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华夏安康债券A(华夏安康债A)基金净值查询(001031)

今年以来华夏安康债券A|华夏安康债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏安康债券A001031净值及计算阶段收益
今年以来001031基金累计收益率2.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏安康债券A 1.5152 0.01%
2026-09-15 华夏安康债券A 1.5150 0.02%
2026-09-14 华夏安康债券A 1.5147 0.01%
2026-09-11 华夏安康债券A 1.5146 0.00%
2026-09-10 华夏安康债券A 1.5146 0.01%
2026-09-09 华夏安康债券A 1.5145 0.01%
2026-09-08 华夏安康债券A 1.5144 0.01%
2026-09-07 华夏安康债券A 1.5143 0.02%
2026-09-04 华夏安康债券A 1.5140 0.01%
2026-09-03 华夏安康债券A 1.5139 0.02%
2026-09-02 华夏安康债券A 1.5136 0.01%
2026-09-01 华夏安康债券A 1.5135 0.02%
2026-08-31 华夏安康债券A 1.5132 0.01%
2026-08-28 华夏安康债券A 1.5130 0.00%
2026-08-27 华夏安康债券A 1.5130 -0.01%
2026-08-26 华夏安康债券A 1.5132 -0.01%
2026-08-25 华夏安康债券A 1.5133 0.00%
2026-08-24 华夏安康债券A 1.5133 0.03%
2026-08-21 华夏安康债券A 1.5129 -0.01%
2026-08-20 华夏安康债券A 1.5130 0.01%
2026-08-19 华夏安康债券A 1.5129 -0.01%
2026-08-18 华夏安康债券A 1.5130 0.03%
2026-08-17 华夏安康债券A 1.5126 0.02%
2026-08-14 华夏安康债券A 1.5123 0.01%
2026-08-13 华夏安康债券A 1.5122 0.02%
2026-08-12 华夏安康债券A 1.5119 0.01%
2026-08-11 华夏安康债券A 1.5118 0.00%
2026-08-10 华夏安康债券A 1.5118 0.03%
2026-08-07 华夏安康债券A 1.5114 0.01%
2026-08-06 华夏安康债券A 1.5112 0.01%
2026-08-05 华夏安康债券A 1.5110 0.00%
2026-08-04 华夏安康债券A 1.5110 0.01%
2026-08-03 华夏安康债券A 1.5108 0.01%
2026-07-31 华夏安康债券A 1.5106 0.01%
2026-07-30 华夏安康债券A 1.5105 0.02%
2026-07-29 华夏安康债券A 1.5102 -0.01%
2026-07-28 华夏安康债券A 1.5103 0.01%
2026-07-27 华夏安康债券A 1.5102 0.01%
2026-07-24 华夏安康债券A 1.5101 0.01%
2026-07-23 华夏安康债券A 1.5099 0.01%
2026-07-22 华夏安康债券A 1.5098 0.02%
2026-07-21 华夏安康债券A 1.5095 0.01%
2026-07-20 华夏安康债券A 1.5094 0.01%
2026-07-17 华夏安康债券A 1.5093 0.01%
2026-07-16 华夏安康债券A 1.5091 -0.01%
2026-07-15 华夏安康债券A 1.5092 0.01%
2026-07-14 华夏安康债券A 1.5091 0.01%
2026-07-13 华夏安康债券A 1.5090 0.01%
2026-07-10 华夏安康债券A 1.5089 0.01%
2026-07-09 华夏安康债券A 1.5088 0.00%
2026-07-08 华夏安康债券A 1.5088 0.01%
2026-07-07 华夏安康债券A 1.5087 0.01%
2026-07-06 华夏安康债券A 1.5085 0.03%
2026-07-03 华夏安康债券A 1.5081 0.00%
2026-07-02 华夏安康债券A 1.5081 0.01%
2026-07-01 华夏安康债券A 1.5079 -0.03%
2026-06-30 华夏安康债券A 1.5084 -0.02%
2026-06-29 华夏安康债券A 1.5087 0.03%
2026-06-26 华夏安康债券A 1.5083 0.02%
2026-06-25 华夏安康债券A 1.5080 0.03%
2026-06-24 华夏安康债券A 1.5075 0.01%
2026-06-23 华夏安康债券A 1.5074 -0.02%
2026-06-22 华夏安康债券A 1.5077 0.02%
2026-06-18 华夏安康债券A 1.5074 0.02%
2026-06-17 华夏安康债券A 1.5071 0.03%
2026-06-16 华夏安康债券A 1.5066 0.02%
2026-06-15 华夏安康债券A 1.5063 0.01%
2026-06-12 华夏安康债券A 1.5061 0.01%
2026-06-11 华夏安康债券A 1.5060 -0.03%
2026-06-10 华夏安康债券A 1.5064 -0.03%
2026-06-09 华夏安康债券A 1.5068 -0.03%
2026-06-08 华夏安康债券A 1.5072 -0.01%
2026-06-05 华夏安康债券A 1.5073 -0.01%
2026-06-04 华夏安康债券A 1.5074 0.03%
2026-06-03 华夏安康债券A 1.5070 0.01%
2026-06-02 华夏安康债券A 1.5069 0.01%
2026-06-01 华夏安康债券A 1.5067 0.03%
2026-05-29 华夏安康债券A 1.5062 0.03%
2026-05-28 华夏安康债券A 1.5058 0.02%
2026-05-27 华夏安康债券A 1.5055 0.02%
2026-05-26 华夏安康债券A 1.5052 0.03%
2026-05-25 华夏安康债券A 1.5048 0.03%
2026-05-22 华夏安康债券A 1.5043 0.00%
2026-05-21 华夏安康债券A 1.5043 0.01%
2026-05-20 华夏安康债券A 1.5041 0.02%
2026-05-19 华夏安康债券A 1.5038 0.04%
2026-05-18 华夏安康债券A 1.5032 0.04%
2026-05-15 华夏安康债券A 1.5026 0.00%
2026-05-14 华夏安康债券A 1.5026 0.00%
2026-05-13 华夏安康债券A 1.5026 0.01%
2026-05-12 华夏安康债券A 1.5025 0.02%
2026-05-11 华夏安康债券A 1.5022 0.01%
2026-05-08 华夏安康债券A 1.5020 0.01%
2026-04-30 华夏安康债券A 1.5023 -0.01%
2026-04-29 华夏安康债券A 1.5025 0.03%
2026-04-28 华夏安康债券A 1.5021 0.02%
2026-04-27 华夏安康债券A 1.5018 0.00%
2026-04-24 华夏安康债券A 1.5018 -0.01%
2026-04-23 华夏安康债券A 1.5019 -0.02%
2026-04-22 华夏安康债券A 1.5022 0.03%
2026-04-21 华夏安康债券A 1.5017 0.03%
2026-04-20 华夏安康债券A 1.5013 0.02%
2026-04-17 华夏安康债券A 1.5010 0.02%
2026-04-16 华夏安康债券A 1.5007 0.01%
2026-04-15 华夏安康债券A 1.5006 0.00%
2026-04-14 华夏安康债券A 1.5006 0.01%
2026-04-13 华夏安康债券A 1.5004 0.02%
2026-04-10 华夏安康债券A 1.5001 0.03%
2026-04-09 华夏安康债券A 1.4996 0.01%
2026-04-08 华夏安康债券A 1.4995 0.03%
2026-04-07 华夏安康债券A 1.4991 0.05%
2026-04-03 华夏安康债券A 1.4984 0.03%
2026-04-02 华夏安康债券A 1.4979 0.01%
2026-04-01 华夏安康债券A 1.4977 0.00%
2026-03-31 华夏安康债券A 1.4977 0.01%
2026-03-30 华夏安康债券A 1.4975 0.03%
2026-03-27 华夏安康债券A 1.4970 0.01%
2026-03-26 华夏安康债券A 1.4968 0.02%
2026-03-25 华夏安康债券A 1.4965 0.02%
2026-03-24 华夏安康债券A 1.4962 0.01%
2026-03-23 华夏安康债券A 1.4960 0.02%
2026-03-20 华夏安康债券A 1.4957 0.01%
2026-03-19 华夏安康债券A 1.4955 0.02%
2026-03-18 华夏安康债券A 1.4952 0.02%
2026-03-17 华夏安康债券A 1.4949 0.02%
2026-03-16 华夏安康债券A 1.4946 0.01%
2026-03-13 华夏安康债券A 1.4945 0.01%
2026-03-12 华夏安康债券A 1.4944 0.00%
2026-03-11 华夏安康债券A 1.4944 0.00%
2026-03-10 华夏安康债券A 1.4944 0.01%
2026-03-09 华夏安康债券A 1.4942 -0.01%
2026-03-06 华夏安康债券A 1.4944 0.02%
2026-03-05 华夏安康债券A 1.4941 0.01%
2026-03-04 华夏安康债券A 1.4939 0.01%
2026-03-03 华夏安康债券A 1.4937 0.03%
2026-03-02 华夏安康债券A 1.4933 0.03%
2026-02-27 华夏安康债券A 1.4928 0.01%
2026-02-26 华夏安康债券A 1.4927 0.00%
2026-02-25 华夏安康债券A 1.4927 0.01%
2026-02-24 华夏安康债券A 1.4925 0.07%
2026-02-13 华夏安康债券A 1.4915 0.01%
2026-02-12 华夏安康债券A 1.4913 0.02%
2026-02-11 华夏安康债券A 1.4910 0.02%
2026-02-10 华夏安康债券A 1.4907 0.03%
2026-02-09 华夏安康债券A 1.4902 0.03%
2026-02-06 华夏安康债券A 1.4898 0.02%
2026-02-05 华夏安康债券A 1.4895 0.02%
2026-02-04 华夏安康债券A 1.4892 0.01%
2026-02-03 华夏安康债券A 1.4890 0.01%
2026-02-02 华夏安康债券A 1.4889 0.03%
2026-01-30 华夏安康债券A 1.4885 0.01%
2026-01-29 华夏安康债券A 1.4883 0.01%
2026-01-28 华夏安康债券A 1.4882 0.01%
2026-01-27 华夏安康债券A 1.4880 0.01%
2026-01-26 华夏安康债券A 1.4878 0.03%
2026-01-23 华夏安康债券A 1.4873 0.02%
2026-01-22 华夏安康债券A 1.4870 0.01%
2026-01-21 华夏安康债券A 1.4868 0.03%
2026-01-20 华夏安康债券A 1.4863 0.02%
2026-01-19 华夏安康债券A 1.4860 0.04%
2026-01-16 华夏安康债券A 1.4854 0.01%
2026-01-15 华夏安康债券A 1.4852 0.01%
2026-01-14 华夏安康债券A 1.4850 0.00%
2026-01-13 华夏安康债券A 1.4850 0.00%
2026-01-12 华夏安康债券A 1.4850 0.02%
2026-01-09 华夏安康债券A 1.4847 0.00%
2026-01-08 华夏安康债券A 1.4847 0.01%
2026-01-07 华夏安康债券A 1.4845 -0.01%
2026-01-06 华夏安康债券A 1.4846 -0.01%
2026-01-05 华夏安康债券A 1.4847 0.03%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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