
| 2026-07-21 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.2780 |
3.64% |
| 2026-07-20 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.1980 |
-3.09% |
| 2026-07-17 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.2680 |
-3.61% |
| 2026-07-16 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3530 |
-3.05% |
| 2026-07-15 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.4270 |
-1.78% |
| 2026-07-14 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.4710 |
1.02% |
| 2026-07-13 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.4460 |
-4.04% |
| 2026-07-10 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.5490 |
-4.46% |
| 2026-07-09 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.6680 |
-3.37% |
| 2026-07-08 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.7580 |
-7.51% |
| 2026-07-07 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.9650 |
0.41% |
| 2026-07-06 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.9530 |
-1.20% |
| 2026-07-03 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.9890 |
-1.51% |
| 2026-07-02 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.0340 |
-1.04% |
| 2026-07-01 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.0660 |
0.76% |
| 2026-06-30 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.0430 |
3.15% |
| 2026-06-29 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.9500 |
1.76% |
| 2026-06-26 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.8990 |
-6.42% |
| 2026-06-25 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.0850 |
-2.66% |
| 2026-06-24 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.1670 |
3.26% |
| 2026-06-23 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.0670 |
-4.96% |
| 2026-06-22 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.2190 |
4.28% |
| 2026-06-18 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.0870 |
-2.66% |
| 2026-06-17 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.1690 |
-0.53% |
| 2026-06-16 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.1860 |
-0.47% |
| 2026-06-15 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.2010 |
0.28% |
| 2026-06-12 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.1920 |
3.54% |
| 2026-06-11 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.0830 |
3.14% |
| 2026-06-10 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.9890 |
-1.77% |
| 2026-06-09 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.0430 |
5.51% |
| 2026-06-08 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.8840 |
-2.53% |
| 2026-06-05 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.9590 |
-0.74% |
| 2026-06-04 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.9810 |
-3.29% |
| 2026-06-03 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.0790 |
-0.71% |
| 2026-06-02 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.1010 |
-0.99% |
| 2026-06-01 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.1320 |
-0.79% |
| 2026-05-29 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.1570 |
-1.99% |
| 2026-05-28 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.2210 |
-1.01% |
| 2026-05-27 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.2540 |
-0.55% |
| 2026-05-26 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.2720 |
1.61% |
| 2026-05-25 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.2200 |
-2.33% |
| 2026-05-22 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.2950 |
0.55% |
| 2026-05-21 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.2770 |
-2.53% |
| 2026-05-20 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.3620 |
3.51% |
| 2026-05-19 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.2480 |
-1.16% |
| 2026-05-18 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.2860 |
-0.64% |
| 2026-05-15 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.3070 |
-0.09% |
| 2026-05-14 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.3100 |
-3.32% |
| 2026-05-13 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.4200 |
-1.35% |
| 2026-05-12 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.4660 |
-0.83% |
| 2026-05-11 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.4950 |
0.34% |
| 2026-05-08 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.4830 |
-3.45% |
| 2026-04-30 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.5710 |
1.51% |
| 2026-04-29 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.5180 |
7.52% |
| 2026-04-28 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.2720 |
-1.33% |
| 2026-04-27 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.3160 |
1.94% |
| 2026-04-24 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.2530 |
5.51% |
| 2026-04-23 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.0830 |
-2.53% |
| 2026-04-22 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.1610 |
-0.41% |
| 2026-04-21 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.1740 |
0.67% |
| 2026-04-20 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.1530 |
-0.22% |
| 2026-04-17 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.1600 |
-0.32% |
| 2026-04-16 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.1700 |
4.34% |
| 2026-04-15 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.0380 |
-2.24% |
| 2026-04-14 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.1060 |
3.05% |
| 2026-04-13 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.0140 |
4.29% |
| 2026-04-10 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.8900 |
3.77% |
| 2026-04-09 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.7850 |
0.47% |
| 2026-04-08 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.7720 |
2.48% |
| 2026-04-07 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.7050 |
0.90% |
| 2026-04-03 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.6810 |
-1.36% |
| 2026-04-02 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.7180 |
-0.80% |
| 2026-04-01 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.7400 |
-0.22% |
| 2026-03-31 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.7460 |
-3.93% |
| 2026-03-30 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.8540 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.8510 |
4.20% |
| 2026-03-26 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.7360 |
2.36% |
| 2026-03-25 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.6730 |
1.67% |
| 2026-03-24 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.6290 |
2.18% |
| 2026-03-23 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.5730 |
-0.23% |
| 2026-03-20 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.5790 |
2.38% |
| 2026-03-19 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.5190 |
-4.45% |
| 2026-03-18 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.6310 |
-1.22% |
| 2026-03-17 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.6630 |
-2.56% |
| 2026-03-16 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.7330 |
-0.26% |
| 2026-03-13 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.7400 |
1.07% |
| 2026-03-12 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.7110 |
0.71% |
| 2026-03-11 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.6920 |
3.34% |
| 2026-03-10 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.6050 |
1.76% |
| 2026-03-09 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.5600 |
1.91% |
| 2026-03-06 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.5120 |
-0.08% |
| 2026-03-05 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.5140 |
1.37% |
| 2026-03-04 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.4800 |
-0.64% |
| 2026-03-03 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.4960 |
-2.16% |
| 2026-03-02 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.5510 |
-1.39% |
| 2026-02-27 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.5870 |
1.53% |
| 2026-02-26 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.5480 |
-2.98% |
| 2026-02-25 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.6240 |
2.90% |
| 2026-02-24 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.5500 |
1.92% |
| 2026-02-13 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.5020 |
0.56% |
| 2026-02-12 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.4880 |
1.51% |
| 2026-02-11 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.4510 |
2.90% |
| 2026-02-10 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3820 |
-1.18% |
| 2026-02-09 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.4100 |
0.63% |
| 2026-02-06 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3950 |
4.59% |
| 2026-02-05 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.2900 |
-2.30% |
| 2026-02-04 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3440 |
0.77% |
| 2026-02-03 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3260 |
3.15% |
| 2026-02-02 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.2550 |
-2.25% |
| 2026-01-30 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3070 |
-1.33% |
| 2026-01-29 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3380 |
-0.64% |
| 2026-01-28 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3530 |
-0.21% |
| 2026-01-27 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3580 |
-2.25% |
| 2026-01-26 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.4110 |
-2.15% |
| 2026-01-23 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.4640 |
3.66% |
| 2026-01-22 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3770 |
-0.63% |
| 2026-01-21 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3920 |
3.68% |
| 2026-01-20 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3070 |
-1.87% |
| 2026-01-19 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3510 |
0.99% |
| 2026-01-16 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3280 |
-0.94% |
| 2026-01-15 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3500 |
0.51% |
| 2026-01-14 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3380 |
-1.84% |
| 2026-01-13 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3810 |
-0.04% |
| 2026-01-12 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3820 |
0.21% |
| 2026-01-09 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3770 |
-0.21% |
| 2026-01-08 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3820 |
-2.23% |
| 2026-01-07 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.4350 |
-1.81% |
| 2026-01-06 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.4790 |
0.81% |
| 2026-01-05 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.4590 |
1.86% |
