近一月前海开源高端装备制造混合A|前海高端装备基金净值查询
查询指定日期范围前海开源高端装备制造混合A001060净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0345 |
0.87% |
| 2025-12-16 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0170 |
0.79% |
| 2025-12-15 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0011 |
-0.77% |
| 2025-12-12 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0166 |
3.77% |
| 2025-12-11 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9434 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9563 |
1.73% |
| 2025-12-09 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9230 |
0.52% |
| 2025-12-08 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9131 |
2.35% |
| 2025-12-05 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8691 |
2.55% |
| 2025-12-04 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8227 |
1.24% |
| 2025-12-03 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8004 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8073 |
-2.42% |
| 2025-12-01 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8510 |
1.50% |
| 2025-11-28 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8237 |
3.19% |
| 2025-11-27 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7674 |
-0.29% |
| 2025-11-26 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7726 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7739 |
2.51% |
| 2025-11-24 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7304 |
2.47% |
| 2025-11-21 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.6887 |
-3.84% |
| 2025-11-20 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7562 |
-1.57% |
| 2025-11-19 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7842 |
-0.29% |
| 2025-11-18 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7893 |
1.50% |
