近一年前海开源高端装备制造混合A|前海高端装备基金净值查询
查询指定日期范围前海开源高端装备制造混合A001060净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0345 |
0.87% |
| 2025-12-16 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0170 |
0.79% |
| 2025-12-15 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0011 |
-0.77% |
| 2025-12-12 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0166 |
3.77% |
| 2025-12-11 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9434 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9563 |
1.73% |
| 2025-12-09 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9230 |
0.52% |
| 2025-12-08 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9131 |
2.35% |
| 2025-12-05 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8691 |
2.55% |
| 2025-12-04 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8227 |
1.24% |
| 2025-12-03 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8004 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8073 |
-2.42% |
| 2025-12-01 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8510 |
1.50% |
| 2025-11-28 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8237 |
3.19% |
| 2025-11-27 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7674 |
-0.29% |
| 2025-11-26 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7726 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7739 |
2.51% |
| 2025-11-24 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7304 |
2.47% |
| 2025-11-21 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.6887 |
-3.84% |
| 2025-11-20 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7562 |
-1.57% |
| 2025-11-19 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7842 |
-0.29% |
| 2025-11-18 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7893 |
1.50% |
| 2025-11-17 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7629 |
0.24% |
| 2025-11-14 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7587 |
-2.49% |
| 2025-11-13 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8036 |
0.09% |
| 2025-11-12 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8020 |
-1.16% |
| 2025-11-11 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8231 |
-1.42% |
| 2025-11-10 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8494 |
0.48% |
| 2025-11-07 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8406 |
-0.12% |
| 2025-11-06 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8429 |
3.23% |
| 2025-11-05 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7852 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7854 |
-1.16% |
| 2025-11-03 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8064 |
-1.28% |
| 2025-10-31 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8296 |
-2.35% |
| 2025-10-30 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8736 |
-2.91% |
| 2025-10-29 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9298 |
1.12% |
| 2025-10-28 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9085 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9145 |
2.03% |
| 2025-10-24 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8764 |
3.33% |
| 2025-10-23 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8160 |
-0.76% |
| 2025-10-22 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8299 |
0.46% |
| 2025-10-21 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8216 |
1.98% |
| 2025-10-20 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7863 |
0.62% |
| 2025-10-17 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7753 |
-3.84% |
| 2025-10-16 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8462 |
-1.94% |
| 2025-10-15 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8828 |
-0.97% |
| 2025-10-14 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9012 |
-6.93% |
| 2025-10-13 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0330 |
3.79% |
| 2025-10-10 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9587 |
-2.33% |
| 2025-10-09 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0054 |
-1.18% |
| 2025-09-30 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0294 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0210 |
2.23% |
| 2025-09-26 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9769 |
-2.84% |
| 2025-09-25 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0346 |
-1.72% |
| 2025-09-24 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0703 |
4.95% |
| 2025-09-23 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9726 |
2.44% |
| 2025-09-22 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9257 |
-0.78% |
| 2025-09-19 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9408 |
2.88% |
| 2025-09-18 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8865 |
2.74% |
| 2025-09-17 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8362 |
6.35% |
| 2025-09-16 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7265 |
-0.63% |
| 2025-09-15 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7375 |
1.48% |
| 2025-09-12 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7121 |
0.85% |
| 2025-09-11 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.6977 |
4.37% |
| 2025-09-10 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.6266 |
0.33% |
| 2025-09-09 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.6213 |
-2.23% |
| 2025-09-08 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.6582 |
0.95% |
| 2025-09-05 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.6426 |
3.43% |
| 2025-09-04 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.5882 |
-7.73% |
| 2025-09-03 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7212 |
0.27% |
| 2025-09-02 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7165 |
-5.63% |
| 2025-09-01 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8190 |
2.14% |
| 2025-08-29 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7809 |
-2.71% |
| 2025-08-28 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8305 |
6.05% |
| 2025-08-27 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7261 |
-2.27% |
| 2025-08-26 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7662 |
-2.13% |
| 2025-08-25 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8046 |
-0.22% |
| 2025-08-22 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8086 |
7.12% |
| 2025-08-21 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.6884 |
-0.85% |
| 2025-08-20 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7029 |
4.74% |
| 2025-08-19 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.6259 |
-1.53% |
| 2025-08-18 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.6512 |
4.97% |
| 2025-08-15 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.5730 |
1.89% |
| 2025-08-14 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.5438 |
-0.69% |
| 2025-08-13 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.5545 |
0.70% |
| 2025-08-12 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.5437 |
1.74% |
| 2025-08-11 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.5173 |
-0.96% |
| 2025-08-08 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.5320 |
-3.73% |
| 2025-08-07 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.5914 |
1.90% |
| 2025-08-06 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.5617 |
1.93% |
| 2025-08-05 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.5321 |
2.52% |
| 2025-08-04 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4945 |
1.29% |
| 2025-08-01 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4755 |
-1.81% |
| 2025-07-31 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.5027 |
-2.21% |
| 2025-07-30 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.5367 |
-0.89% |
| 2025-07-29 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.5505 |
0.59% |
| 2025-07-28 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.5414 |
-0.17% |
| 2025-07-25 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.5441 |
3.94% |
| 2025-07-24 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4856 |
3.81% |
| 2025-07-23 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4311 |
2.62% |
| 2025-07-22 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3945 |
-0.21% |
| 2025-07-21 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3975 |
-0.65% |
| 2025-07-18 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4067 |
1.88% |
| 2025-07-17 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3808 |
1.60% |
| 2025-07-16 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3591 |
-0.22% |
| 2025-07-15 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3621 |
-0.79% |
| 2025-07-14 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3729 |
-1.11% |
| 2025-07-11 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3883 |
1.99% |
| 2025-07-10 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3612 |
-1.15% |
| 2025-07-09 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3770 |
-0.04% |
| 2025-07-08 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3776 |
0.15% |
| 2025-07-07 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3756 |
0.42% |
| 2025-07-04 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3698 |
0.33% |
| 2025-07-03 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3653 |
-0.30% |
| 2025-07-02 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3694 |
-3.09% |
| 2025-07-01 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4131 |
0.58% |
| 2025-06-30 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4050 |
2.29% |
| 2025-06-27 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3736 |
-0.12% |
| 2025-06-26 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3752 |
-1.92% |
| 2025-06-25 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4021 |
1.37% |
| 2025-06-24 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3831 |
0.32% |
| 2025-06-23 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3787 |
4.41% |
| 2025-06-20 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3205 |
1.95% |
| 2025-06-19 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.2953 |
0.43% |
| 2025-06-18 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.2897 |
1.64% |
| 2025-06-17 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.2689 |
-1.00% |
| 2025-06-16 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.2817 |
2.00% |
| 2025-06-13 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.2566 |
-0.59% |
| 2025-06-12 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.2640 |
-0.60% |
| 2025-06-11 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.2716 |
-0.02% |
| 2025-06-10 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.2719 |
-2.20% |
| 2025-06-09 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3005 |
-0.10% |
| 2025-06-06 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3018 |
-0.90% |
| 2025-06-05 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3136 |
2.69% |
| 2025-06-04 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.2792 |
0.15% |
| 2025-06-03 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.2773 |
1.74% |
| 2025-05-30 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.2555 |
-2.58% |
| 2025-05-29 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.2887 |
1.51% |
| 2025-05-28 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.2695 |
-1.53% |
| 2025-05-27 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.2892 |
-2.05% |
| 2025-05-26 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3162 |
2.02% |
| 2025-05-23 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.2902 |
-0.79% |
| 2025-05-22 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3005 |
-0.66% |
| 2025-05-21 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3091 |
-2.28% |
| 2025-05-20 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3397 |
-0.07% |
| 2025-05-19 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3407 |
0.71% |
| 2025-05-16 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3312 |
0.46% |
| 2025-05-15 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3251 |
-2.33% |
| 2025-05-14 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3567 |
-0.93% |
| 2025-05-13 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3695 |
-0.70% |
| 2025-05-12 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3791 |
0.50% |
| 2025-05-09 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3723 |
-3.18% |
| 2025-05-08 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4173 |
-0.48% |
| 2025-05-07 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4242 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4241 |
1.35% |
| 2025-04-30 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4052 |
0.82% |
| 2025-04-29 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3938 |
-0.23% |
| 2025-04-28 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3970 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3954 |
2.35% |
| 2025-04-24 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3633 |
-1.94% |
| 2025-04-23 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3903 |
-1.46% |
| 2025-04-22 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4109 |
0.25% |
| 2025-04-21 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4074 |
0.71% |
| 2025-04-18 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3975 |
-2.23% |
| 2025-04-17 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4294 |
0.69% |
| 2025-04-16 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4196 |
1.21% |
| 2025-04-15 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4026 |
-2.03% |
| 2025-04-14 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4316 |
1.43% |
| 2025-04-11 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4114 |
3.54% |
| 2025-04-10 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3631 |
0.24% |
| 2025-04-09 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3599 |
4.82% |
| 2025-04-08 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.2974 |
-0.35% |
| 2025-04-07 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3020 |
-7.94% |
| 2025-04-03 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4143 |
0.37% |
| 2025-04-02 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4091 |
-0.26% |
| 2025-04-01 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4128 |
2.10% |
| 2025-03-31 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3838 |
-0.36% |
| 2025-03-28 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3888 |
-3.10% |
| 2025-03-27 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4332 |
2.07% |
| 2025-03-26 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4042 |
-0.68% |
| 2025-03-25 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4138 |
-1.31% |
| 2025-03-24 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4325 |
1.65% |
| 2025-03-21 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4092 |
-1.07% |
| 2025-03-20 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4245 |
-1.37% |
| 2025-03-19 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4443 |
-1.97% |
| 2025-03-18 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4733 |
0.16% |
| 2025-03-17 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4709 |
0.12% |
| 2025-03-14 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4692 |
1.12% |
| 2025-03-13 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4529 |
-2.32% |
| 2025-03-12 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4874 |
-1.85% |
| 2025-03-11 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.5155 |
-0.84% |
| 2025-03-10 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.5283 |
0.03% |
| 2025-03-07 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.5278 |
-1.51% |
| 2025-03-06 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.5512 |
4.67% |
| 2025-03-05 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4820 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4809 |
2.32% |
| 2025-03-03 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4473 |
-0.88% |
| 2025-02-28 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4601 |
-4.16% |
| 2025-02-27 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.5235 |
-1.40% |
| 2025-02-26 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.5452 |
0.07% |
| 2025-02-25 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.5441 |
1.17% |
| 2025-02-24 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.5263 |
1.98% |
| 2025-02-21 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4967 |
3.33% |
| 2025-02-20 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4484 |
-0.60% |
| 2025-02-19 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4572 |
3.87% |
| 2025-02-18 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4029 |
0.09% |
| 2025-02-17 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4017 |
2.15% |
| 2025-02-14 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3722 |
-1.48% |
| 2025-02-13 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3928 |
-2.77% |
| 2025-02-12 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4325 |
1.20% |
| 2025-02-11 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4155 |
-0.83% |
| 2025-02-10 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4273 |
1.05% |
| 2025-02-07 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4124 |
-0.37% |
| 2025-02-06 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4176 |
5.93% |
| 2025-02-05 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3382 |
1.82% |
| 2025-01-27 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3143 |
-3.76% |
| 2025-01-24 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3657 |
1.40% |
| 2025-01-23 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3469 |
-0.35% |
| 2025-01-22 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3516 |
-1.29% |
| 2025-01-21 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3692 |
0.95% |
| 2025-01-20 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3563 |
-1.25% |
| 2025-01-17 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3735 |
1.07% |
| 2025-01-16 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3590 |
0.16% |
| 2025-01-15 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3568 |
-1.16% |
| 2025-01-14 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3727 |
3.85% |
| 2025-01-13 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3218 |
3.01% |
| 2025-01-10 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.2832 |
0.06% |
| 2025-01-09 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.2824 |
0.60% |
| 2025-01-08 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.2747 |
-0.67% |
| 2025-01-07 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.2833 |
4.02% |
| 2025-01-06 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.2337 |
-1.30% |
| 2025-01-03 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.2499 |
-1.51% |
| 2025-01-02 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.2690 |
-2.74% |
| 2024-12-31 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3047 |
-4.03% |
| 2024-12-26 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3691 |
1.17% |
| 2024-12-25 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3532 |
-1.55% |
| 2024-12-24 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3745 |
0.84% |
| 2024-12-23 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3631 |
-3.26% |
| 2024-12-20 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4091 |
5.15% |
| 2024-12-19 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3401 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3391 |
2.46% |
