近一年富国新兴产业股票A|富国新兴产业基金净值查询
查询指定日期范围富国新兴产业股票A001048净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国新兴产业股票A |
5.8388 |
0.20% |
| 2026-09-14 |
富国新兴产业股票A |
5.8273 |
-2.28% |
| 2026-09-11 |
富国新兴产业股票A |
5.9603 |
0.57% |
| 2026-09-10 |
富国新兴产业股票A |
5.9268 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
富国新兴产业股票A |
5.9534 |
-0.52% |
| 2026-09-08 |
富国新兴产业股票A |
5.9843 |
-0.83% |
| 2026-09-07 |
富国新兴产业股票A |
6.0346 |
6.67% |
| 2026-09-04 |
富国新兴产业股票A |
5.6570 |
-1.98% |
| 2026-09-03 |
富国新兴产业股票A |
5.7715 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
富国新兴产业股票A |
5.7795 |
-1.91% |
| 2026-09-01 |
富国新兴产业股票A |
5.8901 |
-2.03% |
| 2026-08-31 |
富国新兴产业股票A |
6.0123 |
1.47% |
| 2026-08-28 |
富国新兴产业股票A |
5.9252 |
-1.73% |
| 2026-08-27 |
富国新兴产业股票A |
6.0279 |
3.16% |
| 2026-08-26 |
富国新兴产业股票A |
5.8434 |
1.23% |
| 2026-08-25 |
富国新兴产业股票A |
5.7723 |
-0.41% |
| 2026-08-24 |
富国新兴产业股票A |
5.7963 |
-4.24% |
| 2026-08-21 |
富国新兴产业股票A |
6.0419 |
2.45% |
| 2026-08-20 |
富国新兴产业股票A |
5.8976 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
富国新兴产业股票A |
5.8948 |
-7.87% |
| 2026-08-18 |
富国新兴产业股票A |
6.3589 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
富国新兴产业股票A |
6.3725 |
4.82% |
| 2026-08-14 |
富国新兴产业股票A |
6.0796 |
1.31% |
| 2026-08-13 |
富国新兴产业股票A |
6.0011 |
-0.56% |
| 2026-08-12 |
富国新兴产业股票A |
6.0346 |
2.67% |
| 2026-08-11 |
富国新兴产业股票A |
5.8774 |
-0.55% |
| 2026-08-10 |
富国新兴产业股票A |
5.9102 |
-1.82% |
| 2026-08-07 |
富国新兴产业股票A |
6.0177 |
2.13% |
| 2026-08-06 |
富国新兴产业股票A |
5.8921 |
0.51% |
| 2026-08-05 |
富国新兴产业股票A |
5.8624 |
2.67% |
| 2026-08-04 |
富国新兴产业股票A |
5.7097 |
7.57% |
| 2026-08-03 |
富国新兴产业股票A |
5.3079 |
-3.73% |
| 2026-07-31 |
富国新兴产业股票A |
5.5060 |
3.99% |
| 2026-07-30 |
富国新兴产业股票A |
5.2947 |
-8.10% |
| 2026-07-29 |
富国新兴产业股票A |
5.7235 |
-1.21% |
| 2026-07-28 |
富国新兴产业股票A |
5.7928 |
-10.06% |
| 2026-07-27 |
富国新兴产业股票A |
6.3753 |
2.75% |
| 2026-07-24 |
富国新兴产业股票A |
6.2045 |
-0.25% |
| 2026-07-23 |
富国新兴产业股票A |
6.2200 |
-2.96% |
| 2026-07-22 |
富国新兴产业股票A |
6.4043 |
-3.57% |
| 2026-07-21 |
富国新兴产业股票A |
6.6327 |
9.79% |
| 2026-07-20 |
富国新兴产业股票A |
6.0414 |
-2.25% |
| 2026-07-17 |
富国新兴产业股票A |
6.1803 |
-7.65% |
| 2026-07-16 |
富国新兴产业股票A |
6.6923 |
-2.99% |
| 2026-07-15 |
富国新兴产业股票A |
6.8986 |
-2.28% |
| 2026-07-14 |
富国新兴产业股票A |
7.0595 |
4.21% |
| 2026-07-13 |
富国新兴产业股票A |
6.7742 |
-3.05% |
| 2026-07-10 |
富国新兴产业股票A |
6.9875 |
-5.98% |
| 2026-07-09 |
富国新兴产业股票A |
7.4053 |
7.25% |
| 2026-07-08 |
富国新兴产业股票A |
6.9049 |
0.14% |
| 2026-07-07 |
富国新兴产业股票A |
6.8952 |
0.08% |
| 2026-07-06 |
富国新兴产业股票A |
6.8898 |
-1.37% |
| 2026-07-03 |
富国新兴产业股票A |
6.9857 |
0.34% |
| 2026-07-02 |
富国新兴产业股票A |
6.9619 |
-8.79% |
| 2026-07-01 |
富国新兴产业股票A |
7.5739 |
-3.81% |
| 2026-06-30 |
富国新兴产业股票A |
7.8622 |
4.13% |
| 2026-06-29 |
富国新兴产业股票A |
7.5502 |
0.29% |
| 2026-06-26 |
富国新兴产业股票A |
7.5282 |
-3.05% |
| 2026-06-25 |
富国新兴产业股票A |
7.7647 |
4.06% |
| 2026-06-24 |
富国新兴产业股票A |
7.4615 |
3.32% |
| 2026-06-23 |
富国新兴产业股票A |
7.2220 |
-3.17% |
| 2026-06-22 |
富国新兴产业股票A |
7.4585 |
2.08% |
| 2026-06-18 |
富国新兴产业股票A |
7.3062 |
4.36% |
| 2026-06-17 |
富国新兴产业股票A |
7.0009 |
3.96% |
| 2026-06-16 |
富国新兴产业股票A |
6.7343 |
1.58% |
| 2026-06-15 |
富国新兴产业股票A |
6.6298 |
6.20% |
| 2026-06-12 |
富国新兴产业股票A |
6.2430 |
-1.09% |
| 2026-06-11 |
富国新兴产业股票A |
6.3108 |
-0.45% |
| 2026-06-10 |
富国新兴产业股票A |
6.3393 |
-2.75% |
| 2026-06-09 |
富国新兴产业股票A |
6.5187 |
4.31% |
| 2026-06-08 |
富国新兴产业股票A |
6.2496 |
-2.48% |
| 2026-06-05 |
富国新兴产业股票A |
6.4084 |
-4.78% |
| 2026-06-04 |
富国新兴产业股票A |
6.7150 |
1.52% |
| 2026-06-03 |
富国新兴产业股票A |
6.6142 |
4.01% |
| 2026-06-02 |
富国新兴产业股票A |
6.3590 |
5.44% |
| 2026-06-01 |
富国新兴产业股票A |
6.0309 |
-5.38% |
| 2026-05-29 |
富国新兴产业股票A |
6.3554 |
-2.16% |
| 2026-05-28 |
富国新兴产业股票A |
6.4959 |
2.41% |
| 2026-05-27 |
富国新兴产业股票A |
6.3430 |
-1.34% |
| 2026-05-26 |
富国新兴产业股票A |
6.4294 |
0.25% |
| 2026-05-25 |
富国新兴产业股票A |
6.4134 |
4.99% |
| 2026-05-22 |
富国新兴产业股票A |
6.1084 |
4.01% |
| 2026-05-21 |
富国新兴产业股票A |
5.8728 |
-3.86% |
| 2026-05-20 |
富国新兴产业股票A |
6.1087 |
2.08% |
| 2026-05-19 |
富国新兴产业股票A |
5.9842 |
1.60% |
| 2026-05-18 |
富国新兴产业股票A |
5.8899 |
1.54% |
| 2026-05-15 |
富国新兴产业股票A |
5.8004 |
-2.21% |
| 2026-05-14 |
富国新兴产业股票A |
5.9316 |
-2.10% |
| 2026-05-13 |
富国新兴产业股票A |
6.0588 |
2.34% |
| 2026-05-12 |
富国新兴产业股票A |
5.9205 |
1.81% |
| 2026-05-11 |
富国新兴产业股票A |
5.8152 |
2.90% |
| 2026-05-08 |
富国新兴产业股票A |
5.6513 |
-0.52% |
| 2026-04-30 |
富国新兴产业股票A |
5.3259 |
1.91% |
| 2026-04-29 |
富国新兴产业股票A |
5.2263 |
1.28% |
| 2026-04-28 |
富国新兴产业股票A |
5.1601 |
-0.87% |
| 2026-04-27 |
富国新兴产业股票A |
5.2055 |
1.65% |
| 2026-04-24 |
富国新兴产业股票A |
5.1211 |
-0.64% |
| 2026-04-23 |
富国新兴产业股票A |
5.1543 |
-0.75% |
| 2026-04-22 |
富国新兴产业股票A |
5.1935 |
4.70% |
| 2026-04-21 |
富国新兴产业股票A |
4.9604 |
0.75% |
| 2026-04-20 |
富国新兴产业股票A |
4.9233 |
0.31% |
| 2026-04-17 |
富国新兴产业股票A |
4.9079 |
3.53% |
| 2026-04-16 |
富国新兴产业股票A |
4.7406 |
3.26% |
| 2026-04-15 |
富国新兴产业股票A |
4.5911 |
-0.85% |
| 2026-04-14 |
富国新兴产业股票A |
4.6304 |
2.24% |
| 2026-04-13 |
富国新兴产业股票A |
4.5288 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
富国新兴产业股票A |
4.5302 |
2.87% |
| 2026-04-09 |
富国新兴产业股票A |
4.4036 |
1.74% |
| 2026-04-08 |
富国新兴产业股票A |
4.3284 |
7.81% |
| 2026-04-07 |
富国新兴产业股票A |
4.0150 |
1.38% |
| 2026-04-03 |
富国新兴产业股票A |
3.9603 |
1.40% |
| 2026-04-02 |
富国新兴产业股票A |
3.9057 |
-3.04% |
| 2026-04-01 |
富国新兴产业股票A |
4.0246 |
4.10% |
| 2026-03-31 |
富国新兴产业股票A |
3.8660 |
-3.43% |
| 2026-03-30 |
富国新兴产业股票A |
3.9987 |
0.94% |
| 2026-03-27 |
富国新兴产业股票A |
3.9613 |
-0.47% |
| 2026-03-26 |
富国新兴产业股票A |
3.9801 |
-2.73% |
| 2026-03-25 |
富国新兴产业股票A |
4.0889 |
2.21% |
| 2026-03-24 |
富国新兴产业股票A |
4.0005 |
2.69% |
| 2026-03-23 |
富国新兴产业股票A |
3.8957 |
-4.69% |
| 2026-03-20 |
富国新兴产业股票A |
4.0876 |
1.57% |
| 2026-03-19 |
富国新兴产业股票A |
4.0244 |
-1.91% |
| 2026-03-18 |
富国新兴产业股票A |
4.1026 |
4.25% |
| 2026-03-17 |
富国新兴产业股票A |
3.9353 |
-3.54% |
| 2026-03-16 |
富国新兴产业股票A |
4.0747 |
2.58% |
| 2026-03-13 |
富国新兴产业股票A |
3.9721 |
0.12% |
| 2026-03-12 |
富国新兴产业股票A |
3.9675 |
-1.93% |
| 2026-03-11 |
富国新兴产业股票A |
4.0442 |
-1.71% |
| 2026-03-10 |
富国新兴产业股票A |
4.1133 |
4.77% |
| 2026-03-09 |
富国新兴产业股票A |
3.9261 |
-2.42% |
| 2026-03-06 |
富国新兴产业股票A |
4.0213 |
-0.36% |
| 2026-03-05 |
富国新兴产业股票A |
4.0360 |
2.31% |
| 2026-03-04 |
富国新兴产业股票A |
3.9450 |
-1.14% |
| 2026-03-03 |
富国新兴产业股票A |
3.9904 |
-3.99% |
| 2026-03-02 |
富国新兴产业股票A |
4.1562 |
1.38% |
| 2026-02-27 |
富国新兴产业股票A |
4.0995 |
-1.84% |
| 2026-02-26 |
富国新兴产业股票A |
4.1751 |
2.81% |
| 2026-02-25 |
富国新兴产业股票A |
4.0610 |
1.37% |
| 2026-02-24 |
富国新兴产业股票A |
4.0062 |
1.86% |
| 2026-02-13 |
富国新兴产业股票A |
3.9332 |
-0.12% |
| 2026-02-12 |
富国新兴产业股票A |
3.9381 |
1.71% |
| 2026-02-11 |
富国新兴产业股票A |
3.8720 |
-2.65% |
| 2026-02-10 |
富国新兴产业股票A |
3.9745 |
0.43% |
| 2026-02-09 |
富国新兴产业股票A |
3.9576 |
3.98% |
| 2026-02-06 |
富国新兴产业股票A |
3.8062 |
-0.78% |
| 2026-02-05 |
富国新兴产业股票A |
3.8361 |
-1.49% |
| 2026-02-04 |
富国新兴产业股票A |
3.8941 |
-3.03% |
| 2026-02-03 |
富国新兴产业股票A |
4.0120 |
0.51% |
| 2026-02-02 |
富国新兴产业股票A |
3.9918 |
-3.11% |
| 2026-01-30 |
富国新兴产业股票A |
4.1198 |
1.95% |
| 2026-01-29 |
富国新兴产业股票A |
4.0410 |
-2.95% |
| 2026-01-28 |
富国新兴产业股票A |
4.1603 |
0.88% |
| 2026-01-27 |
富国新兴产业股票A |
4.1240 |
2.79% |
| 2026-01-26 |
富国新兴产业股票A |
4.0119 |
-1.49% |
| 2026-01-23 |
富国新兴产业股票A |
4.0726 |
-2.19% |
| 2026-01-22 |
富国新兴产业股票A |
4.1618 |
1.54% |
| 2026-01-21 |
富国新兴产业股票A |
4.0988 |
2.58% |
| 2026-01-20 |
富国新兴产业股票A |
3.9956 |
-2.65% |
| 2026-01-19 |
富国新兴产业股票A |
4.1013 |
-0.49% |
| 2026-01-16 |
富国新兴产业股票A |
4.1215 |
1.18% |
| 2026-01-15 |
富国新兴产业股票A |
4.0734 |
1.47% |
| 2026-01-14 |
富国新兴产业股票A |
4.0144 |
1.75% |
| 2026-01-13 |
富国新兴产业股票A |
3.9454 |
-2.51% |
| 2026-01-12 |
富国新兴产业股票A |
4.0470 |
0.47% |
| 2026-01-09 |
富国新兴产业股票A |
4.0279 |
-0.26% |
| 2026-01-08 |
富国新兴产业股票A |
4.0386 |
-0.38% |
| 2026-01-07 |
富国新兴产业股票A |
4.0541 |
2.14% |
| 2026-01-06 |
富国新兴产业股票A |
3.9693 |
-0.29% |
| 2026-01-05 |
富国新兴产业股票A |
3.9808 |
2.83% |
| 2025-12-31 |
富国新兴产业股票A |
3.8713 |
-2.04% |
| 2025-12-30 |
富国新兴产业股票A |
3.9502 |
0.37% |
| 2025-12-29 |
富国新兴产业股票A |
3.9357 |
1.37% |
| 2025-12-26 |
富国新兴产业股票A |
3.8824 |
-0.82% |
| 2025-12-25 |
富国新兴产业股票A |
3.9146 |
-0.16% |
| 2025-12-24 |
富国新兴产业股票A |
3.9209 |
1.14% |
| 2025-12-23 |
富国新兴产业股票A |
3.8768 |
0.26% |
| 2025-12-22 |
富国新兴产业股票A |
3.8668 |
4.87% |
| 2025-12-19 |
富国新兴产业股票A |
3.6874 |
-0.57% |
| 2025-12-18 |
富国新兴产业股票A |
3.7087 |
-1.88% |
| 2025-12-17 |
富国新兴产业股票A |
3.7797 |
4.44% |
| 2025-12-16 |
富国新兴产业股票A |
3.6190 |
-2.13% |
| 2025-12-15 |
富国新兴产业股票A |
3.6976 |
-2.68% |
| 2025-12-12 |
富国新兴产业股票A |
3.7996 |
1.02% |
| 2025-12-11 |
富国新兴产业股票A |
3.7611 |
-2.65% |
| 2025-12-10 |
富国新兴产业股票A |
3.8607 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
富国新兴产业股票A |
3.8446 |
1.60% |
| 2025-12-08 |
富国新兴产业股票A |
3.7842 |
4.29% |
| 2025-12-05 |
富国新兴产业股票A |
3.6284 |
-0.09% |
| 2025-12-04 |
富国新兴产业股票A |
3.6315 |
1.00% |
| 2025-12-03 |
富国新兴产业股票A |
3.5955 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
富国新兴产业股票A |
3.6098 |
-0.75% |
| 2025-12-01 |
富国新兴产业股票A |
3.6369 |
1.68% |
| 2025-11-28 |
富国新兴产业股票A |
3.5768 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
富国新兴产业股票A |
3.5583 |
-0.72% |
| 2025-11-26 |
富国新兴产业股票A |
3.5842 |
4.44% |
| 2025-11-25 |
富国新兴产业股票A |
3.4317 |
3.45% |
| 2025-11-24 |
富国新兴产业股票A |
3.3174 |
-0.75% |
| 2025-11-21 |
富国新兴产业股票A |
3.3425 |
-5.54% |
| 2025-11-20 |
富国新兴产业股票A |
3.5385 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
富国新兴产业股票A |
3.5450 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
富国新兴产业股票A |
3.5467 |
0.96% |
| 2025-11-17 |
富国新兴产业股票A |
3.5130 |
0.66% |
| 2025-11-14 |
富国新兴产业股票A |
3.4900 |
-4.27% |
| 2025-11-13 |
富国新兴产业股票A |
3.6390 |
0.78% |
| 2025-11-12 |
富国新兴产业股票A |
3.6110 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
富国新兴产业股票A |
3.6100 |
-1.93% |
| 2025-11-10 |
富国新兴产业股票A |
3.6810 |
-1.34% |
| 2025-11-07 |
富国新兴产业股票A |
3.7310 |
-1.92% |
| 2025-11-06 |
富国新兴产业股票A |
3.8040 |
3.68% |
| 2025-11-05 |
富国新兴产业股票A |
3.6690 |
-0.54% |
| 2025-11-04 |
富国新兴产业股票A |
3.6890 |
-0.67% |
| 2025-11-03 |
富国新兴产业股票A |
3.7140 |
0.51% |
| 2025-10-31 |
富国新兴产业股票A |
3.6950 |
-4.87% |
| 2025-10-30 |
富国新兴产业股票A |
3.8750 |
-2.78% |
| 2025-10-29 |
富国新兴产业股票A |
3.9860 |
0.28% |
| 2025-10-28 |
富国新兴产业股票A |
3.9750 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
富国新兴产业股票A |
3.9780 |
4.00% |
| 2025-10-24 |
富国新兴产业股票A |
3.8250 |
6.37% |
| 2025-10-23 |
富国新兴产业股票A |
3.5960 |
-2.28% |
| 2025-10-22 |
富国新兴产业股票A |
3.6780 |
0.30% |
| 2025-10-21 |
富国新兴产业股票A |
3.6670 |
4.89% |
| 2025-10-20 |
富国新兴产业股票A |
3.4960 |
2.37% |
| 2025-10-17 |
富国新兴产业股票A |
3.4150 |
-2.76% |
| 2025-10-16 |
富国新兴产业股票A |
3.5120 |
0.26% |
| 2025-10-15 |
富国新兴产业股票A |
3.5030 |
2.01% |
| 2025-10-14 |
富国新兴产业股票A |
3.4340 |
-5.79% |
| 2025-10-13 |
富国新兴产业股票A |
3.6450 |
-0.84% |
| 2025-10-10 |
富国新兴产业股票A |
3.6760 |
-4.35% |
| 2025-10-09 |
富国新兴产业股票A |
3.8430 |
1.51% |
| 2025-09-30 |
富国新兴产业股票A |
3.7860 |
0.29% |
| 2025-09-29 |
富国新兴产业股票A |
3.7750 |
1.86% |
| 2025-09-26 |
富国新兴产业股票A |
3.7060 |
-2.83% |
| 2025-09-25 |
富国新兴产业股票A |
3.8140 |
0.90% |
| 2025-09-24 |
富国新兴产业股票A |
3.7800 |
-0.18% |
| 2025-09-23 |
富国新兴产业股票A |
3.7870 |
-0.39% |
| 2025-09-22 |
富国新兴产业股票A |
3.8020 |
3.18% |
| 2025-09-19 |
富国新兴产业股票A |
3.6850 |
-0.70% |
| 2025-09-18 |
富国新兴产业股票A |
3.7110 |
1.17% |
| 2025-09-17 |
富国新兴产业股票A |
3.6680 |
0.19% |
| 2025-09-16 |
富国新兴产业股票A |
3.6610 |
0.55% |
