热搜: 中欧睿达 汇添富医疗服务灵活配置混合A 景顺长城新兴成长混合A 华泰柏瑞盛世中国混合

华夏安康债券A(华夏安康债A)基金净值查询(001031)

近一季华夏安康债券A|华夏安康债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华夏安康债券A001031净值及计算阶段收益
近一季001031基金累计收益率0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏安康债券A 1.5152 0.01%
2026-09-15 华夏安康债券A 1.5150 0.02%
2026-09-14 华夏安康债券A 1.5147 0.01%
2026-09-11 华夏安康债券A 1.5146 0.00%
2026-09-10 华夏安康债券A 1.5146 0.01%
2026-09-09 华夏安康债券A 1.5145 0.01%
2026-09-08 华夏安康债券A 1.5144 0.01%
2026-09-07 华夏安康债券A 1.5143 0.02%
2026-09-04 华夏安康债券A 1.5140 0.01%
2026-09-03 华夏安康债券A 1.5139 0.02%
2026-09-02 华夏安康债券A 1.5136 0.01%
2026-09-01 华夏安康债券A 1.5135 0.02%
2026-08-31 华夏安康债券A 1.5132 0.01%
2026-08-28 华夏安康债券A 1.5130 0.00%
2026-08-27 华夏安康债券A 1.5130 -0.01%
2026-08-26 华夏安康债券A 1.5132 -0.01%
2026-08-25 华夏安康债券A 1.5133 0.00%
2026-08-24 华夏安康债券A 1.5133 0.03%
2026-08-21 华夏安康债券A 1.5129 -0.01%
2026-08-20 华夏安康债券A 1.5130 0.01%
2026-08-19 华夏安康债券A 1.5129 -0.01%
2026-08-18 华夏安康债券A 1.5130 0.03%
2026-08-17 华夏安康债券A 1.5126 0.02%
2026-08-14 华夏安康债券A 1.5123 0.01%
2026-08-13 华夏安康债券A 1.5122 0.02%
2026-08-12 华夏安康债券A 1.5119 0.01%
2026-08-11 华夏安康债券A 1.5118 0.00%
2026-08-10 华夏安康债券A 1.5118 0.03%
2026-08-07 华夏安康债券A 1.5114 0.01%
2026-08-06 华夏安康债券A 1.5112 0.01%
2026-08-05 华夏安康债券A 1.5110 0.00%
2026-08-04 华夏安康债券A 1.5110 0.01%
2026-08-03 华夏安康债券A 1.5108 0.01%
2026-07-31 华夏安康债券A 1.5106 0.01%
2026-07-30 华夏安康债券A 1.5105 0.02%
2026-07-29 华夏安康债券A 1.5102 -0.01%
2026-07-28 华夏安康债券A 1.5103 0.01%
2026-07-27 华夏安康债券A 1.5102 0.01%
2026-07-24 华夏安康债券A 1.5101 0.01%
2026-07-23 华夏安康债券A 1.5099 0.01%
2026-07-22 华夏安康债券A 1.5098 0.02%
2026-07-21 华夏安康债券A 1.5095 0.01%
2026-07-20 华夏安康债券A 1.5094 0.01%
2026-07-17 华夏安康债券A 1.5093 0.01%
2026-07-16 华夏安康债券A 1.5091 -0.01%
2026-07-15 华夏安康债券A 1.5092 0.01%
2026-07-14 华夏安康债券A 1.5091 0.01%
2026-07-13 华夏安康债券A 1.5090 0.01%
2026-07-10 华夏安康债券A 1.5089 0.01%
2026-07-09 华夏安康债券A 1.5088 0.00%
2026-07-08 华夏安康债券A 1.5088 0.01%
2026-07-07 华夏安康债券A 1.5087 0.01%
2026-07-06 华夏安康债券A 1.5085 0.03%
2026-07-03 华夏安康债券A 1.5081 0.00%
2026-07-02 华夏安康债券A 1.5081 0.01%
2026-07-01 华夏安康债券A 1.5079 -0.03%
2026-06-30 华夏安康债券A 1.5084 -0.02%
2026-06-29 华夏安康债券A 1.5087 0.03%
2026-06-26 华夏安康债券A 1.5083 0.02%
2026-06-25 华夏安康债券A 1.5080 0.03%
2026-06-24 华夏安康债券A 1.5075 0.01%
2026-06-23 华夏安康债券A 1.5074 -0.02%
2026-06-22 华夏安康债券A 1.5077 0.02%
2026-06-18 华夏安康债券A 1.5074 0.02%
2026-06-17 华夏安康债券A 1.5071 0.03%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
标签云