近一年前海开源高端装备制造混合A|前海高端装备基金净值查询
查询指定日期范围前海开源高端装备制造混合A001060净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.0940 |
2.08% |
| 2026-09-14 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.0310 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.0196 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.0660 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.0794 |
-0.79% |
| 2026-09-08 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.1038 |
-1.65% |
| 2026-09-07 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.1551 |
5.00% |
| 2026-09-04 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.0050 |
-4.44% |
| 2026-09-03 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.1385 |
-0.74% |
| 2026-09-02 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.1620 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.2121 |
-4.18% |
| 2026-08-31 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.3464 |
0.97% |
| 2026-08-28 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.3142 |
-3.24% |
| 2026-08-27 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.4216 |
3.02% |
| 2026-08-26 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.3212 |
2.67% |
| 2026-08-25 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.2347 |
-2.74% |
| 2026-08-24 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.3232 |
-0.65% |
| 2026-08-21 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.3450 |
-0.19% |
| 2026-08-20 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.3513 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.3400 |
-8.44% |
| 2026-08-18 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.6219 |
1.67% |
| 2026-08-17 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.5623 |
4.98% |
| 2026-08-14 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.3934 |
0.68% |
| 2026-08-13 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.3704 |
-1.87% |
| 2026-08-12 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.4334 |
2.15% |
| 2026-08-11 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.3610 |
-2.87% |
| 2026-08-10 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.4576 |
2.76% |
| 2026-08-07 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.3647 |
3.20% |
| 2026-08-06 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.2604 |
1.89% |
| 2026-08-05 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.1998 |
8.32% |
| 2026-08-04 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.9540 |
5.48% |
| 2026-08-03 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.8006 |
-8.80% |
| 2026-07-31 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.0470 |
2.95% |
| 2026-07-30 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.9596 |
-7.01% |
| 2026-07-29 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.1672 |
-3.14% |
| 2026-07-28 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.2666 |
-6.05% |
| 2026-07-27 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.4768 |
3.38% |
| 2026-07-24 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.3631 |
2.28% |
| 2026-07-23 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.2881 |
-4.54% |
| 2026-07-22 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.4374 |
-2.89% |
| 2026-07-21 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.5367 |
14.75% |
| 2026-07-20 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.0822 |
-7.21% |
| 2026-07-17 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.3043 |
-9.44% |
| 2026-07-16 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.6163 |
-6.61% |
| 2026-07-15 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.8552 |
-7.24% |
| 2026-07-14 |
前海开源高端装备制造混合A |
4.1343 |
-0.09% |
| 2026-07-13 |
前海开源高端装备制造混合A |
4.1381 |
-4.35% |
| 2026-07-10 |
前海开源高端装备制造混合A |
4.3265 |
-7.31% |
| 2026-07-09 |
前海开源高端装备制造混合A |
4.6426 |
7.08% |
| 2026-07-08 |
前海开源高端装备制造混合A |
4.3356 |
1.63% |
| 2026-07-07 |
前海开源高端装备制造混合A |
4.2660 |
2.54% |
| 2026-07-06 |
前海开源高端装备制造混合A |
4.1605 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
前海开源高端装备制造混合A |
4.1601 |
-2.27% |
| 2026-07-02 |
前海开源高端装备制造混合A |
4.2546 |
-9.38% |
| 2026-07-01 |
前海开源高端装备制造混合A |
4.6535 |
0.46% |
| 2026-06-30 |
前海开源高端装备制造混合A |
4.6324 |
3.99% |
| 2026-06-29 |
前海开源高端装备制造混合A |
4.4548 |
7.65% |
| 2026-06-26 |
前海开源高端装备制造混合A |
4.1383 |
4.68% |
| 2026-06-25 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.9532 |
3.22% |
| 2026-06-24 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.8297 |
6.22% |
| 2026-06-23 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.6054 |
-0.36% |
| 2026-06-22 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.6184 |
1.63% |
| 2026-06-18 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.5603 |
1.59% |
| 2026-06-17 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.5046 |
7.48% |
| 2026-06-16 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.2607 |
1.84% |
| 2026-06-15 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.2017 |
4.57% |
| 2026-06-12 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.0619 |
-0.19% |
| 2026-06-11 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.0676 |
4.03% |
| 2026-06-10 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.9487 |
0.74% |
| 2026-06-09 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.9269 |
7.84% |
| 2026-06-08 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.7140 |
-3.68% |
| 2026-06-05 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.8176 |
-4.16% |
| 2026-06-04 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.9347 |
2.58% |
| 2026-06-03 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.8610 |
2.35% |
| 2026-06-02 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.7954 |
2.60% |
| 2026-06-01 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.7246 |
-4.91% |
| 2026-05-29 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.8585 |
-5.24% |
| 2026-05-28 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.0082 |
1.61% |
| 2026-05-27 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.9606 |
-4.89% |
| 2026-05-26 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.1054 |
-3.65% |
| 2026-05-25 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.2189 |
4.55% |
| 2026-05-22 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.0788 |
1.30% |
| 2026-05-21 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.0392 |
-7.43% |
| 2026-05-20 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.2650 |
6.18% |
| 2026-05-19 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.0750 |
2.96% |
| 2026-05-18 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.9865 |
0.37% |
| 2026-05-15 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.9754 |
3.02% |
| 2026-05-14 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.8883 |
-1.83% |
| 2026-05-13 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.9420 |
3.25% |
| 2026-05-12 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.8494 |
3.37% |
| 2026-05-11 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.7566 |
5.59% |
| 2026-05-08 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.6107 |
-1.27% |
| 2026-04-30 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.5321 |
2.58% |
| 2026-04-29 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.4684 |
1.07% |
| 2026-04-28 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.4423 |
-0.65% |
| 2026-04-27 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.4583 |
3.94% |
| 2026-04-24 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.3651 |
-0.22% |
| 2026-04-23 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.3703 |
-2.17% |
| 2026-04-22 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.4228 |
2.87% |
| 2026-04-21 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.3551 |
-0.09% |
| 2026-04-20 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.3572 |
1.03% |
| 2026-04-17 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.3331 |
2.11% |
| 2026-04-16 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.2848 |
2.13% |
| 2026-04-15 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.2372 |
-1.46% |
| 2026-04-14 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.2699 |
3.34% |
| 2026-04-13 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.1965 |
-1.61% |
| 2026-04-10 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.2319 |
0.95% |
| 2026-04-09 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.2109 |
1.95% |
| 2026-04-08 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.1687 |
6.86% |
| 2026-04-07 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0294 |
1.56% |
| 2026-04-03 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9982 |
0.82% |
| 2026-04-02 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9819 |
-3.70% |
| 2026-04-01 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0553 |
3.85% |
| 2026-03-31 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9791 |
-4.21% |
| 2026-03-30 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0624 |
2.70% |
| 2026-03-27 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0081 |
2.48% |
| 2026-03-26 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9595 |
-2.32% |
| 2026-03-25 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0060 |
1.94% |
| 2026-03-24 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9678 |
2.92% |
| 2026-03-23 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9119 |
-4.15% |
| 2026-03-20 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9946 |
-0.92% |
| 2026-03-19 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0131 |
-2.89% |
| 2026-03-18 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0730 |
2.48% |
| 2026-03-17 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0229 |
-3.73% |
| 2026-03-16 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0984 |
1.77% |
| 2026-03-13 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0619 |
-1.54% |
| 2026-03-12 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0941 |
-1.77% |
| 2026-03-11 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.1311 |
-2.01% |
| 2026-03-10 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.1740 |
3.10% |
| 2026-03-09 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.1086 |
-3.44% |
| 2026-03-06 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.1812 |
-1.88% |
| 2026-03-05 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.2223 |
1.19% |
| 2026-03-04 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.1961 |
-1.36% |
| 2026-03-03 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.2263 |
-5.70% |
| 2026-03-02 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.3532 |
-2.47% |
| 2026-02-27 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.4114 |
-1.68% |
| 2026-02-26 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.4518 |
1.04% |
| 2026-02-25 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.4265 |
3.17% |
| 2026-02-24 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.3519 |
-0.36% |
| 2026-02-13 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.3604 |
1.40% |
| 2026-02-12 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.3278 |
1.15% |
| 2026-02-11 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.3014 |
-1.88% |
| 2026-02-10 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.3447 |
-0.28% |
| 2026-02-09 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.3512 |
2.57% |
| 2026-02-06 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.2922 |
-1.36% |
| 2026-02-05 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.3234 |
0.45% |
| 2026-02-04 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.3130 |
-0.07% |
| 2026-02-03 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.3147 |
3.52% |
| 2026-02-02 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.2360 |
-6.10% |
| 2026-01-30 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.3723 |
0.70% |
| 2026-01-29 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.3559 |
-5.10% |
| 2026-01-28 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.4760 |
1.02% |
| 2026-01-27 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.4511 |
4.12% |
| 2026-01-26 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.3540 |
-3.90% |
| 2026-01-23 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.4457 |
2.09% |
| 2026-01-22 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.3956 |
-3.14% |
| 2026-01-21 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.4708 |
0.50% |
| 2026-01-20 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.4585 |
-1.17% |
| 2026-01-19 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.4877 |
-0.53% |
| 2026-01-16 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.5009 |
5.11% |
| 2026-01-15 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.3794 |
4.32% |
| 2026-01-14 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.2808 |
2.08% |
| 2026-01-13 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.2344 |
-4.05% |
| 2026-01-12 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.3248 |
1.44% |
| 2026-01-09 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.2919 |
0.46% |
| 2026-01-08 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.2813 |
0.88% |
| 2026-01-07 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.2615 |
5.18% |
| 2026-01-06 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.1502 |
3.12% |
| 2026-01-05 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0851 |
3.98% |
| 2025-12-31 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0053 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0073 |
-0.63% |
| 2025-12-29 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0201 |
-1.05% |
| 2025-12-26 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0415 |
-1.30% |
| 2025-12-25 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0681 |
0.58% |
| 2025-12-24 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0561 |
-0.37% |
| 2025-12-23 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0637 |
1.77% |
| 2025-12-22 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0278 |
3.06% |
| 2025-12-19 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9675 |
-1.82% |
| 2025-12-18 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0033 |
-1.53% |
| 2025-12-17 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0345 |
0.87% |
| 2025-12-16 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0170 |
0.79% |
| 2025-12-15 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0011 |
-0.77% |
| 2025-12-12 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0166 |
3.77% |
| 2025-12-11 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9434 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9563 |
1.73% |
| 2025-12-09 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9230 |
0.52% |
| 2025-12-08 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9131 |
2.35% |
| 2025-12-05 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8691 |
2.55% |
| 2025-12-04 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8227 |
1.24% |
| 2025-12-03 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8004 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8073 |
-2.42% |
| 2025-12-01 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8510 |
1.50% |
| 2025-11-28 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8237 |
3.19% |
| 2025-11-27 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7674 |
-0.29% |
| 2025-11-26 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7726 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7739 |
2.51% |
| 2025-11-24 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7304 |
2.47% |
| 2025-11-21 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.6887 |
-3.84% |
| 2025-11-20 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7562 |
-1.57% |
| 2025-11-19 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7842 |
-0.29% |
| 2025-11-18 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7893 |
1.50% |
| 2025-11-17 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7629 |
0.24% |
| 2025-11-14 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7587 |
-2.49% |
| 2025-11-13 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8036 |
0.09% |
| 2025-11-12 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8020 |
-1.16% |
| 2025-11-11 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8231 |
-1.42% |
| 2025-11-10 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8494 |
0.48% |
| 2025-11-07 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8406 |
-0.12% |
| 2025-11-06 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8429 |
3.23% |
| 2025-11-05 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7852 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7854 |
-1.16% |
| 2025-11-03 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8064 |
-1.28% |
| 2025-10-31 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8296 |
-2.35% |
| 2025-10-30 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8736 |
-2.91% |
| 2025-10-29 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9298 |
1.12% |
| 2025-10-28 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9085 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9145 |
2.03% |
| 2025-10-24 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8764 |
3.33% |
| 2025-10-23 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8160 |
-0.76% |
| 2025-10-22 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8299 |
0.46% |
| 2025-10-21 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8216 |
1.98% |
| 2025-10-20 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7863 |
0.62% |
| 2025-10-17 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7753 |
-3.84% |
| 2025-10-16 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8462 |
-1.94% |
| 2025-10-15 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8828 |
-0.97% |
| 2025-10-14 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9012 |
-6.93% |
| 2025-10-13 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0330 |
3.79% |
| 2025-10-10 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9587 |
-2.33% |
| 2025-10-09 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0054 |
-1.18% |
| 2025-09-30 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0294 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0210 |
2.23% |
| 2025-09-26 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9769 |
-2.84% |
| 2025-09-25 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0346 |
-1.72% |
| 2025-09-24 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0703 |
4.95% |
| 2025-09-23 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9726 |
2.44% |
| 2025-09-22 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9257 |
-0.78% |
| 2025-09-19 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9408 |
2.88% |
| 2025-09-18 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8865 |
2.74% |
| 2025-09-17 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8362 |
6.35% |
| 2025-09-16 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7265 |
-0.63% |
