近一年中银恒利半年定开债|中银恒利半年债基金净值查询
查询指定日期范围中银恒利半年定开债001035净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
中银恒利半年定开债 |
1.1138 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
中银恒利半年定开债 |
1.1169 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
中银恒利半年定开债 |
1.1169 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
中银恒利半年定开债 |
1.1162 |
-0.23% |
| 2026-08-14 |
中银恒利半年定开债 |
1.1188 |
-0.09% |
| 2026-08-07 |
中银恒利半年定开债 |
1.1198 |
0.31% |
| 2026-07-31 |
中银恒利半年定开债 |
1.1163 |
-0.19% |
| 2026-07-24 |
中银恒利半年定开债 |
1.1184 |
0.56% |
| 2026-07-17 |
中银恒利半年定开债 |
1.1122 |
-1.12% |
| 2026-07-10 |
中银恒利半年定开债 |
1.1247 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
中银恒利半年定开债 |
1.1249 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
中银恒利半年定开债 |
1.1268 |
0.26% |
| 2026-06-26 |
中银恒利半年定开债 |
1.1239 |
-0.49% |
| 2026-06-18 |
中银恒利半年定开债 |
1.1294 |
0.41% |
| 2026-06-12 |
中银恒利半年定开债 |
1.1248 |
0.18% |
| 2026-06-11 |
中银恒利半年定开债 |
1.1228 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
中银恒利半年定开债 |
1.1233 |
-0.22% |
| 2026-06-09 |
中银恒利半年定开债 |
1.1258 |
0.21% |
| 2026-06-08 |
中银恒利半年定开债 |
1.1234 |
-0.45% |
| 2026-06-05 |
中银恒利半年定开债 |
1.1285 |
-0.25% |
| 2026-06-04 |
中银恒利半年定开债 |
1.1313 |
-0.15% |
| 2026-05-29 |
中银恒利半年定开债 |
1.1330 |
-0.28% |
| 2026-05-22 |
中银恒利半年定开债 |
1.1362 |
-0.15% |
| 2026-05-15 |
中银恒利半年定开债 |
1.1379 |
-0.31% |
| 2026-05-08 |
中银恒利半年定开债 |
1.1414 |
0.31% |
| 2026-04-30 |
中银恒利半年定开债 |
1.1379 |
0.33% |
| 2026-04-24 |
中银恒利半年定开债 |
1.1342 |
0.23% |
| 2026-04-17 |
中银恒利半年定开债 |
1.1316 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
中银恒利半年定开债 |
1.1306 |
0.85% |
| 2026-04-03 |
中银恒利半年定开债 |
1.1210 |
-0.17% |
| 2026-03-27 |
中银恒利半年定开债 |
1.1229 |
-0.19% |
| 2026-03-20 |
中银恒利半年定开债 |
1.1250 |
-0.89% |
| 2026-03-13 |
中银恒利半年定开债 |
1.1351 |
-0.25% |
| 2026-03-06 |
中银恒利半年定开债 |
1.1380 |
-0.42% |
| 2026-02-27 |
中银恒利半年定开债 |
1.1428 |
0.30% |
| 2026-02-13 |
中银恒利半年定开债 |
1.1394 |
0.48% |
| 2026-02-06 |
中银恒利半年定开债 |
1.1340 |
-0.30% |
| 2026-01-30 |
中银恒利半年定开债 |
1.1374 |
-0.27% |
| 2026-01-23 |
中银恒利半年定开债 |
1.1405 |
0.67% |
| 2026-01-16 |
中银恒利半年定开债 |
1.1329 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
中银恒利半年定开债 |
1.1322 |
1.06% |
| 2025-12-31 |
中银恒利半年定开债 |
1.1203 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
中银恒利半年定开债 |
1.1213 |
0.58% |
| 2025-12-19 |
中银恒利半年定开债 |
1.1148 |
0.31% |
| 2025-12-12 |
中银恒利半年定开债 |
1.1113 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
中银恒利半年定开债 |
1.1113 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
中银恒利半年定开债 |
1.1089 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
中银恒利半年定开债 |
1.1086 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
中银恒利半年定开债 |
1.1099 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
中银恒利半年定开债 |
1.1108 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
中银恒利半年定开债 |
1.1084 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
中银恒利半年定开债 |
1.1080 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
中银恒利半年定开债 |
1.1082 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
中银恒利半年定开债 |
1.1084 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
中银恒利半年定开债 |
1.1075 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
中银恒利半年定开债 |
1.1069 |
-0.20% |
| 2025-11-20 |
中银恒利半年定开债 |
1.1091 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
中银恒利半年定开债 |
1.1096 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
中银恒利半年定开债 |
1.1094 |
-0.05% |
| 2025-11-17 |
中银恒利半年定开债 |
1.1100 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
中银恒利半年定开债 |
1.1107 |
-0.08% |
| 2025-11-13 |
中银恒利半年定开债 |
1.1116 |
0.11% |
| 2025-11-12 |
中银恒利半年定开债 |
1.1104 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
中银恒利半年定开债 |
1.1096 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
中银恒利半年定开债 |
1.1098 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
中银恒利半年定开债 |
1.1098 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
中银恒利半年定开债 |
1.1108 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
中银恒利半年定开债 |
1.1115 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
中银恒利半年定开债 |
1.1093 |
0.46% |
| 2025-10-17 |
中银恒利半年定开债 |
1.1042 |
-0.50% |
| 2025-10-10 |
中银恒利半年定开债 |
1.1098 |
-0.24% |
| 2025-09-30 |
中银恒利半年定开债 |
1.1125 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
中银恒利半年定开债 |
1.1063 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
中银恒利半年定开债 |
1.1064 |
0.00% |
