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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 华富恒利债券A | 1.1988 | 0.13% |
| 2025-12-25 | 华富恒利债券A | 1.1973 | 0.44% |
| 2025-12-24 | 华富恒利债券A | 1.1920 | 0.43% |
| 2025-12-23 | 华富恒利债券A | 1.1869 | -0.53% |
| 2025-12-22 | 华富恒利债券A | 1.1932 | 0.36% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华富策略精选混合A | 1.9878 | 4.39% |
| 华富新能源股票型发起式A | 1.2208 | 3.61% |
| 稀金属 | 1.0015 | 2.76% |
| 华富物联世界灵活配置混合A | 2.9914 | 2.60% |
| 华富永鑫C | 1.7878 | 2.44% |
| 华富永鑫A | 1.8405 | 2.43% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.6736 | 1.30% |
| 华富量子生命力混合A | 1.3677 | 1.06% |
| 华富产业升级灵活配置混合A | 2.5041 | 0.97% |
| 华富竞争力优选混合A | 1.6218 | 0.83% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘普利90天持有债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 天弘普利90天持有债券C | 1.0000 | 100.00% |
| 华商丰利增强定开A | 2.1790 | 3.30% |
| 华商丰利增强定开C | 2.0980 | 3.29% |
| 华商瑞鑫 | 2.0290 | 2.81% |
| 前海联合添鑫债券A | 1.2795 | 0.97% |
| 汇添富稳元回报债券发起式A | 1.0951 | 0.97% |
| 汇添富稳元回报债券发起式C | 1.0867 | 0.97% |
| 前海联合添鑫债券C | 1.2109 | 0.95% |
| 博时恒耀债券A | 1.0961 | 0.86% |
