近一年前海开源工业革命4.0混合|前海工业革命基金净值查询
查询指定日期范围前海开源工业革命4.0混合001103净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.0320 |
3.55% |
| 2026-09-15 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.9280 |
1.10% |
| 2026-09-14 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.8960 |
-0.89% |
| 2026-09-11 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.9220 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.9400 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.9630 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.9670 |
-1.62% |
| 2026-09-07 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.0150 |
3.11% |
| 2026-09-04 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.9240 |
-3.21% |
| 2026-09-03 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.0180 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.0060 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.0380 |
-2.00% |
| 2026-08-31 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.1000 |
2.51% |
| 2026-08-28 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.0240 |
-2.05% |
| 2026-08-27 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.0860 |
3.91% |
| 2026-08-26 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.9700 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.9500 |
1.13% |
| 2026-08-24 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.9170 |
-1.88% |
| 2026-08-21 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.9730 |
1.78% |
| 2026-08-20 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.9210 |
-0.41% |
| 2026-08-19 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.9330 |
-8.11% |
| 2026-08-18 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.1710 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.1670 |
3.56% |
| 2026-08-14 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.0580 |
1.46% |
| 2026-08-13 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.0140 |
-0.92% |
| 2026-08-12 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.0420 |
1.74% |
| 2026-08-11 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.9900 |
-0.73% |
| 2026-08-10 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.0120 |
-0.20% |
| 2026-08-07 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.0180 |
2.31% |
| 2026-08-06 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.9500 |
0.89% |
| 2026-08-05 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.9240 |
3.58% |
| 2026-08-04 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.8230 |
6.05% |
| 2026-08-03 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.6620 |
-3.68% |
| 2026-07-31 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.7600 |
2.56% |
| 2026-07-30 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.6910 |
-7.10% |
| 2026-07-29 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.8820 |
-1.63% |
| 2026-07-28 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.9290 |
-8.57% |
| 2026-07-27 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.1800 |
3.52% |
| 2026-07-24 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.0720 |
-0.97% |
| 2026-07-23 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.1020 |
-1.34% |
| 2026-07-22 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.1440 |
-1.81% |
| 2026-07-21 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.2020 |
10.00% |
| 2026-07-20 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.9110 |
-4.29% |
| 2026-07-17 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.0360 |
-6.09% |
| 2026-07-16 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.2330 |
-3.90% |
| 2026-07-15 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.3590 |
-2.86% |
| 2026-07-14 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.4580 |
2.82% |
| 2026-07-13 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.3630 |
-4.00% |
| 2026-07-10 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.5030 |
-4.39% |
| 2026-07-09 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.6640 |
5.90% |
| 2026-07-08 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.4600 |
-1.56% |
| 2026-07-07 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.5150 |
-0.57% |
| 2026-07-06 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.5350 |
-0.14% |
| 2026-07-03 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.5400 |
-0.84% |
| 2026-07-02 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.5700 |
-7.70% |
| 2026-07-01 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.8450 |
-0.83% |
| 2026-06-30 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.8770 |
3.75% |
| 2026-06-29 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.7370 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.7260 |
-0.90% |
| 2026-06-25 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.7600 |
4.10% |
| 2026-06-24 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.6120 |
2.18% |
| 2026-06-23 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.5350 |
-1.89% |
| 2026-06-22 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.6030 |
0.39% |
| 2026-06-18 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.5890 |
3.40% |
| 2026-06-17 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.4710 |
2.57% |
| 2026-06-16 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.3840 |
0.18% |
| 2026-06-15 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.3780 |
5.40% |
| 2026-06-12 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.2050 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.2050 |
0.47% |
| 2026-06-10 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.1900 |
-1.88% |
| 2026-06-09 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.2510 |
3.47% |
| 2026-06-08 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.1420 |
-2.72% |
| 2026-06-05 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.2300 |
-1.97% |
| 2026-06-04 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.2950 |
0.86% |
| 2026-06-03 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.2670 |
1.74% |
| 2026-06-02 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.2110 |
1.87% |
| 2026-06-01 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.1520 |
-2.66% |
| 2026-05-29 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.2380 |
-3.66% |
| 2026-05-28 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.3610 |
2.50% |
| 2026-05-27 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.2790 |
-1.68% |
| 2026-05-26 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.3350 |
-1.65% |
| 2026-05-25 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.3910 |
2.54% |
| 2026-05-22 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.3070 |
2.77% |
| 2026-05-21 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.2180 |
-2.34% |
| 2026-05-20 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.2950 |
1.67% |
| 2026-05-19 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.2410 |
2.34% |
| 2026-05-18 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.1670 |
0.00% |
| 2026-05-15 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.1670 |
0.51% |
| 2026-05-14 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.1510 |
-2.20% |
| 2026-05-13 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.2220 |
3.24% |
| 2026-05-12 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.1210 |
1.30% |
| 2026-05-11 |
前海开源工业革命4.0混合 |
3.0810 |
3.84% |
| 2026-05-08 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.9670 |
-0.80% |
| 2026-04-30 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.8780 |
2.46% |
| 2026-04-29 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.8090 |
1.85% |
| 2026-04-28 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.7580 |
-0.54% |
| 2026-04-27 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.7730 |
0.29% |
| 2026-04-24 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.7650 |
0.51% |
| 2026-04-23 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.7510 |
-0.22% |
| 2026-04-22 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.7570 |
1.96% |
| 2026-04-21 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.7040 |
-1.04% |
| 2026-04-20 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.7320 |
1.64% |
| 2026-04-17 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.6880 |
1.86% |
| 2026-04-16 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.6390 |
2.17% |
| 2026-04-15 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.5830 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.5840 |
2.05% |
| 2026-04-13 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.5320 |
0.52% |
| 2026-04-10 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.5190 |
2.32% |
| 2026-04-09 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.4620 |
1.11% |
| 2026-04-08 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.4350 |
5.00% |
| 2026-04-07 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.3190 |
1.05% |
| 2026-04-03 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.2950 |
0.39% |
| 2026-04-02 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.2860 |
-2.47% |
| 2026-04-01 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.3440 |
2.85% |
| 2026-03-31 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.2790 |
-1.98% |
| 2026-03-30 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.3250 |
-0.30% |
| 2026-03-27 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.3320 |
0.17% |
| 2026-03-26 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.3280 |
-1.61% |
| 2026-03-25 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.3660 |
1.85% |
| 2026-03-24 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.3230 |
1.89% |
| 2026-03-23 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.2800 |
-3.39% |
| 2026-03-20 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.3600 |
-0.08% |
| 2026-03-19 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.3620 |
-2.40% |
| 2026-03-18 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.4200 |
1.81% |
| 2026-03-17 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.3770 |
-1.53% |
| 2026-03-16 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.4140 |
-0.49% |
| 2026-03-13 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.4260 |
-1.54% |
| 2026-03-12 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.4640 |
-1.99% |
| 2026-03-11 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.5130 |
-0.48% |
| 2026-03-10 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.5250 |
2.68% |
| 2026-03-09 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.4590 |
-2.07% |
| 2026-03-06 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.5110 |
0.24% |
| 2026-03-05 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.5050 |
2.75% |
| 2026-03-04 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.4380 |
-0.53% |
| 2026-03-03 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.4510 |
-3.35% |
| 2026-03-02 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.5360 |
1.12% |
| 2026-02-27 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.5080 |
-0.71% |
| 2026-02-26 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.5260 |
2.10% |
| 2026-02-25 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.4740 |
0.73% |
| 2026-02-24 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.4560 |
1.78% |
| 2026-02-13 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.4130 |
-1.51% |
| 2026-02-12 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.4500 |
2.34% |
| 2026-02-11 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.3940 |
-0.99% |
| 2026-02-10 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.4180 |
0.25% |
| 2026-02-09 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.4120 |
2.55% |
| 2026-02-06 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.3520 |
-0.80% |
| 2026-02-05 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.3710 |
-0.67% |
| 2026-02-04 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.3870 |
0.25% |
| 2026-02-03 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.3810 |
1.80% |
| 2026-02-02 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.3390 |
-2.83% |
| 2026-01-30 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.4070 |
0.71% |
| 2026-01-29 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.3900 |
-1.57% |
| 2026-01-28 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.4280 |
0.71% |
| 2026-01-27 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.4110 |
1.01% |
| 2026-01-26 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.3870 |
-1.61% |
| 2026-01-23 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.4260 |
-0.53% |
| 2026-01-22 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.4390 |
-0.16% |
| 2026-01-21 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.4430 |
1.41% |
| 2026-01-20 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.4090 |
-1.79% |
| 2026-01-19 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.4530 |
-0.33% |
| 2026-01-16 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.4610 |
0.98% |
| 2026-01-15 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.4370 |
1.46% |
| 2026-01-14 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.4020 |
1.44% |
| 2026-01-13 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.3680 |
-1.95% |
| 2026-01-12 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.4150 |
0.58% |
| 2026-01-09 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.4010 |
0.88% |
| 2026-01-08 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.3800 |
0.29% |
| 2026-01-07 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.3730 |
0.64% |
| 2026-01-06 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.3580 |
0.47% |
| 2026-01-05 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.3470 |
1.65% |
| 2025-12-31 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.3090 |
-2.04% |
| 2025-12-30 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.3560 |
1.73% |
| 2025-12-29 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.3160 |
0.48% |
| 2025-12-26 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.3050 |
-1.08% |
| 2025-12-25 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.3300 |
0.56% |
| 2025-12-24 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.3170 |
1.49% |
| 2025-12-23 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.2830 |
1.02% |
| 2025-12-22 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.2600 |
1.35% |
| 2025-12-19 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.2300 |
0.45% |
| 2025-12-18 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.2200 |
-1.42% |
| 2025-12-17 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.2520 |
1.90% |
| 2025-12-16 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.2100 |
-0.76% |
| 2025-12-15 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.2270 |
-0.85% |
| 2025-12-12 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.2460 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.2330 |
-1.37% |
| 2025-12-10 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.2640 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.2590 |
0.22% |
| 2025-12-08 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.2540 |
0.99% |
| 2025-12-05 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.2320 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.2160 |
0.59% |
| 2025-12-03 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.2030 |
-0.27% |
| 2025-12-02 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.2090 |
-0.67% |
| 2025-12-01 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.2240 |
1.18% |
| 2025-11-28 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.1980 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.1920 |
0.27% |
| 2025-11-26 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.1860 |
1.53% |
| 2025-11-25 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.1530 |
1.22% |
| 2025-11-24 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.1270 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.1200 |
-1.40% |
| 2025-11-20 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.1500 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.1530 |
-0.55% |
| 2025-11-18 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.1650 |
0.14% |
| 2025-11-17 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.1620 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.1660 |
-1.41% |
| 2025-11-13 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.1970 |
0.46% |
| 2025-11-12 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.1870 |
-0.46% |
| 2025-11-11 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.1970 |
-0.95% |
| 2025-11-10 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.2180 |
-1.07% |
| 2025-11-07 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.2420 |
-1.06% |
| 2025-11-06 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.2660 |
2.30% |
| 2025-11-05 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.2150 |
-0.18% |
| 2025-11-04 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.2190 |
-1.11% |
| 2025-11-03 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.2440 |
-0.62% |
| 2025-10-31 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.2580 |
-0.83% |
| 2025-10-30 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.2770 |
-2.40% |
| 2025-10-29 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.3330 |
0.86% |
| 2025-10-28 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.3130 |
-0.69% |
| 2025-10-27 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.3290 |
0.56% |
| 2025-10-24 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.3160 |
2.03% |
| 2025-10-23 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.2700 |
-0.48% |
| 2025-10-22 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.2810 |
-0.39% |
| 2025-10-21 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.2900 |
0.97% |
| 2025-10-20 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.2680 |
1.02% |
| 2025-10-17 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.2450 |
-2.52% |
| 2025-10-16 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.3030 |
-1.24% |
| 2025-10-15 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.3320 |
2.96% |
| 2025-10-14 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.2650 |
-2.96% |
| 2025-10-13 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.3340 |
-1.81% |
| 2025-10-10 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.3770 |
-3.22% |
| 2025-10-09 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.4560 |
0.20% |
| 2025-09-30 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.4510 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.4460 |
2.95% |
| 2025-09-26 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.3760 |
-3.30% |
| 2025-09-25 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.4570 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.4580 |
1.57% |
| 2025-09-23 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.4200 |
0.12% |
| 2025-09-22 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.4170 |
2.89% |
| 2025-09-19 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.3490 |
-1.92% |
| 2025-09-18 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.3950 |
0.50% |
| 2025-09-17 |
前海开源工业革命4.0混合 |
2.3830 |
1.53% |
