近一季前海开源高端装备制造混合A|前海高端装备基金净值查询
查询指定日期范围前海开源高端装备制造混合A001060净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.0940 |
2.08% |
| 2026-09-14 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.0310 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.0196 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.0660 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.0794 |
-0.79% |
| 2026-09-08 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.1038 |
-1.65% |
| 2026-09-07 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.1551 |
5.00% |
| 2026-09-04 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.0050 |
-4.44% |
| 2026-09-03 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.1385 |
-0.74% |
| 2026-09-02 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.1620 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.2121 |
-4.18% |
| 2026-08-31 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.3464 |
0.97% |
| 2026-08-28 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.3142 |
-3.24% |
| 2026-08-27 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.4216 |
3.02% |
| 2026-08-26 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.3212 |
2.67% |
| 2026-08-25 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.2347 |
-2.74% |
| 2026-08-24 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.3232 |
-0.65% |
| 2026-08-21 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.3450 |
-0.19% |
| 2026-08-20 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.3513 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.3400 |
-8.44% |
| 2026-08-18 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.6219 |
1.67% |
| 2026-08-17 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.5623 |
4.98% |
| 2026-08-14 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.3934 |
0.68% |
| 2026-08-13 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.3704 |
-1.87% |
| 2026-08-12 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.4334 |
2.15% |
| 2026-08-11 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.3610 |
-2.87% |
| 2026-08-10 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.4576 |
2.76% |
| 2026-08-07 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.3647 |
3.20% |
| 2026-08-06 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.2604 |
1.89% |
| 2026-08-05 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.1998 |
8.32% |
| 2026-08-04 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.9540 |
5.48% |
| 2026-08-03 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.8006 |
-8.80% |
| 2026-07-31 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.0470 |
2.95% |
| 2026-07-30 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.9596 |
-7.01% |
| 2026-07-29 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.1672 |
-3.14% |
| 2026-07-28 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.2666 |
-6.05% |
| 2026-07-27 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.4768 |
3.38% |
| 2026-07-24 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.3631 |
2.28% |
| 2026-07-23 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.2881 |
-4.54% |
| 2026-07-22 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.4374 |
-2.89% |
| 2026-07-21 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.5367 |
14.75% |
| 2026-07-20 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.0822 |
-7.21% |
| 2026-07-17 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.3043 |
-9.44% |
| 2026-07-16 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.6163 |
-6.61% |
| 2026-07-15 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.8552 |
-7.24% |
| 2026-07-14 |
前海开源高端装备制造混合A |
4.1343 |
-0.09% |
| 2026-07-13 |
前海开源高端装备制造混合A |
4.1381 |
-4.35% |
| 2026-07-10 |
前海开源高端装备制造混合A |
4.3265 |
-7.31% |
| 2026-07-09 |
前海开源高端装备制造混合A |
4.6426 |
7.08% |
| 2026-07-08 |
前海开源高端装备制造混合A |
4.3356 |
1.63% |
| 2026-07-07 |
前海开源高端装备制造混合A |
4.2660 |
2.54% |
| 2026-07-06 |
前海开源高端装备制造混合A |
4.1605 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
前海开源高端装备制造混合A |
4.1601 |
-2.27% |
| 2026-07-02 |
前海开源高端装备制造混合A |
4.2546 |
-9.38% |
| 2026-07-01 |
前海开源高端装备制造混合A |
4.6535 |
0.46% |
| 2026-06-30 |
前海开源高端装备制造混合A |
4.6324 |
3.99% |
| 2026-06-29 |
前海开源高端装备制造混合A |
4.4548 |
7.65% |
| 2026-06-26 |
前海开源高端装备制造混合A |
4.1383 |
4.68% |
| 2026-06-25 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.9532 |
3.22% |
| 2026-06-24 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.8297 |
6.22% |
| 2026-06-23 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.6054 |
-0.36% |
| 2026-06-22 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.6184 |
1.63% |
| 2026-06-18 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.5603 |
1.59% |
| 2026-06-17 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.5046 |
7.48% |
| 2026-06-16 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.2607 |
1.84% |
