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中银恒利半年定开债(中银恒利半年债)基金盘中实时估值(001035)

中银恒利半年定开债基金001035重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000776 广发证券 0.91% 0.55% 0.0050%
601211 国泰海通 0.85% 0.53% 0.0045%
601336 新华保险 0.67% -0.27% -0.0018%
002475 立讯精密 0.62% 0.09% 0.0006%
600031 三一重工 0.60% 2.57% 0.0154%
688981 中芯国际 0.60% 1.23% 0.0074%
603296 华勤技术 0.59% 7.17% 0.0423%
600276 恒瑞医药 0.50% 1.63% 0.0082%
002179 中航光电 0.43% 1.44% 0.0062%
300394 天孚通信 0.38% 0.07% 0.0003%
重仓股合计:6.15%, 重仓股贡献增长率: 0.0881%, 总持股仓位:14.40%,修正增长率:
中银恒利半年定开债基金001035实时估值图
中银恒利半年定开债基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-11 -0.28% 0.20%
2026-09-04 0.00% 0.20%
2026-08-28 0.06% 0.20%
2026-08-21 -0.23% 0.20%
2026-08-14 -0.09% 0.20%
2026-08-07 0.31% 0.20%
2026-07-31 -0.19% 0.20%
2026-07-24 0.56% 0.23%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
中银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
中银科技创新一年定开混合 1.0761 2.5657%
中银中小盘成长混合 3.3455 2.2771%
中银美丽中国混合 2.4337 1.9132%
中银战略新兴产业股票A 4.1535 1.8523%
中银新趋势灵活配置混合A 2.2214 1.7589%
中银持续增长混合A 0.4058 1.6064%
中银宏观策略混合A 1.1750 1.5534%
中银新动力股票A 1.0584 1.4736%
中银医疗保健混合A 2.6292 1.4122%
中银创新医疗混合A 1.9752 1.2153%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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