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华夏希望债券A(华夏希望A)基金净值查询(001011)

近一季华夏希望债券A|华夏希望A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏希望债券A001011净值及计算阶段收益
近一季001011基金累计收益率0.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏希望债券A 1.2542 -0.04%
2026-09-15 华夏希望债券A 1.2547 -0.09%
2026-09-14 华夏希望债券A 1.2558 0.06%
2026-09-11 华夏希望债券A 1.2551 -0.33%
2026-09-10 华夏希望债券A 1.2593 -0.15%
2026-09-09 华夏希望债券A 1.2612 -0.06%
2026-09-08 华夏希望债券A 1.2619 0.16%
2026-09-07 华夏希望债券A 1.2599 -0.02%
2026-09-04 华夏希望债券A 1.2602 0.14%
2026-09-03 华夏希望债券A 1.2584 0.02%
2026-09-02 华夏希望债券A 1.2581 -0.21%
2026-09-01 华夏希望债券A 1.2608 0.17%
2026-08-31 华夏希望债券A 1.2587 -0.08%
2026-08-28 华夏希望债券A 1.2597 0.11%
2026-08-27 华夏希望债券A 1.2583 -0.02%
2026-08-26 华夏希望债券A 1.2586 0.19%
2026-08-25 华夏希望债券A 1.2562 0.13%
2026-08-24 华夏希望债券A 1.2546 -0.04%
2026-08-21 华夏希望债券A 1.2551 -0.13%
2026-08-20 华夏希望债券A 1.2567 0.14%
2026-08-19 华夏希望债券A 1.2550 -0.14%
2026-08-18 华夏希望债券A 1.2568 0.04%
2026-08-17 华夏希望债券A 1.2563 0.07%
2026-08-14 华夏希望债券A 1.2554 -0.14%
2026-08-13 华夏希望债券A 1.2572 -0.19%
2026-08-12 华夏希望债券A 1.2596 0.09%
2026-08-11 华夏希望债券A 1.2585 -0.17%
2026-08-10 华夏希望债券A 1.2607 0.22%
2026-08-07 华夏希望债券A 1.2579 -0.01%
2026-08-06 华夏希望债券A 1.2580 -0.04%
2026-08-05 华夏希望债券A 1.2585 0.03%
2026-08-04 华夏希望债券A 1.2581 -0.20%
2026-08-03 华夏希望债券A 1.2606 0.04%
2026-07-31 华夏希望债券A 1.2601 -0.02%
2026-07-30 华夏希望债券A 1.2603 0.14%
2026-07-29 华夏希望债券A 1.2585 0.27%
2026-07-28 华夏希望债券A 1.2551 0.07%
2026-07-27 华夏希望债券A 1.2542 0.16%
2026-07-24 华夏希望债券A 1.2522 -0.27%
2026-07-23 华夏希望债券A 1.2556 0.14%
2026-07-22 华夏希望债券A 1.2539 0.20%
2026-07-21 华夏希望债券A 1.2514 0.00%
2026-07-20 华夏希望债券A 1.2514 0.21%
2026-07-17 华夏希望债券A 1.2488 -0.19%
2026-07-16 华夏希望债券A 1.2512 0.03%
2026-07-15 华夏希望债券A 1.2508 0.26%
2026-07-14 华夏希望债券A 1.2475 0.22%
2026-07-13 华夏希望债券A 1.2448 -0.18%
2026-07-10 华夏希望债券A 1.2471 0.08%
2026-07-09 华夏希望债券A 1.2461 -0.06%
2026-07-08 华夏希望债券A 1.2468 -0.05%
2026-07-07 华夏希望债券A 1.2474 -0.21%
2026-07-06 华夏希望债券A 1.2500 0.12%
2026-07-03 华夏希望债券A 1.2485 0.12%
2026-07-02 华夏希望债券A 1.2470 0.06%
2026-07-01 华夏希望债券A 1.2463 0.13%
2026-06-30 华夏希望债券A 1.2447 -0.11%
2026-06-29 华夏希望债券A 1.2461 0.18%
2026-06-26 华夏希望债券A 1.2439 -0.14%
2026-06-25 华夏希望债券A 1.2457 0.02%
2026-06-24 华夏希望债券A 1.2455 -0.14%
2026-06-23 华夏希望债券A 1.2472 -0.22%
2026-06-22 华夏希望债券A 1.2500 0.12%
2026-06-18 华夏希望债券A 1.2485 -0.20%
2026-06-17 华夏希望债券A 1.2510 0.02%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A 2.0917 1.27%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华安安心债B 0.9740 0.21%
天弘永利兴宁债券C 1.0246 0.20%
华安安心债A 0.9940 0.20%
天弘永利兴宁债券A 1.0320 0.19%
江信祺福A 1.5507 0.18%
江信祺福C 1.4792 0.18%
易方达丰华债券A 1.4544 0.17%
易方达丰华债券C 1.4131 0.16%
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