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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 工银总回报 | 1.8200 | 0.39% |
| 2024-05-06 | 工银总回报 | 1.8130 | 0.61% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银灵动价值混合C | 0.6791 | 1.72% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6906 | 1.71% |
| 工银核心机遇混合A | 0.6209 | 1.59% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6100 | 1.58% |
| 工银国家战略股票 | 1.6770 | 1.57% |
| 工银产业升级股票A | 1.0290 | 1.47% |
| 工银产业升级股票C | 0.9940 | 1.46% |
| 港股红利ETF | 1.1197 | 1.32% |
| 稀有金属ETF基金 | 0.6981 | 1.29% |
| 日经ETF | 1.0310 | 0.90% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富研究优选灵活配置混合 | 0.9066 | -0.42% |
| 汇添富达欣混合C | 1.8050 | -0.88% |
| 汇添富达欣混合A | 1.8690 | -0.90% |
| 国都创新驱动 | 0.6820 | -1.02% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7767 | -1.31% |
| 金信核心竞争力混合 | 0.8910 | 3.76% |
| 中邮军民融合 | 1.5022 | 3.61% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.8337 | 3.17% |
| 东方阿尔法精选混合C | 0.8081 | 3.17% |
| 前海大海洋 | 1.5010 | 3.16% |
