近一季中银恒利半年定开债|中银恒利半年债基金净值查询
查询指定日期范围中银恒利半年定开债001035净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
中银恒利半年定开债 |
1.1138 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
中银恒利半年定开债 |
1.1169 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
中银恒利半年定开债 |
1.1169 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
中银恒利半年定开债 |
1.1162 |
-0.23% |
| 2026-08-14 |
中银恒利半年定开债 |
1.1188 |
-0.09% |
| 2026-08-07 |
中银恒利半年定开债 |
1.1198 |
0.31% |
| 2026-07-31 |
中银恒利半年定开债 |
1.1163 |
-0.19% |
| 2026-07-24 |
中银恒利半年定开债 |
1.1184 |
0.56% |
| 2026-07-17 |
中银恒利半年定开债 |
1.1122 |
-1.12% |
| 2026-07-10 |
中银恒利半年定开债 |
1.1247 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
中银恒利半年定开债 |
1.1249 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
中银恒利半年定开债 |
1.1268 |
0.26% |
| 2026-06-26 |
中银恒利半年定开债 |
1.1239 |
-0.49% |
| 2026-06-18 |
中银恒利半年定开债 |
1.1294 |
0.41% |
