近一季申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A|申万新能车基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A001156净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.2160 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.2150 |
-1.49% |
| 2026-09-14 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.2480 |
1.49% |
| 2026-09-11 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.2150 |
-3.30% |
| 2026-09-10 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.2880 |
-1.29% |
| 2026-09-09 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3180 |
0.96% |
| 2026-09-08 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.2960 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3100 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3180 |
-2.46% |
| 2026-09-03 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3750 |
0.76% |
| 2026-09-02 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3570 |
-3.14% |
| 2026-09-01 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.4310 |
-2.92% |
| 2026-08-31 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.5020 |
-1.15% |
| 2026-08-28 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.5310 |
0.20% |
| 2026-08-27 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.5260 |
-1.27% |
| 2026-08-26 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.5580 |
1.83% |
| 2026-08-25 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.5120 |
-3.94% |
| 2026-08-24 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.6110 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.6230 |
2.98% |
| 2026-08-20 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.5470 |
-1.06% |
| 2026-08-19 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.5740 |
-1.11% |
| 2026-08-18 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.6030 |
-1.46% |
| 2026-08-17 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.6410 |
1.66% |
| 2026-08-14 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.5980 |
1.52% |
| 2026-08-13 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.5590 |
-0.58% |
| 2026-08-12 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.5740 |
1.46% |
| 2026-08-11 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.5370 |
-0.39% |
| 2026-08-10 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.5470 |
2.04% |
| 2026-08-07 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.4960 |
0.97% |
| 2026-08-06 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.4720 |
-0.84% |
| 2026-08-05 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.4930 |
3.19% |
| 2026-08-04 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.4160 |
1.34% |
| 2026-08-03 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3840 |
0.63% |
| 2026-07-31 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3690 |
-0.34% |
| 2026-07-30 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3770 |
-1.41% |
| 2026-07-29 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.4110 |
2.25% |
| 2026-07-28 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3580 |
-2.76% |
| 2026-07-27 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.4250 |
2.97% |
| 2026-07-24 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3550 |
-2.85% |
| 2026-07-23 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.4240 |
7.02% |
| 2026-07-22 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.2650 |
-0.57% |
| 2026-07-21 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.2780 |
3.64% |
| 2026-07-20 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.1980 |
-3.09% |
| 2026-07-17 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.2680 |
-3.61% |
| 2026-07-16 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3530 |
-3.05% |
| 2026-07-15 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.4270 |
-1.78% |
| 2026-07-14 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.4710 |
1.02% |
| 2026-07-13 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.4460 |
-4.04% |
| 2026-07-10 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.5490 |
-4.46% |
| 2026-07-09 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.6680 |
-3.37% |
| 2026-07-08 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.7580 |
-7.51% |
| 2026-07-07 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.9650 |
0.41% |
| 2026-07-06 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.9530 |
-1.20% |
| 2026-07-03 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.9890 |
-1.51% |
| 2026-07-02 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.0340 |
-1.04% |
| 2026-07-01 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.0660 |
0.76% |
| 2026-06-30 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.0430 |
3.15% |
| 2026-06-29 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.9500 |
1.76% |
| 2026-06-26 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.8990 |
-6.42% |
| 2026-06-25 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.0850 |
-2.66% |
| 2026-06-24 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.1670 |
3.26% |
| 2026-06-23 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.0670 |
-4.96% |
| 2026-06-22 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.2190 |
4.28% |
| 2026-06-18 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.0870 |
-2.66% |
| 2026-06-17 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
3.1690 |
-0.53% |
